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Mitsui Chemicals Valutazione
4183 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4183 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4183 ( ¥3672 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3114.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4183 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4183?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4183 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥694.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4183 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
4042 Tosoh | 10x | 5.5% | JP¥597.2b |
3405 Kuraray | 12x | 10.4% | JP¥611.9b |
3402 Toray Industries | 55.2x | 25.8% | JP¥1.2t |
3407 Asahi Kasei | 20.6x | 18.5% | JP¥1.4t |
4183 Mitsui Chemicals | 12x | 15.6% | JP¥694.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4183 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4183's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4183 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4183's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4183 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,672.00 | JP¥4,926.67 +34.2% | 11.4% | JP¥6,000.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | JP¥4,222.00 | JP¥5,096.67 +20.7% | 9.7% | JP¥6,000.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | JP¥4,417.00 | JP¥5,109.17 +15.7% | 9.7% | JP¥6,000.00 | JP¥3,850.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥4,751.00 | JP¥5,125.83 +7.9% | 9.2% | JP¥6,000.00 | JP¥3,950.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | JP¥4,470.00 | JP¥4,935.00 +10.4% | 7.9% | JP¥5,500.00 | JP¥3,950.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | JP¥4,152.00 | JP¥4,938.33 +18.9% | 7.9% | JP¥5,500.00 | JP¥3,950.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | JP¥4,274.00 | JP¥4,906.67 +14.8% | 12.6% | JP¥5,500.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | JP¥4,353.00 | JP¥4,875.83 +12.0% | 13.0% | JP¥5,500.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | JP¥4,182.00 | JP¥4,820.00 +15.3% | 12.7% | JP¥5,500.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | JP¥4,245.00 | JP¥4,672.31 +10.1% | 13.1% | JP¥5,500.00 | JP¥3,050.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | JP¥3,840.00 | JP¥4,406.15 +14.7% | 16.2% | JP¥5,500.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | JP¥3,877.00 | JP¥4,381.67 +13.0% | 16.9% | JP¥5,500.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | JP¥3,978.00 | JP¥4,319.17 +8.6% | 17.3% | JP¥5,500.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | JP¥4,083.00 | JP¥4,435.45 +8.6% | 19.1% | JP¥5,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,222.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥4,229.00 | JP¥4,322.73 +2.2% | 19.3% | JP¥5,500.00 | JP¥3,000.00 | JP¥4,417.00 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥3,580.00 | JP¥4,035.45 +12.7% | 18.6% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,751.00 | 11 |
| May ’24 | JP¥3,470.00 | JP¥4,001.82 +15.3% | 18.9% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,470.00 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥3,410.00 | JP¥4,001.82 +17.4% | 18.5% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,152.00 | 11 |
| Mar ’24 | JP¥3,300.00 | JP¥3,992.73 +21.0% | 18.5% | JP¥5,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,274.00 | 11 |
| Feb ’24 | JP¥3,055.00 | JP¥4,021.82 +31.6% | 19.0% | JP¥5,300.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,353.00 | 11 |
| Jan ’24 | JP¥2,975.00 | JP¥4,014.00 +34.9% | 19.8% | JP¥5,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,182.00 | 10 |
| Dec ’23 | JP¥3,075.00 | JP¥3,854.55 +25.4% | 22.4% | JP¥5,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,245.00 | 11 |
| Nov ’23 | JP¥2,786.00 | JP¥3,940.00 +41.4% | 21.9% | JP¥5,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,840.00 | 10 |
| Oct ’23 | JP¥2,819.00 | JP¥3,955.56 +40.3% | 22.6% | JP¥5,300.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,877.00 | 9 |
| Sep ’23 | JP¥3,080.00 | JP¥3,903.33 +26.7% | 23.7% | JP¥5,300.00 | JP¥2,530.00 | JP¥3,978.00 | 9 |
| Aug ’23 | JP¥2,828.00 | JP¥3,870.00 +36.8% | 23.7% | JP¥5,300.00 | JP¥2,530.00 | JP¥4,083.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.