4205 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4205 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4205 ( ¥1433.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1178.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4205 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4205?
Metrica chiave: Poiché 4205 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4205. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4205 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4205 su PE?
Rapporto PE
9.1x
Guadagni
JP¥33.04b
Cap. di mercato
JP¥299.24b
4205 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.7x
Valore d'impresa/EBITDA
6.1x
Rapporto PEG
158.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4205 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4205 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4205 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4205's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4205 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4205's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4205 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
9.1x
Rapporto equo PE
10.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4205 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4205 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥1,436.00
JP¥1,556.67
+8.4%
10.9%
JP¥1,800.00
JP¥1,200.00
n/a
9
Nov ’25
JP¥1,433.00
JP¥1,512.22
+5.5%
11.8%
JP¥1,800.00
JP¥1,200.00
n/a
9
Oct ’25
JP¥1,376.00
JP¥1,510.00
+9.7%
11.7%
JP¥1,800.00
JP¥1,200.00
n/a
9
Sep ’25
JP¥1,201.50
JP¥1,495.56
+24.5%
11.8%
JP¥1,800.00
JP¥1,200.00
n/a
9
Aug ’25
JP¥1,285.50
JP¥1,526.67
+18.8%
10.9%
JP¥1,800.00
JP¥1,200.00
n/a
9
Jul ’25
JP¥1,352.50
JP¥1,546.67
+14.4%
10.3%
JP¥1,800.00
JP¥1,200.00
n/a
9
Jun ’25
JP¥1,455.50
JP¥1,502.22
+3.2%
9.1%
JP¥1,700.00
JP¥1,200.00
n/a
9
May ’25
JP¥1,539.00
JP¥1,482.22
-3.7%
9.4%
JP¥1,720.00
JP¥1,200.00
n/a
9
Apr ’25
JP¥1,312.00
JP¥1,464.44
+11.6%
10.7%
JP¥1,720.00
JP¥1,150.00
n/a
9
Mar ’25
JP¥1,276.00
JP¥1,464.44
+14.8%
10.7%
JP¥1,720.00
JP¥1,150.00
n/a
9
Feb ’25
JP¥1,328.50
JP¥1,488.89
+12.1%
10.8%
JP¥1,720.00
JP¥1,150.00
n/a
9
Jan ’25
JP¥1,310.50
JP¥1,540.00
+17.5%
9.8%
JP¥1,800.00
JP¥1,300.00
n/a
9
Dec ’24
JP¥1,360.00
JP¥1,601.11
+17.7%
11.0%
JP¥1,800.00
JP¥1,300.00
n/a
9
Nov ’24
JP¥1,262.50
JP¥1,647.78
+30.5%
11.8%
JP¥1,810.00
JP¥1,300.00
JP¥1,433.00
9
Oct ’24
JP¥1,563.00
JP¥1,614.44
+3.3%
15.2%
JP¥1,810.00
JP¥1,000.00
JP¥1,376.00
9
Sep ’24
JP¥1,611.50
JP¥1,606.67
-0.3%
15.1%
JP¥1,810.00
JP¥1,000.00
JP¥1,201.50
9
Aug ’24
JP¥1,523.50
JP¥1,544.44
+1.4%
13.6%
JP¥1,800.00
JP¥1,000.00
JP¥1,285.50
9
Jul ’24
JP¥1,389.50
JP¥1,547.78
+11.4%
11.3%
JP¥1,660.00
JP¥1,070.00
JP¥1,352.50
9
Jun ’24
JP¥1,451.00
JP¥1,547.78
+6.7%
11.3%
JP¥1,660.00
JP¥1,070.00
JP¥1,455.50
9
May ’24
JP¥1,417.00
JP¥1,546.67
+9.2%
11.5%
JP¥1,700.00
JP¥1,070.00
JP¥1,539.00
9
Apr ’24
JP¥1,399.00
JP¥1,535.56
+9.8%
11.9%
JP¥1,700.00
JP¥1,070.00
JP¥1,312.00
9
Mar ’24
JP¥1,307.00
JP¥1,571.25
+20.2%
15.7%
JP¥2,000.00
JP¥1,070.00
JP¥1,276.00
8
Feb ’24
JP¥1,222.00
JP¥1,642.50
+34.4%
16.8%
JP¥2,000.00
JP¥1,070.00
JP¥1,328.50
8
Jan ’24
JP¥1,336.00
JP¥1,700.00
+27.2%
13.7%
JP¥2,000.00
JP¥1,300.00
JP¥1,310.50
9
Dec ’23
JP¥1,345.00
JP¥1,690.00
+25.7%
13.2%
JP¥2,000.00
JP¥1,300.00
JP¥1,360.00
10
Nov ’23
JP¥1,297.00
JP¥1,713.00
+32.1%
13.9%
JP¥2,070.00
JP¥1,300.00
JP¥1,262.50
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.