Kaneka Valutazione
4118 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4118 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4118 ( ¥3825 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3662.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4118 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4118?
Metrica chiave: Poiché 4118 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4118 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | JP¥25.31b |
| Cap. di mercato | JP¥240.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4118 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
4401 Adeka | 10.6x | 8.30% | JP¥264.4b |
4205 Zeon | 10.8x | 2.57% | JP¥281.7b |
7966 LINTEC | 13.1x | 7.08% | JP¥189.8b |
4023 Kureha | 21.3x | 12.91% | JP¥166.4b |
4118 Kaneka | 9.5x | 6.67% | JP¥240.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4118 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4118's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 1x | n/a | US$34.74m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4118 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4118's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4118 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,825.00 | JP¥4,150.00 +8.50% | 11.87% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | JP¥3,503.00 | JP¥4,150.00 +18.47% | 11.87% | JP¥5,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥3,783.00 | JP¥4,257.14 +12.53% | 10.11% | JP¥5,200.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | JP¥3,733.00 | JP¥4,331.43 +16.03% | 15.71% | JP¥5,790.00 | JP¥3,630.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | JP¥3,773.00 | JP¥4,331.43 +14.80% | 15.71% | JP¥5,790.00 | JP¥3,630.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | JP¥3,754.00 | JP¥4,331.43 +15.38% | 15.71% | JP¥5,790.00 | JP¥3,630.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | JP¥3,458.00 | JP¥4,504.29 +30.26% | 14.01% | JP¥5,790.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | JP¥3,690.00 | JP¥4,504.29 +22.07% | 14.01% | JP¥5,790.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | JP¥3,902.00 | JP¥4,504.29 +15.44% | 14.01% | JP¥5,790.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | JP¥3,767.00 | JP¥4,474.29 +18.78% | 11.04% | JP¥5,480.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | JP¥4,118.00 | JP¥4,548.57 +10.46% | 9.74% | JP¥5,480.00 | JP¥3,900.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | JP¥4,253.00 | JP¥4,341.43 +2.08% | 12.55% | JP¥5,480.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | JP¥4,223.00 | JP¥4,105.71 -2.78% | 14.23% | JP¥5,480.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | JP¥4,091.00 | JP¥4,105.71 +0.36% | 14.23% | JP¥5,480.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,503.00 | 7 |
| Apr ’25 | JP¥3,787.00 | JP¥4,032.86 +6.49% | 12.00% | JP¥5,170.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,783.00 | 7 |
| Mar ’25 | JP¥3,665.00 | JP¥4,146.00 +13.12% | 12.63% | JP¥5,170.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,733.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥3,565.00 | JP¥4,146.00 +16.30% | 12.63% | JP¥5,170.00 | JP¥3,800.00 | JP¥3,773.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥3,582.00 | JP¥4,186.00 +16.86% | 12.01% | JP¥5,170.00 | JP¥3,810.00 | JP¥3,754.00 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥3,743.00 | JP¥4,508.33 +20.45% | 14.05% | JP¥5,600.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,458.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥3,771.00 | JP¥4,508.33 +19.55% | 14.05% | JP¥5,600.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,690.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥3,882.00 | JP¥4,508.33 +16.13% | 14.05% | JP¥5,600.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,902.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥4,164.00 | JP¥4,511.67 +8.35% | 16.55% | JP¥6,100.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,767.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥4,163.00 | JP¥4,345.71 +4.39% | 17.94% | JP¥6,100.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,118.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥4,021.00 | JP¥4,202.86 +4.52% | 20.52% | JP¥6,100.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,253.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥3,725.00 | JP¥4,085.71 +9.68% | 17.58% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,223.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥3,625.00 | JP¥4,057.14 +11.92% | 18.16% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | JP¥4,091.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 03:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kaneka Corporation è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kyoji Chiba | BofA Global Research |
| Takao Kanai | Citigroup Global Markets Japan Inc. |
| Takao Kanai | Citigroup Inc |