Kaneka Corporation

TSE:4118 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥215.7b

Kaneka Valutazione

4118 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4118 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4118 ( ¥3428 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7421.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4118 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4118?

Metrica chiave: Poiché 4118 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4118. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4118 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4118 su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniJP¥24.49b
Cap. di mercatoJP¥215.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4118 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4118 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
7966 LINTEC
14.8x11.0%JP¥208.4b
5301 Tokai Carbon
20.5x29.3%JP¥198.1b
4061 Denka
20.8x44.3%JP¥182.5b
4401 Adeka
12x10.6%JP¥286.0b
4118 Kaneka
8.8x9.1%JP¥215.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4118 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4118's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.08m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4118 8.8xMedia del settore 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4118 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4118's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4118 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4118 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4118 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,428.00
JP¥4,504.29
+31.4%
14.0%JP¥5,790.00JP¥3,900.00n/a7
Nov ’25JP¥3,690.00
JP¥4,504.29
+22.1%
14.0%JP¥5,790.00JP¥3,900.00n/a7
Oct ’25JP¥3,902.00
JP¥4,504.29
+15.4%
14.0%JP¥5,790.00JP¥3,900.00n/a7
Sep ’25JP¥3,767.00
JP¥4,474.29
+18.8%
11.0%JP¥5,480.00JP¥3,900.00n/a7
Aug ’25JP¥4,118.00
JP¥4,548.57
+10.5%
9.7%JP¥5,480.00JP¥3,900.00n/a7
Jul ’25JP¥4,253.00
JP¥4,341.43
+2.1%
12.5%JP¥5,480.00JP¥3,850.00n/a7
Jun ’25JP¥4,223.00
JP¥4,105.71
-2.8%
14.2%JP¥5,480.00JP¥3,600.00n/a7
May ’25JP¥4,091.00
JP¥4,105.71
+0.4%
14.2%JP¥5,480.00JP¥3,600.00n/a7
Apr ’25JP¥3,787.00
JP¥4,032.86
+6.5%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,600.00n/a7
Mar ’25JP¥3,665.00
JP¥4,146.00
+13.1%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Feb ’25JP¥3,565.00
JP¥4,146.00
+16.3%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Jan ’25JP¥3,582.00
JP¥4,186.00
+16.9%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,810.00n/a5
Dec ’24JP¥3,743.00
JP¥4,508.33
+20.4%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00n/a6
Nov ’24JP¥3,771.00
JP¥4,508.33
+19.6%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00JP¥3,690.006
Oct ’24JP¥3,882.00
JP¥4,508.33
+16.1%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00JP¥3,902.006
Sep ’24JP¥4,164.00
JP¥4,511.67
+8.3%
16.5%JP¥6,100.00JP¥4,000.00JP¥3,767.006
Aug ’24JP¥4,163.00
JP¥4,345.71
+4.4%
17.9%JP¥6,100.00JP¥3,700.00JP¥4,118.007
Jul ’24JP¥4,021.00
JP¥4,202.86
+4.5%
20.5%JP¥6,100.00JP¥3,500.00JP¥4,253.007
Jun ’24JP¥3,725.00
JP¥4,085.71
+9.7%
17.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,223.007
May ’24JP¥3,625.00
JP¥4,057.14
+11.9%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,091.007
Apr ’24JP¥3,450.00
JP¥4,057.14
+17.6%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥3,787.007
Mar ’24JP¥3,445.00
JP¥4,007.14
+16.3%
19.2%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,665.007
Feb ’24JP¥3,380.00
JP¥4,021.43
+19.0%
18.9%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,565.007
Jan ’24JP¥3,290.00
JP¥4,121.43
+25.3%
18.3%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,582.007
Dec ’23JP¥3,520.00
JP¥4,845.00
+37.6%
25.4%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,743.006
Nov ’23JP¥3,680.00
JP¥4,920.00
+33.7%
24.1%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,771.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥190.5b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,648.00

7D

0.9%

1Y

11.6%

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,352.00

7D

1.1%

1Y

-4.7%

Hodogaya Chemical

JP¥29.7b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,735.00

7D

-2.1%

1Y

5.8%