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LINTEC Valutazione
7966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7966 ( ¥3070 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8254.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7966 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7966?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7966 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥207.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7966 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
4061 Denka | 16x | 29.8% | JP¥191.3b |
4205 Zeon | 7.6x | -0.6% | JP¥252.6b |
4118 Kaneka | 10.3x | 9.5% | JP¥238.6b |
3401 Teijin | 19.2x | 22.7% | JP¥259.5b |
7966 LINTEC | 39.6x | 22.1% | JP¥207.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.6x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,035.00 | JP¥4,200.00 +38.4% | 16.2% | JP¥5,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥3,275.00 | JP¥4,075.00 +24.4% | 17.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥3,445.00 | JP¥3,833.33 +11.3% | 22.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,245.00 | JP¥3,833.33 +18.1% | 22.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥3,125.00 | JP¥3,733.33 +19.5% | 19.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,070.00 | JP¥3,600.00 +17.3% | 21.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,070.00 | JP¥3,400.00 +10.7% | 28.3% | JP¥4,700.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,809.00 | JP¥3,200.00 +13.9% | 21.8% | JP¥4,100.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,750.00 | JP¥2,750.00 0.0% | 12.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,593.00 | JP¥2,500.00 -3.6% | 12.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,525.00 | JP¥2,500.00 -1.0% | 12.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,392.50 | JP¥2,450.00 +2.4% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,431.50 | JP¥2,450.00 +0.8% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,350.00 | JP¥2,450.00 +4.3% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,275.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,271.00 | JP¥2,350.00 +3.5% | 6.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,445.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,185.00 | JP¥2,350.00 +7.6% | 6.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,245.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,299.00 | JP¥2,350.00 +2.2% | 6.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,125.00 | 2 |
| Apr ’24 | JP¥2,165.00 | JP¥2,400.00 +10.9% | 8.3% | JP¥2,600.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,070.00 | 2 |
| Mar ’24 | JP¥2,227.00 | JP¥2,450.00 +10.0% | 6.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,070.00 | 2 |
| Feb ’24 | JP¥2,226.00 | JP¥2,450.00 +10.1% | 6.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,809.00 | 2 |
| Jan ’24 | JP¥2,147.00 | JP¥2,450.00 +14.1% | 6.1% | JP¥2,600.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,750.00 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥2,245.00 | JP¥2,600.00 +15.8% | 7.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,593.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥2,211.00 | JP¥2,600.00 +17.6% | 7.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,525.00 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥2,221.00 | JP¥2,600.00 +17.1% | 7.7% | JP¥2,800.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,392.50 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥2,315.00 | JP¥2,650.00 +14.5% | 9.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,431.50 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥2,371.00 | JP¥2,650.00 +11.8% | 9.4% | JP¥2,900.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,350.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.