Zeon Corporation

Report azionario TSE:4205

Capitalizzazione di mercato: JP¥342.4b

Zeon Valutazione

4205 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4205 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4205 ( ¥1789.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4944.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4205 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4205?

Metrica chiave: Poiché 4205 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4205. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4205 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4205 su PE?
Rapporto PE9.5x
UtiliJP¥36.20b
Cap. di mercatoJP¥342.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4205 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4205 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
4401 Adeka
14.8x10.05%JP¥385.1b
7966 LINTEC
23x17.17%JP¥289.4b
4118 Kaneka
10.3x4.74%JP¥269.1b
3405 Kuraray
62.1x34.31%JP¥488.9b
4205 Zeon
9.5x-2.22%JP¥342.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4205 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4205's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$71.24m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4205 9.5xMedia del settore 12.9xNo. of Companies27PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4205 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4205's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4205 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4205 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4205 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,789.50
JP¥1,835.56
+2.57%
13.83%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a9
Dec ’26JP¥1,761.00
JP¥1,813.33
+2.97%
12.60%JP¥2,170.00JP¥1,350.00n/a9
Nov ’26JP¥1,583.50
JP¥1,807.78
+14.16%
12.88%JP¥2,170.00JP¥1,350.00n/a9
Oct ’26JP¥1,620.00
JP¥1,792.22
+10.63%
13.44%JP¥2,170.00JP¥1,350.00n/a9
Sep ’26JP¥1,700.00
JP¥1,757.78
+3.40%
13.79%JP¥2,170.00JP¥1,350.00n/a9
Aug ’26JP¥1,638.00
JP¥1,680.00
+2.56%
14.85%JP¥2,170.00JP¥1,350.00n/a9
Jul ’26JP¥1,482.50
JP¥1,616.67
+9.05%
14.51%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
Jun ’26JP¥1,454.50
JP¥1,616.67
+11.15%
14.51%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
May ’26JP¥1,408.50
JP¥1,657.78
+17.70%
14.53%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
Apr ’26JP¥1,502.00
JP¥1,661.11
+10.59%
14.48%JP¥2,000.00JP¥1,200.00n/a9
Mar ’26JP¥1,475.50
JP¥1,614.44
+9.42%
13.44%JP¥1,920.00JP¥1,200.00n/a9
Feb ’26JP¥1,445.50
JP¥1,567.78
+8.46%
11.23%JP¥1,800.00JP¥1,200.00n/a9
Jan ’26JP¥1,499.00
JP¥1,567.78
+4.59%
11.23%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,789.509
Dec ’25JP¥1,404.50
JP¥1,556.67
+10.83%
10.94%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,761.009
Nov ’25JP¥1,433.00
JP¥1,512.22
+5.53%
11.76%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,583.509
Oct ’25JP¥1,376.00
JP¥1,510.00
+9.74%
11.71%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,620.009
Sep ’25JP¥1,201.50
JP¥1,495.56
+24.47%
11.76%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,700.009
Aug ’25JP¥1,285.50
JP¥1,526.67
+18.76%
10.88%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,638.009
Jul ’25JP¥1,352.50
JP¥1,546.67
+14.36%
10.29%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,482.509
Jun ’25JP¥1,455.50
JP¥1,502.22
+3.21%
9.08%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,454.509
May ’25JP¥1,539.00
JP¥1,482.22
-3.69%
9.35%JP¥1,720.00JP¥1,200.00JP¥1,408.509
Apr ’25JP¥1,312.00
JP¥1,464.44
+11.62%
10.68%JP¥1,720.00JP¥1,150.00JP¥1,502.009
Mar ’25JP¥1,276.00
JP¥1,464.44
+14.77%
10.68%JP¥1,720.00JP¥1,150.00JP¥1,475.509
Feb ’25JP¥1,328.50
JP¥1,488.89
+12.07%
10.82%JP¥1,720.00JP¥1,150.00JP¥1,445.509
Jan ’25JP¥1,310.50
JP¥1,540.00
+17.51%
9.79%JP¥1,800.00JP¥1,300.00JP¥1,499.009
JP¥1.84k
Fair Value
2.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/03 18:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zeon Corporation è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Niima KomuraBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc