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Zeon Valutazione
4205 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4205 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4205 ( ¥1204 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1287.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4205 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4205?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4205 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥253.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | -12x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4205 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
3401 Teijin | 19.2x | 22.7% | JP¥259.5b |
4118 Kaneka | 10.3x | 9.5% | JP¥238.6b |
4401 Adeka | 12.5x | 9.3% | JP¥307.6b |
7966 LINTEC | 39.6x | 22.1% | JP¥207.7b |
4205 Zeon | 7.6x | -0.6% | JP¥252.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4205 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4205's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4205 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4205's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4205 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,197.50 | JP¥1,495.56 +24.9% | 11.8% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥1,285.50 | JP¥1,526.67 +18.8% | 10.9% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥1,352.50 | JP¥1,546.67 +14.4% | 10.3% | JP¥1,800.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥1,455.50 | JP¥1,502.22 +3.2% | 9.1% | JP¥1,700.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥1,539.00 | JP¥1,482.22 -3.7% | 9.4% | JP¥1,720.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥1,312.00 | JP¥1,464.44 +11.6% | 10.7% | JP¥1,720.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥1,276.00 | JP¥1,464.44 +14.8% | 10.7% | JP¥1,720.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥1,328.50 | JP¥1,488.89 +12.1% | 10.8% | JP¥1,720.00 | JP¥1,150.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥1,310.50 | JP¥1,540.00 +17.5% | 9.8% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥1,360.00 | JP¥1,601.11 +17.7% | 11.0% | JP¥1,800.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥1,262.50 | JP¥1,647.78 +30.5% | 11.8% | JP¥1,810.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥1,563.00 | JP¥1,614.44 +3.3% | 15.2% | JP¥1,810.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | JP¥1,611.50 | JP¥1,606.67 -0.3% | 15.1% | JP¥1,810.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥1,523.50 | JP¥1,544.44 +1.4% | 13.6% | JP¥1,800.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,285.50 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥1,389.50 | JP¥1,547.78 +11.4% | 11.3% | JP¥1,660.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,352.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥1,451.00 | JP¥1,547.78 +6.7% | 11.3% | JP¥1,660.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,455.50 | 9 |
| May ’24 | JP¥1,417.00 | JP¥1,546.67 +9.2% | 11.5% | JP¥1,700.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,539.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥1,399.00 | JP¥1,535.56 +9.8% | 11.9% | JP¥1,700.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,312.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,307.00 | JP¥1,571.25 +20.2% | 15.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,276.00 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥1,222.00 | JP¥1,642.50 +34.4% | 16.8% | JP¥2,000.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,328.50 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥1,336.00 | JP¥1,700.00 +27.2% | 13.7% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,310.50 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥1,345.00 | JP¥1,690.00 +25.7% | 13.2% | JP¥2,000.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,360.00 | 10 |
| Nov ’23 | JP¥1,297.00 | JP¥1,713.00 +32.1% | 13.9% | JP¥2,070.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,262.50 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥1,278.00 | JP¥1,713.00 +34.0% | 13.9% | JP¥2,070.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,563.00 | 10 |
| Sep ’23 | JP¥1,390.00 | JP¥1,693.00 +21.8% | 15.0% | JP¥2,070.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,611.50 | 10 |
| Aug ’23 | JP¥1,390.00 | JP¥1,673.00 +20.4% | 16.2% | JP¥2,070.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,523.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.