PKSHA Technology Valutazione
3993 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3993 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3993 ( ¥3490 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1379.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3993 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3993?
Metrica chiave: Poiché 3993 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3993 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.4x |
| Guadagni | JP¥2.98b |
| Cap. di mercato | JP¥107.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3993 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
4432 WingArc1st | 19.7x | 12.7% | JP¥111.4b |
4776 Cybozu | 35.7x | n/a | JP¥96.6b |
2317 Systena | 15.8x | 7.2% | JP¥122.6b |
4071 Plus Alpha ConsultingLtd | 23.5x | 17.3% | JP¥72.7b |
3993 PKSHA Technology | 36.4x | 23.8% | JP¥108.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3993 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3993's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3993 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3993's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.4x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3993 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
GRCS
JP¥1.9b
Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.
9250
JP¥1,411.00
7D
-2.4%
1Y
-18.8%
ID Holdings
JP¥27.0b
Provides information technology (IT) services in Japan.
4709
JP¥1,614.00
7D
2.8%
1Y
6.6%
Tobila Systems
JP¥7.9b
Develops and sells nuisance call filter products in Japan.
4441
JP¥755.00
7D
0.1%
1Y
-13.7%