Kaneka Corporation

TSE:4118 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥239.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kaneka Valutazione

4118 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4118 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4118 ( ¥3856 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2745.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4118 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4118?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4118 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA5.6x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4118 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4118 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
4205 Zeon
7.6x-0.6%JP¥250.7b
3401 Teijin
19.3x22.7%JP¥259.0b
7966 LINTEC
40.5x22.1%JP¥211.8b
4401 Adeka
12.6x8.4%JP¥307.6b
4118 Kaneka
10.4x9.5%JP¥239.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4118 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4118's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4118 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4118's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4118 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4118 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4118 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,856.00
JP¥4,548.57
+18.0%
9.7%JP¥5,480.00JP¥3,900.00n/a7
Aug ’25JP¥4,118.00
JP¥4,548.57
+10.5%
9.7%JP¥5,480.00JP¥3,900.00n/a7
Jul ’25JP¥4,253.00
JP¥4,341.43
+2.1%
12.5%JP¥5,480.00JP¥3,850.00n/a7
Jun ’25JP¥4,223.00
JP¥4,105.71
-2.8%
14.2%JP¥5,480.00JP¥3,600.00n/a7
May ’25JP¥4,091.00
JP¥4,105.71
+0.4%
14.2%JP¥5,480.00JP¥3,600.00n/a7
Apr ’25JP¥3,787.00
JP¥4,032.86
+6.5%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,600.00n/a7
Mar ’25JP¥3,665.00
JP¥4,146.00
+13.1%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Feb ’25JP¥3,565.00
JP¥4,146.00
+16.3%
12.6%JP¥5,170.00JP¥3,800.00n/a5
Jan ’25JP¥3,582.00
JP¥4,186.00
+16.9%
12.0%JP¥5,170.00JP¥3,810.00n/a5
Dec ’24JP¥3,743.00
JP¥4,508.33
+20.4%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00n/a6
Nov ’24JP¥3,771.00
JP¥4,508.33
+19.6%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00n/a6
Oct ’24JP¥3,882.00
JP¥4,508.33
+16.1%
14.1%JP¥5,600.00JP¥4,000.00n/a6
Sep ’24JP¥4,164.00
JP¥4,511.67
+8.3%
16.5%JP¥6,100.00JP¥4,000.00n/a6
Aug ’24JP¥4,163.00
JP¥4,345.71
+4.4%
17.9%JP¥6,100.00JP¥3,700.00JP¥4,118.007
Jul ’24JP¥4,021.00
JP¥4,202.86
+4.5%
20.5%JP¥6,100.00JP¥3,500.00JP¥4,253.007
Jun ’24JP¥3,725.00
JP¥4,085.71
+9.7%
17.6%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,223.007
May ’24JP¥3,625.00
JP¥4,057.14
+11.9%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥4,091.007
Apr ’24JP¥3,450.00
JP¥4,057.14
+17.6%
18.2%JP¥5,600.00JP¥3,500.00JP¥3,787.007
Mar ’24JP¥3,445.00
JP¥4,007.14
+16.3%
19.2%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,665.007
Feb ’24JP¥3,380.00
JP¥4,021.43
+19.0%
18.9%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,565.007
Jan ’24JP¥3,290.00
JP¥4,121.43
+25.3%
18.3%JP¥5,800.00JP¥3,390.00JP¥3,582.007
Dec ’23JP¥3,520.00
JP¥4,845.00
+37.6%
25.4%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,743.006
Nov ’23JP¥3,680.00
JP¥4,920.00
+33.7%
24.1%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,771.006
Oct ’23JP¥3,610.00
JP¥4,920.00
+36.3%
24.1%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥3,882.006
Sep ’23JP¥3,725.00
JP¥4,870.00
+30.7%
25.2%JP¥7,000.00JP¥3,600.00JP¥4,164.006
Aug ’23JP¥3,675.00
JP¥4,781.67
+30.1%
21.0%JP¥6,200.00JP¥3,600.00JP¥4,163.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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