Kodama Chemical IndustryLtd Valutazione
4222 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4222 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4222 ( ¥319 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4488.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4222 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4222?
Metrica chiave: Poiché 4222 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4222 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | JP¥15.13b |
| Cap. di mercato | JP¥2.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4222 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
4120 Sugai Chemical Industry | 0.4x | n/a | JP¥2.6b |
7899 MICS Chemical | 0.9x | n/a | JP¥2.5b |
4102 Maruo Calcium | 0.2x | n/a | JP¥2.9b |
4247 POVAL KOGYO | 0.9x | n/a | JP¥3.1b |
4222 Kodama Chemical IndustryLtd | 0.2x | n/a | JP¥2.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4222 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4222's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd | 0.08x | n/a | US$8.16m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4222 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4222's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 4222 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Kaneka
JP¥219.3b
Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.
4118
JP¥3,486.00
7D
1.9%
1Y
-7.3%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
4043
JP¥2,734.00
7D
3.9%
1Y
13.8%
Hodogaya Chemical
JP¥31.1b
Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.
4112
JP¥3,915.00
7D
2.1%
1Y
10.3%