Adeka Corporation

TSE:4401 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥284.0b

Adeka Valutazione

4401 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4401 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4401 ( ¥2792 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7372.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4401 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4401?

Metrica chiave: Poiché 4401 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4401. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4401 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4401 su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniJP¥23.91b
Cap. di mercatoJP¥283.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4401 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4401 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
4205 Zeon
8.6x-2.1%JP¥285.6b
4118 Kaneka
9.3x9.0%JP¥228.9b
7966 LINTEC
14.5x10.5%JP¥204.5b
4061 Denka
20.7x64.3%JP¥181.4b
4401 Adeka
11.9x8.4%JP¥284.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4401's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4401 11.9xMedia del settore 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4401's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4401 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4401 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,792.00
JP¥3,672.86
+31.5%
11.8%JP¥4,500.00JP¥3,150.00n/a7
Dec ’25JP¥2,751.50
JP¥3,701.43
+34.5%
12.3%JP¥4,500.00JP¥3,150.00n/a7
Nov ’25JP¥2,745.50
JP¥3,822.86
+39.2%
10.5%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a7
Oct ’25JP¥2,953.50
JP¥3,922.86
+32.8%
8.1%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a7
Sep ’25JP¥3,020.00
JP¥3,916.67
+29.7%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a6
Aug ’25JP¥3,125.00
JP¥3,900.00
+24.8%
8.1%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a6
Jul ’25JP¥3,228.00
JP¥3,831.43
+18.7%
8.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00n/a7
Jun ’25JP¥3,372.00
JP¥3,731.43
+10.7%
5.6%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
May ’25JP¥3,249.00
JP¥3,688.57
+13.5%
4.8%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Apr ’25JP¥3,157.00
JP¥3,660.00
+15.9%
4.7%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Mar ’25JP¥3,134.00
JP¥3,602.86
+15.0%
5.3%JP¥4,000.00JP¥3,400.00n/a7
Feb ’25JP¥2,853.00
JP¥3,502.86
+22.8%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a7
Jan ’25JP¥2,870.00
JP¥3,453.33
+20.3%
9.1%JP¥4,000.00JP¥3,000.00n/a6
Dec ’24JP¥2,869.00
JP¥3,400.00
+18.5%
9.8%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,751.505
Nov ’24JP¥2,537.50
JP¥3,380.00
+33.2%
10.0%JP¥4,000.00JP¥3,000.00JP¥2,745.505
Oct ’24JP¥2,556.50
JP¥3,313.33
+29.6%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00JP¥2,953.506
Sep ’24JP¥2,804.50
JP¥3,305.00
+17.8%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,880.00JP¥3,020.006
Aug ’24JP¥2,865.00
JP¥3,221.67
+12.4%
12.9%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,125.006
Jul ’24JP¥2,735.50
JP¥3,171.67
+15.9%
13.3%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,228.006
Jun ’24JP¥2,438.00
JP¥3,071.67
+26.0%
15.3%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,372.006
May ’24JP¥2,325.00
JP¥3,038.33
+30.7%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,550.00JP¥3,249.006
Apr ’24JP¥2,258.00
JP¥3,100.00
+37.3%
15.5%JP¥4,000.00JP¥2,700.00JP¥3,157.005
Mar ’24JP¥2,220.00
JP¥3,160.00
+42.3%
20.5%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥3,134.005
Feb ’24JP¥2,169.00
JP¥3,340.00
+54.0%
18.1%JP¥4,400.00JP¥2,700.00JP¥2,853.005
Jan ’24JP¥2,164.00
JP¥3,500.00
+61.7%
16.4%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,870.004
Dec ’23JP¥2,260.00
JP¥3,475.00
+53.8%
16.7%JP¥4,400.00JP¥2,800.00JP¥2,869.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 10:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Adeka Corporation è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niima KomuraBofA Global Research
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.
Koichi HariyaIchiyoshi Research Institute Inc.