Kuraray Co., Ltd.

TSE:3405 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥645.6b

Kuraray Valutazione

3405 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3405 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3405 ( ¥1991 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4658.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3405 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3405?

Metrica chiave: Poiché 3405 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3405. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3405 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3405 su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniJP¥52.59b
Cap. di mercatoJP¥645.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3405 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3405 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
4042 Tosoh
11.7x7.8%JP¥650.7b
4183 Mitsui Chemicals
12.6x18.6%JP¥650.6b
3402 Toray Industries
29.9x20.3%JP¥1.5t
4205 Zeon
9x0.06%JP¥297.1b
3405 Kuraray
12.3x11.1%JP¥645.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3405's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3405 12.3xMedia del settore 12.0xNo. of Companies19PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3405's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3405 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3405 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,991.00
JP¥2,331.00
+17.1%
11.2%JP¥2,640.00JP¥1,920.00n/a10
Nov ’25JP¥2,054.00
JP¥2,332.00
+13.5%
11.8%JP¥2,730.00JP¥1,920.00n/a10
Oct ’25JP¥2,142.50
JP¥2,302.00
+7.4%
14.4%JP¥2,730.00JP¥1,620.00n/a10
Sep ’25JP¥1,910.00
JP¥2,162.00
+13.2%
16.7%JP¥2,730.00JP¥1,620.00n/a10
Aug ’25JP¥1,819.50
JP¥2,122.00
+16.6%
15.2%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jul ’25JP¥1,868.50
JP¥2,101.00
+12.4%
15.1%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jun ’25JP¥1,910.50
JP¥1,911.00
+0.03%
16.2%JP¥2,550.00JP¥1,550.00n/a10
May ’25JP¥1,707.00
JP¥1,898.89
+11.2%
14.8%JP¥2,330.00JP¥1,550.00n/a9
Apr ’25JP¥1,607.00
JP¥1,904.44
+18.5%
14.4%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a9
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,894.00
+24.5%
13.8%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a10
Feb ’25JP¥1,531.00
JP¥1,853.00
+21.0%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a10
Jan ’25JP¥1,425.50
JP¥1,900.00
+33.3%
11.9%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a9
Dec ’24JP¥1,513.50
JP¥1,966.67
+29.9%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a9
Nov ’24JP¥1,736.50
JP¥2,008.89
+15.7%
11.5%JP¥2,380.00JP¥1,720.00JP¥2,054.009
Oct ’24JP¥1,771.00
JP¥1,918.75
+8.3%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥2,142.508
Sep ’24JP¥1,689.50
JP¥1,825.00
+8.0%
14.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,910.008
Aug ’24JP¥1,432.00
JP¥1,601.25
+11.8%
18.9%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,819.508
Jul ’24JP¥1,398.50
JP¥1,551.25
+10.9%
17.6%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,868.508
Jun ’24JP¥1,303.00
JP¥1,513.75
+16.2%
13.7%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,910.508
May ’24JP¥1,267.00
JP¥1,481.25
+16.9%
13.2%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,707.008
Apr ’24JP¥1,217.00
JP¥1,356.25
+11.4%
22.4%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,607.008
Mar ’24JP¥1,240.00
JP¥1,331.25
+7.4%
21.2%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,521.008
Feb ’24JP¥1,067.00
JP¥1,220.00
+14.3%
19.6%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,531.008
Jan ’24JP¥1,058.00
JP¥1,226.25
+15.9%
19.2%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,425.508
Dec ’23JP¥1,083.00
JP¥1,185.00
+9.4%
17.2%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,513.508
Nov ’23JP¥1,025.00
JP¥1,205.00
+17.6%
17.2%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,736.508

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kaneka

JP¥216.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,435.00

7D

-7.8%

1Y

-8.6%

Daicel

JP¥362.3b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,335.50

7D

-2.8%

1Y

-6.1%

Daido Steel

JP¥252.8b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,185.50

7D

-0.04%

1Y

-6.5%