Denka Company Limited

TSE:4061 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥188.7b

Denka Valutazione

4061 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4061 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4061 ( ¥2189.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1908.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4061 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4061?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4061 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA8.2x
Rapporto PEG0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4061 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4061 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
7966 LINTEC
22.3x15.8%JP¥224.1b
4023 Kureha
16.3x13.4%JP¥152.3b
5301 Tokai Carbon
15.6x24.4%JP¥206.0b
4118 Kaneka
9.2x6.6%JP¥238.6b
4061 Denka
15.9x29.1%JP¥188.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4061's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4061 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4061's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4061 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4061 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4061 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,189.50
JP¥2,611.67
+19.3%
18.9%JP¥3,230.00JP¥1,940.00n/a6
Nov ’25JP¥2,144.00
JP¥2,611.67
+21.8%
18.9%JP¥3,230.00JP¥1,940.00n/a6
Oct ’25JP¥2,253.00
JP¥2,586.67
+14.8%
20.2%JP¥3,230.00JP¥1,940.00n/a6
Sep ’25JP¥2,264.50
JP¥2,498.33
+10.3%
20.4%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Aug ’25JP¥2,096.50
JP¥2,431.67
+16.0%
18.5%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Jul ’25JP¥2,181.50
JP¥2,540.00
+16.4%
15.6%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
Jun ’25JP¥2,219.50
JP¥2,656.67
+19.7%
16.1%JP¥3,230.00JP¥1,910.00n/a6
May ’25JP¥2,336.00
JP¥2,718.57
+16.4%
15.7%JP¥3,230.00JP¥1,900.00n/a7
Apr ’25JP¥2,340.50
JP¥2,742.86
+17.2%
14.0%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a7
Mar ’25JP¥2,467.50
JP¥2,760.00
+11.9%
16.2%JP¥3,230.00JP¥2,070.00n/a5
Feb ’25JP¥2,567.50
JP¥2,830.00
+10.2%
13.7%JP¥3,230.00JP¥2,320.00n/a5
Jan ’25JP¥2,496.00
JP¥2,885.00
+15.6%
13.7%JP¥3,400.00JP¥2,330.00n/a6
Dec ’24JP¥2,628.00
JP¥3,101.43
+18.0%
20.8%JP¥4,400.00JP¥2,330.00n/a7
Nov ’24JP¥2,751.50
JP¥3,137.14
+14.0%
20.9%JP¥4,400.00JP¥2,330.00JP¥2,144.007
Oct ’24JP¥2,703.00
JP¥3,284.29
+21.5%
22.6%JP¥4,400.00JP¥2,330.00JP¥2,253.007
Sep ’24JP¥2,789.00
JP¥3,327.14
+19.3%
23.2%JP¥4,600.00JP¥2,330.00JP¥2,264.507
Aug ’24JP¥2,825.50
JP¥3,357.14
+18.8%
21.9%JP¥4,600.00JP¥2,540.00JP¥2,096.507
Jul ’24JP¥2,712.50
JP¥3,435.71
+26.7%
20.2%JP¥4,600.00JP¥2,540.00JP¥2,181.507
Jun ’24JP¥2,536.00
JP¥3,826.25
+50.9%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,540.00JP¥2,219.508
May ’24JP¥2,736.00
JP¥3,818.75
+39.6%
25.7%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,336.008
Apr ’24JP¥2,735.00
JP¥3,831.25
+40.1%
25.4%JP¥5,300.00JP¥2,480.00JP¥2,340.508
Mar ’24JP¥2,871.00
JP¥4,018.57
+40.0%
23.1%JP¥5,200.00JP¥2,480.00JP¥2,467.507
Feb ’24JP¥2,694.00
JP¥3,957.50
+46.9%
21.7%JP¥5,200.00JP¥2,650.00JP¥2,567.508
Jan ’24JP¥3,025.00
JP¥4,278.75
+41.4%
14.7%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,496.008
Dec ’23JP¥3,315.00
JP¥4,221.25
+27.3%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,628.008
Nov ’23JP¥3,510.00
JP¥4,201.25
+19.7%
12.4%JP¥5,200.00JP¥3,360.00JP¥2,751.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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