Teijin Limited

TSE:3401 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥255.0b

Teijin Valutazione

3401 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3401 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3401 ( ¥1324 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2430.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3401 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3401?

Metrica chiave: Poiché 3401 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 3401. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3401 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 3401 su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeJP¥1.03t
Cap. di mercatoJP¥255.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3401 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 3401 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
4401 Adeka
0.7x5.1%JP¥277.9b
4205 Zeon
0.7x3.5%JP¥294.9b
4118 Kaneka
0.3x3.5%JP¥216.7b
7966 LINTEC
0.7x2.2%JP¥205.6b
3401 Teijin
0.2x2.8%JP¥255.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3401's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.37m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
3401 0.2xMedia del settore 0.5xNo. of Companies23PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 3401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3401's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3401 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 3401 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3401 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,324.00
JP¥1,340.00
+1.2%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Nov ’25JP¥1,347.50
JP¥1,340.00
-0.6%
10.8%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a5
Oct ’25JP¥1,437.50
JP¥1,360.00
-5.4%
12.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a5
Sep ’25JP¥1,362.50
JP¥1,345.00
-1.3%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Aug ’25JP¥1,410.50
JP¥1,345.00
-4.6%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jul ’25JP¥1,339.00
JP¥1,345.00
+0.4%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
Jun ’25JP¥1,528.00
JP¥1,345.00
-12.0%
13.5%JP¥1,600.00JP¥1,150.00n/a4
May ’25JP¥1,542.50
JP¥1,340.00
-13.1%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Apr ’25JP¥1,408.50
JP¥1,340.00
-4.9%
22.1%JP¥1,850.00JP¥1,110.00n/a4
Mar ’25JP¥1,277.50
JP¥1,365.00
+6.8%
24.9%JP¥1,950.00JP¥1,110.00n/a4
Feb ’25JP¥1,341.50
JP¥1,430.00
+6.6%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a5
Jan ’25JP¥1,336.50
JP¥1,430.00
+7.0%
19.6%JP¥1,950.00JP¥1,200.00n/a5
Dec ’24JP¥1,346.00
JP¥1,483.33
+10.2%
18.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00n/a6
Nov ’24JP¥1,393.50
JP¥1,498.33
+7.5%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,347.506
Oct ’24JP¥1,453.00
JP¥1,498.33
+3.1%
17.7%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,437.506
Sep ’24JP¥1,493.50
JP¥1,456.67
-2.5%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,362.506
Aug ’24JP¥1,514.00
JP¥1,456.67
-3.8%
14.3%JP¥1,750.00JP¥1,200.00JP¥1,410.506
Jul ’24JP¥1,441.50
JP¥1,508.33
+4.6%
16.3%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,339.006
Jun ’24JP¥1,290.00
JP¥1,508.33
+16.9%
15.4%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,528.006
May ’24JP¥1,532.00
JP¥1,501.67
-2.0%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,542.506
Apr ’24JP¥1,396.00
JP¥1,485.00
+6.4%
17.6%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,408.506
Mar ’24JP¥1,418.00
JP¥1,351.67
-4.7%
15.9%JP¥1,800.00JP¥1,100.00JP¥1,277.506
Feb ’24JP¥1,323.00
JP¥1,263.33
-4.5%
8.8%JP¥1,400.00JP¥1,100.00JP¥1,341.506
Jan ’24JP¥1,288.00
JP¥1,341.43
+4.1%
8.8%JP¥1,510.00JP¥1,130.00JP¥1,336.507
Dec ’23JP¥1,324.00
JP¥1,398.75
+5.6%
10.2%JP¥1,600.00JP¥1,130.00JP¥1,346.008
Nov ’23JP¥1,347.00
JP¥1,431.88
+6.3%
8.3%JP¥1,600.00JP¥1,245.00JP¥1,393.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥191.8b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,678.50

7D

1.2%

1Y

11.6%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

4188

JP¥785.90

7D

-5.3%

1Y

-18.9%

Kaneka

JP¥216.7b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,446.00

7D

0.5%

1Y

-7.2%