Kuraray Co., Ltd.

TSE:3405 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥603.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kuraray Valutazione

3405 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3405 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3405 ( ¥1839.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4695.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3405 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3405?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3405 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA4.6x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3405 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3405 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
4042 Tosoh
9.9x5.5%JP¥598.5b
4183 Mitsui Chemicals
12.2x15.6%JP¥713.2b
3402 Toray Industries
54.6x25.8%JP¥1.2t
4401 Adeka
12.5x9.3%JP¥305.8b
3405 Kuraray
11.7x10.4%JP¥603.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3405's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3405's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3405 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3405 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3405 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,812.00
JP¥2,142.00
+18.2%
16.4%JP¥2,730.00JP¥1,620.00n/a10
Aug ’25JP¥1,819.50
JP¥2,122.00
+16.6%
15.2%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jul ’25JP¥1,868.50
JP¥2,101.00
+12.4%
15.1%JP¥2,640.00JP¥1,620.00n/a10
Jun ’25JP¥1,910.50
JP¥1,911.00
+0.03%
16.2%JP¥2,550.00JP¥1,550.00n/a10
May ’25JP¥1,707.00
JP¥1,898.89
+11.2%
14.8%JP¥2,330.00JP¥1,550.00n/a9
Apr ’25JP¥1,607.00
JP¥1,904.44
+18.5%
14.4%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a9
Mar ’25JP¥1,521.00
JP¥1,894.00
+24.5%
13.8%JP¥2,330.00JP¥1,570.00n/a10
Feb ’25JP¥1,531.00
JP¥1,853.00
+21.0%
13.2%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a10
Jan ’25JP¥1,425.50
JP¥1,900.00
+33.3%
11.9%JP¥2,200.00JP¥1,470.00n/a9
Dec ’24JP¥1,513.50
JP¥1,966.67
+29.9%
12.6%JP¥2,300.00JP¥1,470.00n/a9
Nov ’24JP¥1,736.50
JP¥2,008.89
+15.7%
11.5%JP¥2,380.00JP¥1,720.00n/a9
Oct ’24JP¥1,771.00
JP¥1,918.75
+8.3%
14.1%JP¥2,300.00JP¥1,400.00n/a8
Sep ’24JP¥1,689.50
JP¥1,825.00
+8.0%
14.3%JP¥2,200.00JP¥1,400.00n/a8
Aug ’24JP¥1,432.00
JP¥1,601.25
+11.8%
18.9%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,819.508
Jul ’24JP¥1,398.50
JP¥1,551.25
+10.9%
17.6%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,868.508
Jun ’24JP¥1,303.00
JP¥1,513.75
+16.2%
13.7%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,910.508
May ’24JP¥1,267.00
JP¥1,481.25
+16.9%
13.2%JP¥1,800.00JP¥1,200.00JP¥1,707.008
Apr ’24JP¥1,217.00
JP¥1,356.25
+11.4%
22.4%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,607.008
Mar ’24JP¥1,240.00
JP¥1,331.25
+7.4%
21.2%JP¥1,800.00JP¥910.00JP¥1,521.008
Feb ’24JP¥1,067.00
JP¥1,220.00
+14.3%
19.6%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,531.008
Jan ’24JP¥1,058.00
JP¥1,226.25
+15.9%
19.2%JP¥1,600.00JP¥910.00JP¥1,425.508
Dec ’23JP¥1,083.00
JP¥1,185.00
+9.4%
17.2%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,513.508
Nov ’23JP¥1,025.00
JP¥1,205.00
+17.6%
17.2%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,736.508
Oct ’23JP¥1,011.00
JP¥1,211.25
+19.8%
16.9%JP¥1,600.00JP¥950.00JP¥1,771.008
Sep ’23JP¥1,045.00
JP¥1,215.00
+16.3%
16.5%JP¥1,600.00JP¥980.00JP¥1,689.508
Aug ’23JP¥1,081.00
JP¥1,206.25
+11.6%
15.2%JP¥1,530.00JP¥980.00JP¥1,432.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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