Denka Company Limited

Report azionario TSE:4061

Capitalizzazione di mercato: JP¥235.8b

Denka Valutazione

4061 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4061 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥27.46k
Fair Value
90.0% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4061 ( ¥2735.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥27457.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4061 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4061?

Metrica chiave: Poiché 4061 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4061. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4061 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4061 su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeJP¥397.90b
Cap. di mercatoJP¥235.80b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4061 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4061 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
5301 Tokai Carbon
0.7x6.33%JP¥219.5b
3401 Teijin
0.3x-0.73%JP¥253.4b
4118 Kaneka
0.3x3.14%JP¥268.8b
7966 LINTEC
0.9x2.03%JP¥270.8b
4061 Denka
0.6x3.53%JP¥235.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4061's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$7.54m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
4061 0.6xMedia del settore 0.6xNo. of Companies22PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4061 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4061's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4061 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4061 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4061 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,735.50
JP¥2,710.00
-0.93%
11.02%JP¥3,150.00JP¥2,200.00n/a7
Nov ’26JP¥2,239.50
JP¥2,171.67
-3.03%
17.90%JP¥2,800.00JP¥1,650.00n/a6
Oct ’26JP¥2,250.00
JP¥2,155.00
-4.22%
16.84%JP¥2,700.00JP¥1,650.00n/a6
Sep ’26JP¥2,257.50
JP¥2,255.00
-0.11%
17.77%JP¥2,700.00JP¥1,650.00n/a6
Aug ’26JP¥2,143.00
JP¥2,255.00
+5.23%
17.77%JP¥2,700.00JP¥1,650.00n/a6
Jul ’26JP¥1,985.50
JP¥2,337.14
+17.71%
16.77%JP¥2,700.00JP¥1,650.00n/a7
Jun ’26JP¥2,056.50
JP¥2,465.71
+19.90%
19.44%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a7
May ’26JP¥1,947.50
JP¥2,462.86
+26.46%
19.61%JP¥3,200.00JP¥1,800.00n/a7
Apr ’26JP¥2,127.50
JP¥2,491.43
+17.11%
17.97%JP¥3,200.00JP¥1,810.00n/a7
Mar ’26JP¥2,077.50
JP¥2,468.57
+18.82%
16.76%JP¥3,040.00JP¥1,810.00n/a7
Feb ’26JP¥2,212.50
JP¥2,477.14
+11.96%
16.16%JP¥3,040.00JP¥1,870.00n/a7
Jan ’26JP¥2,231.50
JP¥2,507.14
+12.35%
17.56%JP¥3,100.00JP¥1,780.00n/a7
Dec ’25JP¥2,121.00
JP¥2,585.00
+21.88%
20.58%JP¥3,230.00JP¥1,780.00n/a6
Nov ’25JP¥2,144.00
JP¥2,611.67
+21.81%
18.90%JP¥3,230.00JP¥1,940.00JP¥2,239.506
Oct ’25JP¥2,253.00
JP¥2,586.67
+14.81%
20.17%JP¥3,230.00JP¥1,940.00JP¥2,250.006
Sep ’25JP¥2,264.50
JP¥2,498.33
+10.33%
20.43%JP¥3,230.00JP¥1,910.00JP¥2,257.506
Aug ’25JP¥2,096.50
JP¥2,431.67
+15.99%
18.51%JP¥3,230.00JP¥1,910.00JP¥2,143.006
Jul ’25JP¥2,181.50
JP¥2,540.00
+16.43%
15.59%JP¥3,230.00JP¥1,910.00JP¥1,985.506
Jun ’25JP¥2,219.50
JP¥2,656.67
+19.70%
16.07%JP¥3,230.00JP¥1,910.00JP¥2,056.506
May ’25JP¥2,336.00
JP¥2,718.57
+16.38%
15.72%JP¥3,230.00JP¥1,900.00JP¥1,947.507
Apr ’25JP¥2,340.50
JP¥2,742.86
+17.19%
13.95%JP¥3,230.00JP¥2,070.00JP¥2,127.507
Mar ’25JP¥2,467.50
JP¥2,760.00
+11.85%
16.20%JP¥3,230.00JP¥2,070.00JP¥2,077.505
Feb ’25JP¥2,567.50
JP¥2,830.00
+10.22%
13.69%JP¥3,230.00JP¥2,320.00JP¥2,212.505
Jan ’25JP¥2,496.00
JP¥2,885.00
+15.58%
13.68%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥2,231.506
Dec ’24JP¥2,628.00
JP¥3,101.43
+18.01%
20.76%JP¥4,400.00JP¥2,330.00JP¥2,121.007
Nov ’24JP¥2,751.50
JP¥3,137.14
+14.02%
20.94%JP¥4,400.00JP¥2,330.00JP¥2,144.007
JP¥2.71k
Fair Value
0.9% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 01:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Denka Company Limited è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc
Hidemitsu UmebayashiDaiwa Securities Co. Ltd.