OBIC Business Consultants Valutazione
4733 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4733 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4733 ( ¥8760 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥6312.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4733 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4733?
Metrica chiave: Poiché 4733 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4733 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.1x |
| Utili | JP¥16.82b |
| Cap. di mercato | JP¥658.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4733 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.5x | ||
3923 Rakus | 41.2x | 23.35% | JP¥439.7b |
4686 JustSystems | 23.2x | n/a | JP¥325.0b |
4443 Sansan | 203.6x | 37.38% | JP¥222.8b |
2317 Systena | 17.8x | 6.85% | JP¥183.0b |
4733 OBIC Business Consultants | 39.1x | 12.28% | JP¥658.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4733 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media dei peer ( 71.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4733's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4733 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4733's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.1x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4733 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥8,760.00 | JP¥10,264.29 +17.17% | 8.49% | JP¥11,800.00 | JP¥9,250.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | JP¥8,832.00 | JP¥10,014.29 +13.39% | 12.22% | JP¥11,800.00 | JP¥7,700.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | JP¥8,845.00 | JP¥9,928.57 +12.25% | 12.80% | JP¥11,800.00 | JP¥7,700.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | JP¥8,471.00 | JP¥8,957.14 +5.74% | 11.46% | JP¥11,100.00 | JP¥7,700.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | JP¥8,844.00 | JP¥8,757.14 -0.98% | 7.55% | JP¥9,700.00 | JP¥7,700.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | JP¥8,544.00 | JP¥8,685.71 +1.66% | 7.57% | JP¥9,700.00 | JP¥7,700.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | JP¥8,213.00 | JP¥8,571.43 +4.36% | 6.88% | JP¥9,700.00 | JP¥7,700.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | JP¥6,875.00 | JP¥8,562.50 +24.55% | 7.63% | JP¥9,600.00 | JP¥7,700.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥7,268.00 | JP¥8,411.11 +15.73% | 8.19% | JP¥9,600.00 | JP¥7,700.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | JP¥7,204.00 | JP¥8,411.11 +16.76% | 8.19% | JP¥9,600.00 | JP¥7,700.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥7,818.00 | JP¥8,133.33 +4.03% | 8.94% | JP¥9,600.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥6,936.00 | JP¥8,087.50 +16.60% | 9.57% | JP¥9,600.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥7,128.00 | JP¥8,087.50 +13.46% | 9.57% | JP¥9,600.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥6,748.00 | JP¥7,916.67 +17.32% | 11.48% | JP¥9,600.00 | JP¥6,550.00 | JP¥8,832.00 | 9 |
| Oct ’25 | JP¥7,348.00 | JP¥7,865.00 +7.04% | 11.14% | JP¥9,600.00 | JP¥6,550.00 | JP¥8,845.00 | 10 |
| Sep ’25 | JP¥7,130.00 | JP¥7,815.00 +9.61% | 10.77% | JP¥9,600.00 | JP¥6,550.00 | JP¥8,471.00 | 10 |
| Aug ’25 | JP¥6,034.00 | JP¥7,744.44 +28.35% | 7.08% | JP¥8,700.00 | JP¥6,900.00 | JP¥8,844.00 | 9 |
| Jul ’25 | JP¥6,750.00 | JP¥7,800.00 +15.56% | 6.86% | JP¥8,700.00 | JP¥6,900.00 | JP¥8,544.00 | 9 |
| Jun ’25 | JP¥6,299.00 | JP¥7,975.00 +26.61% | 5.74% | JP¥8,700.00 | JP¥7,000.00 | JP¥8,213.00 | 8 |
| May ’25 | JP¥6,320.00 | JP¥7,972.22 +26.14% | 3.61% | JP¥8,500.00 | JP¥7,600.00 | JP¥6,875.00 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥7,396.00 | JP¥7,916.67 +7.04% | 4.08% | JP¥8,500.00 | JP¥7,500.00 | JP¥7,268.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥7,321.00 | JP¥7,916.67 +8.14% | 4.08% | JP¥8,500.00 | JP¥7,500.00 | JP¥7,204.00 | 9 |
| Feb ’25 | JP¥7,062.00 | JP¥7,744.44 +9.66% | 4.87% | JP¥8,500.00 | JP¥7,300.00 | JP¥7,818.00 | 9 |
| Jan ’25 | JP¥6,450.00 | JP¥7,262.50 +12.60% | 5.76% | JP¥7,700.00 | JP¥6,500.00 | JP¥6,936.00 | 8 |
| Dec ’24 | JP¥6,887.00 | JP¥7,233.33 +5.03% | 5.57% | JP¥7,700.00 | JP¥6,500.00 | JP¥7,128.00 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥6,525.00 | JP¥6,847.27 +4.94% | 8.08% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥6,748.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 22:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OBIC Business Consultants Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Jay Defibaugh | CLSA |
| Hideo Noda | CLSA |