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Adeka Valutazione
4401 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4401 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4401 ( ¥3035 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7627.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4401 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4401?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4401 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥305.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4401 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
3401 Teijin | 19.2x | 22.7% | JP¥260.3b |
4205 Zeon | 7.6x | -0.6% | JP¥252.6b |
4118 Kaneka | 10.3x | 9.5% | JP¥238.6b |
7966 LINTEC | 39.6x | 22.1% | JP¥207.7b |
4401 Adeka | 12.5x | 9.3% | JP¥305.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4401's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4401 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4401's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,012.00 | JP¥3,916.67 +30.0% | 8.8% | JP¥4,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥3,125.00 | JP¥3,900.00 +24.8% | 8.1% | JP¥4,400.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | JP¥3,228.00 | JP¥3,831.43 +18.7% | 8.5% | JP¥4,400.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥3,372.00 | JP¥3,731.43 +10.7% | 5.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥3,249.00 | JP¥3,688.57 +13.5% | 4.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥3,157.00 | JP¥3,660.00 +15.9% | 4.7% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥3,134.00 | JP¥3,602.86 +15.0% | 5.3% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,853.00 | JP¥3,502.86 +22.8% | 7.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,870.00 | JP¥3,453.33 +20.3% | 9.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,869.00 | JP¥3,400.00 +18.5% | 9.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥2,537.50 | JP¥3,380.00 +33.2% | 10.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥2,556.50 | JP¥3,313.33 +29.6% | 10.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,880.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | JP¥2,804.50 | JP¥3,305.00 +17.8% | 10.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,880.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | JP¥2,865.00 | JP¥3,221.67 +12.4% | 12.9% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,125.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥2,735.50 | JP¥3,171.67 +15.9% | 13.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,228.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥2,438.00 | JP¥3,071.67 +26.0% | 15.3% | JP¥4,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,372.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,325.00 | JP¥3,038.33 +30.7% | 15.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,550.00 | JP¥3,249.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,258.00 | JP¥3,100.00 +37.3% | 15.5% | JP¥4,000.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,157.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥2,220.00 | JP¥3,160.00 +42.3% | 20.5% | JP¥4,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,134.00 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥2,169.00 | JP¥3,340.00 +54.0% | 18.1% | JP¥4,400.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,853.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥2,164.00 | JP¥3,500.00 +61.7% | 16.4% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,870.00 | 4 |
| Dec ’23 | JP¥2,260.00 | JP¥3,475.00 +53.8% | 16.7% | JP¥4,400.00 | JP¥2,800.00 | JP¥2,869.00 | 4 |
| Nov ’23 | JP¥2,228.00 | JP¥3,625.00 +62.7% | 19.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,537.50 | 4 |
| Oct ’23 | JP¥2,161.00 | JP¥3,625.00 +67.7% | 19.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,556.50 | 4 |
| Sep ’23 | JP¥2,312.00 | JP¥3,625.00 +56.8% | 19.1% | JP¥4,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥2,804.50 | 4 |
| Aug ’23 | JP¥2,436.00 | JP¥3,575.00 +46.8% | 20.4% | JP¥4,800.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,865.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.