Sansan, Inc.

TSE:4443 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥248.0b

Sansan Valutazione

4443 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4443 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4443 ( ¥2026 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3490.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4443 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4443?

Metrica chiave: Poiché 4443 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4443. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4443 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4443 su PS?
Rapporto PS7.1x
VenditeJP¥35.96b
Cap. di mercatoJP¥248.03b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4443 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4443 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.2x
3994 Money Forward
6.1x21.2%JP¥242.1b
4478 freee K.K
5.6x18.3%JP¥157.7b
3923 Rakus
8.5x16.6%JP¥355.8b
4180 Appier Group
4.5x19.5%JP¥148.7b
4443 Sansan
7.1x16.3%JP¥248.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4443 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4443's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
3627 Tecmira Holdings
0.4xn/aUS$24.27m
3744 SIOS
0.2xn/aUS$21.71m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
4443 7.1xMedia del settore 1.9xNo. of Companies27PS01.63.24.86.48+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4443 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4443's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4443 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.1x
Rapporto equo PS 7.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4443 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4443 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,026.00
JP¥2,610.00
+28.8%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Nov ’25JP¥2,229.00
JP¥2,610.00
+17.1%
14.2%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Oct ’25JP¥2,131.00
JP¥2,630.00
+23.4%
14.3%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Sep ’25JP¥2,190.00
JP¥2,590.00
+18.3%
15.0%JP¥3,200.00JP¥2,050.00n/a5
Aug ’25JP¥2,158.00
JP¥2,370.00
+9.8%
21.5%JP¥3,200.00JP¥1,650.00n/a5
Jul ’25JP¥1,697.00
JP¥2,080.00
+22.6%
18.8%JP¥2,800.00JP¥1,650.00n/a5
Jun ’25JP¥1,616.00
JP¥2,040.00
+26.2%
19.4%JP¥2,800.00JP¥1,650.00n/a5
May ’25JP¥1,471.00
JP¥2,070.00
+40.7%
17.9%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a5
Apr ’25JP¥1,728.00
JP¥2,100.00
+21.5%
17.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a5
Mar ’25JP¥1,806.00
JP¥2,100.00
+16.3%
17.0%JP¥2,800.00JP¥1,800.00n/a5
Feb ’25JP¥1,400.00
JP¥2,000.00
+42.9%
21.7%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a5
Jan ’25JP¥1,599.00
JP¥2,040.00
+27.6%
24.9%JP¥3,000.00JP¥1,500.00n/a5
Dec ’24JP¥1,554.00
JP¥2,040.00
+31.3%
24.9%JP¥3,000.00JP¥1,500.00n/a5
Nov ’24JP¥1,203.00
JP¥2,040.00
+69.6%
24.9%JP¥3,000.00JP¥1,500.00JP¥2,229.005
Oct ’24JP¥1,258.00
JP¥2,011.67
+59.9%
24.2%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥2,131.006
Sep ’24JP¥1,419.50
JP¥2,011.67
+41.7%
24.2%JP¥3,000.00JP¥1,400.00JP¥2,190.006
Aug ’24JP¥1,546.00
JP¥1,945.00
+25.8%
18.4%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥2,158.006
Jul ’24JP¥1,680.00
JP¥1,983.33
+18.1%
18.3%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,697.006
Jun ’24JP¥1,681.00
JP¥1,908.33
+13.5%
18.9%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,616.006
May ’24JP¥1,757.00
JP¥1,890.00
+7.6%
20.8%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,471.005
Apr ’24JP¥1,499.00
JP¥1,860.00
+24.1%
21.7%JP¥2,600.00JP¥1,400.00JP¥1,728.005
Mar ’24JP¥1,548.00
JP¥1,975.00
+27.6%
18.8%JP¥2,600.00JP¥1,650.00JP¥1,806.004
Feb ’24JP¥1,641.00
JP¥1,875.00
+14.3%
22.8%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,400.004
Jan ’24JP¥1,276.00
JP¥1,837.50
+44.0%
24.6%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,599.004
Dec ’23JP¥1,772.00
JP¥1,837.50
+3.7%
24.6%JP¥2,600.00JP¥1,500.00JP¥1,554.004
Nov ’23JP¥1,466.00
JP¥1,650.00
+12.6%
10.1%JP¥1,900.00JP¥1,500.00JP¥1,203.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,411.00

7D

-2.4%

1Y

-18.8%

ID Holdings

JP¥27.0b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,614.00

7D

2.8%

1Y

6.6%

Tobila Systems

JP¥7.9b

Develops and sells nuisance call filter products in Japan.

4441

JP¥755.00

7D

0.1%

1Y

-13.7%