Sansan Valutazione
4443 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4443 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4443 ( ¥2012 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5227.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4443 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4443?
Metrica chiave: Poiché 4443 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4443 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 117.8x |
| Guadagni | JP¥2.16b |
| Cap. di mercato | JP¥254.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 66.1x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4443 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.1x | ||
3923 Rakus | 54.5x | 27.1% | JP¥397.6b |
4686 JustSystems | 18.2x | n/a | JP¥219.3b |
4180 Appier Group | 45.3x | 26.9% | JP¥132.6b |
4776 Cybozu | 38.6x | 17.4% | JP¥137.1b |
4443 Sansan | 117.8x | 38.9% | JP¥254.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4443 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4443's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4443 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.8 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4443's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 117.8x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4443 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 117.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,012.00 | JP¥2,633.33 +30.9% | 12.1% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥1,818.00 | JP¥2,670.00 +46.9% | 13.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥2,047.00 | JP¥2,650.00 +29.5% | 12.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥2,440.00 | JP¥2,650.00 +8.6% | 12.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥2,295.00 | JP¥2,610.00 +13.7% | 14.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥2,108.00 | JP¥2,610.00 +23.8% | 14.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,229.00 | JP¥2,610.00 +17.1% | 14.2% | JP¥3,200.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,131.00 | JP¥2,630.00 +23.4% | 14.3% | JP¥3,200.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,190.00 | JP¥2,590.00 +18.3% | 15.0% | JP¥3,200.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,158.00 | JP¥2,370.00 +9.8% | 21.5% | JP¥3,200.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,697.00 | JP¥2,080.00 +22.6% | 18.8% | JP¥2,800.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,616.00 | JP¥2,040.00 +26.2% | 19.4% | JP¥2,800.00 | JP¥1,650.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,471.00 | JP¥2,070.00 +40.7% | 17.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,728.00 | JP¥2,100.00 +21.5% | 17.0% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,818.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,806.00 | JP¥2,100.00 +16.3% | 17.0% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,047.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,400.00 | JP¥2,000.00 +42.9% | 21.7% | JP¥2,800.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,440.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥1,599.00 | JP¥2,040.00 +27.6% | 24.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,295.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥1,554.00 | JP¥2,040.00 +31.3% | 24.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,108.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,203.00 | JP¥2,040.00 +69.6% | 24.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,229.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,258.00 | JP¥2,011.67 +59.9% | 24.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,131.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥1,419.50 | JP¥2,011.67 +41.7% | 24.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,190.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥1,546.00 | JP¥1,945.00 +25.8% | 18.4% | JP¥2,600.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,158.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥1,680.00 | JP¥1,983.33 +18.1% | 18.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,697.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥1,681.00 | JP¥1,908.33 +13.5% | 18.9% | JP¥2,600.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,616.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥1,757.00 | JP¥1,890.00 +7.6% | 20.8% | JP¥2,600.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,471.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥1,499.00 | JP¥1,860.00 +24.1% | 21.7% | JP¥2,600.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,728.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/28 19:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sansan, Inc. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Hideo Noda | CLSA |
| Taro Ishihara | Daiwa Securities Co. Ltd. |