Tokai Carbon Co., Ltd.

TSE:5301 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥189.3b

Tokai Carbon Valutazione

5301 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5301 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5301 ( ¥886.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥587.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5301 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5301?

Metrica chiave: Poiché 5301 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5301. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5301 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5301 su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniJP¥9.68b
Cap. di mercatoJP¥189.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5301 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5301 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.2x
7966 LINTEC
14.7x10.5%JP¥207.0b
4061 Denka
20.8x64.3%JP¥182.3b
4118 Kaneka
9.4x9.0%JP¥229.6b
4107 ISE Chemicals
27.8x-0.6%JP¥136.6b
5301 Tokai Carbon
19.6x29.3%JP¥189.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5301's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$30.65m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5301 19.6xMedia del settore 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5301's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5301 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5301 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5301 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥886.90
JP¥1,075.00
+21.2%
8.4%JP¥1,200.00JP¥950.00n/a4
Dec ’25JP¥906.40
JP¥1,075.00
+18.6%
8.4%JP¥1,200.00JP¥950.00n/a4
Nov ’25JP¥859.30
JP¥1,100.00
+28.0%
21.6%JP¥1,500.00JP¥900.00n/a4
Oct ’25JP¥923.70
JP¥1,120.00
+21.3%
20.3%JP¥1,500.00JP¥900.00n/a4
Sep ’25JP¥889.70
JP¥1,120.00
+25.9%
20.3%JP¥1,500.00JP¥900.00n/a4
Aug ’25JP¥954.00
JP¥1,195.00
+25.3%
16.8%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Jul ’25JP¥926.00
JP¥1,195.00
+29.0%
16.8%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Jun ’25JP¥996.00
JP¥1,195.00
+20.0%
16.8%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
May ’25JP¥1,039.00
JP¥1,220.00
+17.4%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Apr ’25JP¥988.40
JP¥1,220.00
+23.4%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Mar ’25JP¥975.40
JP¥1,220.00
+25.1%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Feb ’25JP¥1,032.00
JP¥1,220.00
+18.2%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Jan ’25JP¥1,025.50
JP¥1,220.00
+19.0%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a4
Dec ’24JP¥1,100.00
JP¥1,220.00
+10.9%
15.1%JP¥1,500.00JP¥1,000.00JP¥906.404
Nov ’24JP¥1,181.50
JP¥1,307.50
+10.7%
13.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥859.304
Oct ’24JP¥1,171.00
JP¥1,307.50
+11.7%
13.6%JP¥1,600.00JP¥1,150.00JP¥923.704
Sep ’24JP¥1,170.50
JP¥1,442.50
+23.2%
12.1%JP¥1,600.00JP¥1,180.00JP¥889.704
Aug ’24JP¥1,257.00
JP¥1,510.00
+20.1%
11.7%JP¥1,750.00JP¥1,300.00JP¥954.004
Jul ’24JP¥1,318.00
JP¥1,547.50
+17.4%
9.0%JP¥1,750.00JP¥1,390.00JP¥926.004
Jun ’24JP¥1,154.00
JP¥1,572.50
+36.3%
9.9%JP¥1,750.00JP¥1,390.00JP¥996.004
May ’24JP¥1,255.00
JP¥1,565.00
+24.7%
10.3%JP¥1,750.00JP¥1,400.00JP¥1,039.004
Apr ’24JP¥1,260.00
JP¥1,565.00
+24.2%
10.3%JP¥1,750.00JP¥1,400.00JP¥988.404
Mar ’24JP¥1,338.00
JP¥1,487.50
+11.2%
13.9%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥975.404
Feb ’24JP¥1,119.00
JP¥1,442.50
+28.9%
16.5%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,032.004
Jan ’24JP¥1,073.00
JP¥1,462.50
+36.3%
15.2%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,025.504
Dec ’23JP¥1,094.00
JP¥1,462.50
+33.7%
15.2%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,100.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 06:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tokai Carbon Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc
null nullCompany Forecast