OBIC Business Consultants Valutazione
4733 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4733 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4733 ( ¥6978 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7552.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4733 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4733?
Metrica chiave: Poiché 4733 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4733 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | JP¥15.37b |
| Cap. di mercato | JP¥523.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4733 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.3x | ||
3923 Rakus | 50.9x | 25.8% | JP¥338.0b |
4686 JustSystems | 19.3x | n/a | JP¥227.0b |
2317 Systena | 16.3x | 8.1% | JP¥130.8b |
4432 WingArc1st | 22.7x | 12.7% | JP¥127.6b |
4733 OBIC Business Consultants | 34.1x | 10.1% | JP¥523.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4733 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4733's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Software settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4733 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore JP Software ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4733's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | 29x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4733 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥6,978.00 | JP¥8,087.50 +15.9% | 9.6% | JP¥9,600.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | JP¥7,128.00 | JP¥8,087.50 +13.5% | 9.6% | JP¥9,600.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | JP¥6,748.00 | JP¥7,916.67 +17.3% | 11.5% | JP¥9,600.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥7,348.00 | JP¥7,865.00 +7.0% | 11.1% | JP¥9,600.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥7,130.00 | JP¥7,815.00 +9.6% | 10.8% | JP¥9,600.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥6,034.00 | JP¥7,744.44 +28.3% | 7.1% | JP¥8,700.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥6,750.00 | JP¥7,800.00 +15.6% | 6.9% | JP¥8,700.00 | JP¥6,900.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥6,299.00 | JP¥7,975.00 +26.6% | 5.7% | JP¥8,700.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥6,320.00 | JP¥7,972.22 +26.1% | 3.6% | JP¥8,500.00 | JP¥7,600.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥7,396.00 | JP¥7,916.67 +7.0% | 4.1% | JP¥8,500.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥7,321.00 | JP¥7,916.67 +8.1% | 4.1% | JP¥8,500.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥7,062.00 | JP¥7,744.44 +9.7% | 4.9% | JP¥8,500.00 | JP¥7,300.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥6,450.00 | JP¥7,262.50 +12.6% | 5.8% | JP¥7,700.00 | JP¥6,500.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥6,887.00 | JP¥7,233.33 +5.0% | 5.6% | JP¥7,700.00 | JP¥6,500.00 | JP¥7,128.00 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥6,525.00 | JP¥6,847.27 +4.9% | 8.1% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥6,748.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥6,200.00 | JP¥6,820.00 +10.0% | 8.4% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥7,348.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥6,230.00 | JP¥6,774.55 +8.7% | 8.5% | JP¥7,700.00 | JP¥5,800.00 | JP¥7,130.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥6,000.00 | JP¥6,401.82 +6.7% | 7.6% | JP¥7,600.00 | JP¥5,600.00 | JP¥6,034.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥5,260.00 | JP¥6,260.00 +19.0% | 8.3% | JP¥7,500.00 | JP¥5,400.00 | JP¥6,750.00 | 12 |
| Jun ’24 | JP¥5,220.00 | JP¥6,260.00 +19.9% | 8.3% | JP¥7,500.00 | JP¥5,400.00 | JP¥6,299.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥5,000.00 | JP¥6,013.64 +20.3% | 7.2% | JP¥6,600.00 | JP¥5,250.00 | JP¥6,320.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥4,990.00 | JP¥5,904.55 +18.3% | 7.7% | JP¥6,500.00 | JP¥5,200.00 | JP¥7,396.00 | 11 |
| Mar ’24 | JP¥4,845.00 | JP¥5,904.55 +21.9% | 7.7% | JP¥6,500.00 | JP¥5,200.00 | JP¥7,321.00 | 11 |
| Feb ’24 | JP¥4,985.00 | JP¥5,845.45 +17.3% | 9.6% | JP¥6,500.00 | JP¥4,600.00 | JP¥7,062.00 | 11 |
| Jan ’24 | JP¥4,295.00 | JP¥5,690.91 +32.5% | 15.3% | JP¥7,000.00 | JP¥4,200.00 | JP¥6,450.00 | 11 |
| Dec ’23 | JP¥4,720.00 | JP¥5,554.55 +17.7% | 16.8% | JP¥7,000.00 | JP¥4,200.00 | JP¥6,887.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 03:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OBIC Business Consultants Co., Ltd. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Mitsunobu Tsuruo | Citigroup Inc |
| Hideo Noda | CLSA |