LINTEC Corporation

TSE:7966 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥204.5b

LINTEC Valutazione

7966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7966 ( ¥2988 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7789.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7966 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7966?

Metrica chiave: Poiché 7966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7966. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7966 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7966 su PE?
Rapporto PE14.5x
GuadagniJP¥14.09b
Cap. di mercatoJP¥204.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7966 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7966 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
4118 Kaneka
9.3x9.0%JP¥228.9b
4061 Denka
20.7x64.3%JP¥181.4b
5301 Tokai Carbon
19.4x29.3%JP¥187.6b
4205 Zeon
8.6x-2.1%JP¥285.6b
7966 LINTEC
14.5x10.5%JP¥204.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7966 14.5xMedia del settore 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7966 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.5x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7966 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,988.00
JP¥4,260.00
+42.6%
15.2%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a5
Dec ’25JP¥2,988.00
JP¥4,200.00
+40.6%
15.6%JP¥5,400.00JP¥3,500.00n/a5
Nov ’25JP¥3,110.00
JP¥4,200.00
+35.0%
12.9%JP¥5,200.00JP¥3,700.00n/a5
Oct ’25JP¥3,530.00
JP¥4,200.00
+19.0%
16.2%JP¥5,200.00JP¥3,300.00n/a4
Sep ’25JP¥3,375.00
JP¥4,200.00
+24.4%
16.2%JP¥5,200.00JP¥3,300.00n/a4
Aug ’25JP¥3,275.00
JP¥4,075.00
+24.4%
17.6%JP¥5,000.00JP¥3,000.00n/a4
Jul ’25JP¥3,445.00
JP¥3,833.33
+11.3%
22.2%JP¥5,000.00JP¥3,000.00n/a3
Jun ’25JP¥3,245.00
JP¥3,833.33
+18.1%
22.2%JP¥5,000.00JP¥3,000.00n/a3
May ’25JP¥3,125.00
JP¥3,733.33
+19.5%
19.1%JP¥4,700.00JP¥3,000.00n/a3
Apr ’25JP¥3,070.00
JP¥3,600.00
+17.3%
21.6%JP¥4,700.00JP¥3,000.00n/a3
Mar ’25JP¥3,070.00
JP¥3,400.00
+10.7%
28.3%JP¥4,700.00JP¥2,400.00n/a3
Feb ’25JP¥2,809.00
JP¥3,200.00
+13.9%
21.8%JP¥4,100.00JP¥2,400.00n/a3
Jan ’25JP¥2,750.00
JP¥2,750.00
0.0%
12.7%JP¥3,100.00JP¥2,400.00n/a2
Dec ’24JP¥2,593.00
JP¥2,500.00
-3.6%
12.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥2,988.002
Nov ’24JP¥2,525.00
JP¥2,500.00
-1.0%
12.0%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥3,110.002
Oct ’24JP¥2,392.50
JP¥2,450.00
+2.4%
10.2%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥3,530.002
Sep ’24JP¥2,431.50
JP¥2,450.00
+0.8%
10.2%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥3,375.002
Aug ’24JP¥2,350.00
JP¥2,450.00
+4.3%
10.2%JP¥2,700.00JP¥2,200.00JP¥3,275.002
Jul ’24JP¥2,271.00
JP¥2,350.00
+3.5%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥3,445.002
Jun ’24JP¥2,185.00
JP¥2,350.00
+7.6%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥3,245.002
May ’24JP¥2,299.00
JP¥2,350.00
+2.2%
6.4%JP¥2,500.00JP¥2,200.00JP¥3,125.002
Apr ’24JP¥2,165.00
JP¥2,400.00
+10.9%
8.3%JP¥2,600.00JP¥2,200.00JP¥3,070.002
Mar ’24JP¥2,227.00
JP¥2,450.00
+10.0%
6.1%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥3,070.002
Feb ’24JP¥2,226.00
JP¥2,450.00
+10.1%
6.1%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥2,809.002
Jan ’24JP¥2,147.00
JP¥2,450.00
+14.1%
6.1%JP¥2,600.00JP¥2,300.00JP¥2,750.002
Dec ’23JP¥2,245.00
JP¥2,600.00
+15.8%
7.7%JP¥2,800.00JP¥2,400.00JP¥2,593.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 14:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

LINTEC Corporation è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Makoto KurosawaCLSA
null nullCompany Forecast
Mitsuharu WatanabeDaiwa Securities Co. Ltd.