Kuraray Valutazione
3405 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3405 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3405 ( ¥1767 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3469.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3405 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3405?
Metrica chiave: Poiché 3405 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3405 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.8x |
| Utili | JP¥15.32b |
| Cap. di mercato | JP¥552.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3405 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
4042 Tosoh | 14.5x | 11.13% | JP¥686.7b |
4183 Mitsui Chemicals | 46x | 27.52% | JP¥683.4b |
4401 Adeka | 13.2x | 7.05% | JP¥334.3b |
4205 Zeon | 12.5x | 3.98% | JP¥315.1b |
3405 Kuraray | 36.8x | 28.49% | JP¥552.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3405's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4222 Kodama Chemical IndustryLtd | 0.5x | n/a | US$70.35m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3405's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.8x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,767.00 | JP¥2,160.00 +22.24% | 21.12% | JP¥3,100.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | JP¥1,786.00 | JP¥2,280.00 +27.66% | 19.11% | JP¥3,100.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | JP¥1,884.00 | JP¥2,327.00 +23.51% | 18.32% | JP¥3,100.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | JP¥1,813.50 | JP¥2,340.00 +29.03% | 18.64% | JP¥3,100.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | JP¥1,835.00 | JP¥2,282.00 +24.36% | 16.02% | JP¥2,800.00 | JP¥1,670.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | JP¥1,661.00 | JP¥2,315.00 +39.37% | 13.71% | JP¥2,800.00 | JP¥1,780.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | JP¥1,836.00 | JP¥2,315.00 +26.09% | 13.71% | JP¥2,800.00 | JP¥1,780.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | JP¥1,876.50 | JP¥2,351.00 +25.29% | 14.00% | JP¥3,000.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥2,283.00 | JP¥2,473.00 +8.32% | 13.19% | JP¥3,000.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥2,280.50 | JP¥2,405.00 +5.46% | 13.31% | JP¥3,000.00 | JP¥1,920.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥2,032.50 | JP¥2,336.00 +14.93% | 11.29% | JP¥2,640.00 | JP¥1,920.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥2,054.00 | JP¥2,332.00 +13.53% | 11.85% | JP¥2,730.00 | JP¥1,920.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥2,142.50 | JP¥2,302.00 +7.44% | 14.35% | JP¥2,730.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,691.00 | 10 |
| Sep ’25 | JP¥1,910.00 | JP¥2,162.00 +13.19% | 16.68% | JP¥2,730.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,786.00 | 10 |
| Aug ’25 | JP¥1,819.50 | JP¥2,122.00 +16.63% | 15.21% | JP¥2,640.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,884.00 | 10 |
| Jul ’25 | JP¥1,868.50 | JP¥2,101.00 +12.44% | 15.10% | JP¥2,640.00 | JP¥1,620.00 | JP¥1,813.50 | 10 |
| Jun ’25 | JP¥1,910.50 | JP¥1,911.00 +0.026% | 16.18% | JP¥2,550.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,835.00 | 10 |
| May ’25 | JP¥1,707.00 | JP¥1,898.89 +11.24% | 14.79% | JP¥2,330.00 | JP¥1,550.00 | JP¥1,661.00 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥1,607.00 | JP¥1,904.44 +18.51% | 14.40% | JP¥2,330.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,836.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥1,521.00 | JP¥1,894.00 +24.52% | 13.84% | JP¥2,330.00 | JP¥1,570.00 | JP¥1,876.50 | 10 |
| Feb ’25 | JP¥1,531.00 | JP¥1,853.00 +21.03% | 13.19% | JP¥2,200.00 | JP¥1,470.00 | JP¥2,283.00 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥1,425.50 | JP¥1,900.00 +33.29% | 11.86% | JP¥2,200.00 | JP¥1,470.00 | JP¥2,280.50 | 9 |
| Dec ’24 | JP¥1,513.50 | JP¥1,966.67 +29.94% | 12.60% | JP¥2,300.00 | JP¥1,470.00 | JP¥2,032.50 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥1,736.50 | JP¥2,008.89 +15.69% | 11.51% | JP¥2,380.00 | JP¥1,720.00 | JP¥2,054.00 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥1,771.00 | JP¥1,918.75 +8.34% | 14.06% | JP¥2,300.00 | JP¥1,400.00 | JP¥2,142.50 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 10:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kuraray Co., Ltd. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Kei Rameau | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |