Kuraray Co., Ltd.

TSE:3405 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥584.1b

Kuraray Valutazione

3405 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3405 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥3.12k
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3405 ( ¥1817 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3118.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3405 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3405?

Metrica chiave: Poiché 3405 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3405. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3405 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3405 su PE?
Rapporto PE26.4x
GuadagniJP¥22.12b
Cap. di mercatoJP¥584.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3405 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3405 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.6x
4183 Mitsui Chemicals
18.3x19.79%JP¥590.3b
4042 Tosoh
11.5x8.05%JP¥668.4b
4205 Zeon
10.9x3.46%JP¥286.3b
3407 Asahi Kasei
9.7x9.18%JP¥1.3t
3405 Kuraray
26.4x25.25%JP¥584.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3405's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
1xn/aUS$33.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3405 26.4xMedia del settore 10.9xNo. of Companies28PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3405's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3405 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3405 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3405 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,817.00
JP¥2,294.00
+26.25%
16.27%JP¥2,800.00JP¥1,670.00n/a10
Jun ’26JP¥1,835.00
JP¥2,282.00
+24.36%
16.02%JP¥2,800.00JP¥1,670.00n/a10
May ’26JP¥1,661.00
JP¥2,315.00
+39.37%
13.71%JP¥2,800.00JP¥1,780.00n/a10
Apr ’26JP¥1,836.00
JP¥2,315.00
+26.09%
13.71%JP¥2,800.00JP¥1,780.00n/a10
Mar ’26JP¥1,876.50
JP¥2,351.00
+25.29%
14.00%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a10
Feb ’26JP¥2,283.00
JP¥2,473.00
+8.32%
13.19%JP¥3,000.00JP¥1,940.00n/a10
Jan ’26JP¥2,280.50
JP¥2,405.00
+5.46%
13.31%JP¥3,000.00JP¥1,920.00n/a10
Dec ’25JP¥2,032.50
JP¥2,336.00
+14.93%
11.29%JP¥2,640.00JP¥1,920.00n/a10
Nov ’25JP¥2,054.00
JP¥2,332.00
+13.53%
11.85%JP¥2,730.00JP¥1,920.00n/a10
Oct ’25JP¥2,142.50
JP¥2,302.00
+7.44%
14.35%JP¥2,730.00JP¥1,620.00n/a10
Sep ’25JP¥1,910.00
JP¥2,162.00
+13.19%
16.68%JP¥2,730.00JP¥1,620.00n/a10
Aug ’25JP¥1,819.50
JP¥2,122.00
+16.63%
15.21%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jul ’25JP¥1,868.50
JP¥2,101.00
+12.44%
15.10%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jun ’25JP¥1,910.50
JP¥1,911.00
+0.026%
16.18%JP¥2,550.00JP¥1,550.00JP¥1,835.0010
May ’25JP¥1,707.00
JP¥1,898.89
+11.24%
14.79%JP¥2,330.00JP¥1,550.00JP¥1,661.009
Apr ’25JP¥1,607.00
JP¥1,904.44
+18.51%
14.40%JP¥2,330.00JP¥1,570.00JP¥1,836.009
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,894.00
+24.52%
13.84%JP¥2,330.00JP¥1,570.00JP¥1,876.5010
Feb ’25JP¥1,531.00
JP¥1,853.00
+21.03%
13.19%JP¥2,200.00JP¥1,470.00JP¥2,283.0010
Jan ’25JP¥1,425.50
JP¥1,900.00
+33.29%
11.86%JP¥2,200.00JP¥1,470.00JP¥2,280.509
Dec ’24JP¥1,513.50
JP¥1,966.67
+29.94%
12.60%JP¥2,300.00JP¥1,470.00JP¥2,032.509
Nov ’24JP¥1,736.50
JP¥2,008.89
+15.69%
11.51%JP¥2,380.00JP¥1,720.00JP¥2,054.009
Oct ’24JP¥1,771.00
JP¥1,918.75
+8.34%
14.06%JP¥2,300.00JP¥1,400.00JP¥2,142.508
Sep ’24JP¥1,689.50
JP¥1,825.00
+8.02%
14.34%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,910.008
Aug ’24JP¥1,432.00
JP¥1,601.25
+11.82%
18.89%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,819.508
Jul ’24JP¥1,398.50
JP¥1,551.25
+10.92%
17.55%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,868.508
Jun ’24JP¥1,303.00
JP¥1,513.75
+16.17%
13.67%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,910.508
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥2.29k
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/21 22:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kuraray Co., Ltd. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Mikiya YamadaBarclays
Kei RameauBNP Paribas Securities (Asia)