LINTEC Valutazione
7966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7966 ( ¥2724 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7091.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7966 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7966?
Metrica chiave: Poiché 7966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7966 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | JP¥17.40b |
| Cap. di mercato | JP¥184.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7966 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
4061 Denka | 15.3x | 54.3% | JP¥167.7b |
4118 Kaneka | 8x | 3.0% | JP¥219.4b |
4401 Adeka | 10.1x | 7.2% | JP¥261.1b |
7970 Shin-Etsu PolymerLtd | 12.5x | 9.2% | JP¥117.5b |
7966 LINTEC | 10.6x | 5.5% | JP¥184.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$33.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 11.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,724.00 | JP¥4,220.00 +54.9% | 15.4% | JP¥5,400.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥2,771.00 | JP¥4,220.00 +52.3% | 15.4% | JP¥5,400.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥2,860.00 | JP¥4,220.00 +47.6% | 15.4% | JP¥5,400.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥2,914.00 | JP¥4,220.00 +44.8% | 15.4% | JP¥5,400.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥3,065.00 | JP¥4,260.00 +39.0% | 15.2% | JP¥5,400.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥2,988.00 | JP¥4,200.00 +40.6% | 15.6% | JP¥5,400.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥3,110.00 | JP¥4,200.00 +35.0% | 12.9% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥3,530.00 | JP¥4,200.00 +19.0% | 16.2% | JP¥5,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥3,375.00 | JP¥4,200.00 +24.4% | 16.2% | JP¥5,200.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥3,275.00 | JP¥4,075.00 +24.4% | 17.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥3,445.00 | JP¥3,833.33 +11.3% | 22.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,245.00 | JP¥3,833.33 +18.1% | 22.2% | JP¥5,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥3,125.00 | JP¥3,733.33 +19.5% | 19.1% | JP¥4,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,724.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,070.00 | JP¥3,600.00 +17.3% | 21.6% | JP¥4,700.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,771.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,070.00 | JP¥3,400.00 +10.7% | 28.3% | JP¥4,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,860.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,809.00 | JP¥3,200.00 +13.9% | 21.8% | JP¥4,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,914.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,750.00 | JP¥2,750.00 0.0% | 12.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,065.00 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,593.00 | JP¥2,500.00 -3.6% | 12.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,988.00 | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,525.00 | JP¥2,500.00 -1.0% | 12.0% | JP¥2,800.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,110.00 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥2,392.50 | JP¥2,450.00 +2.4% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,530.00 | 2 |
| Sep ’24 | JP¥2,431.50 | JP¥2,450.00 +0.8% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,375.00 | 2 |
| Aug ’24 | JP¥2,350.00 | JP¥2,450.00 +4.3% | 10.2% | JP¥2,700.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,275.00 | 2 |
| Jul ’24 | JP¥2,271.00 | JP¥2,350.00 +3.5% | 6.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,445.00 | 2 |
| Jun ’24 | JP¥2,185.00 | JP¥2,350.00 +7.6% | 6.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,245.00 | 2 |
| May ’24 | JP¥2,299.00 | JP¥2,350.00 +2.2% | 6.4% | JP¥2,500.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,125.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 04:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LINTEC Corporation è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Makoto Kurosawa | CLSA |
| null null | Company Forecast |
| Mitsuharu Watanabe | Daiwa Securities Co. Ltd. |