Mitsui Chemicals, Inc.

Report azionario TSE:4183

Capitalizzazione di mercato: JP¥741.0b

Mitsui Chemicals Valutazione

4183 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4183 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥4.93k
Fair Value
20.2% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4183 ( ¥3936 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4931.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4183 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4183?

Metrica chiave: Poiché 4183 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4183. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4183 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4183 su PE?
Rapporto PE41.5x
UtiliJP¥17.86b
Cap. di mercatoJP¥741.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4183 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4183 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
4042 Tosoh
18.4x15.41%JP¥743.6b
3405 Kuraray
60.1x36.43%JP¥473.2b
4401 Adeka
14.2x10.41%JP¥369.2b
3402 Toray Industries
25.7x18.47%JP¥1.5t
4183 Mitsui Chemicals
41.5x28.71%JP¥741.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4183 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4183's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$76.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4183 41.5xMedia del settore 12.6xNo. of Companies28PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4183 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4183's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4183 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4183 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4183 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,936.00
JP¥4,275.00
+8.61%
15.72%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a12
Nov ’26JP¥3,647.00
JP¥4,271.67
+17.13%
15.43%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a12
Oct ’26JP¥3,624.00
JP¥4,250.91
+17.30%
16.11%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a11
Sep ’26JP¥3,697.00
JP¥4,150.91
+12.28%
15.42%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a11
Aug ’26JP¥3,394.00
JP¥4,082.73
+20.29%
14.95%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a11
Jul ’26JP¥3,322.00
JP¥4,082.73
+22.90%
14.95%JP¥5,400.00JP¥3,000.00n/a11
Jun ’26JP¥3,285.00
JP¥4,245.00
+29.22%
13.50%JP¥5,400.00JP¥3,050.00n/a10
May ’26JP¥3,150.00
JP¥4,340.00
+37.78%
13.54%JP¥5,400.00JP¥3,050.00n/a10
Apr ’26JP¥3,343.00
JP¥4,350.00
+30.12%
13.93%JP¥5,500.00JP¥3,050.00n/a10
Mar ’26JP¥3,353.00
JP¥4,425.00
+31.97%
12.67%JP¥5,500.00JP¥3,250.00n/a10
Feb ’26JP¥3,415.00
JP¥4,408.00
+29.08%
13.16%JP¥5,500.00JP¥3,250.00n/a10
Jan ’26JP¥3,470.00
JP¥4,623.00
+33.23%
16.31%JP¥6,000.00JP¥3,250.00n/a10
Dec ’25JP¥3,469.00
JP¥4,693.00
+35.28%
14.82%JP¥6,000.00JP¥3,650.00n/a10
Nov ’25JP¥3,479.00
JP¥4,802.73
+38.05%
13.15%JP¥6,000.00JP¥3,650.00JP¥3,647.0011
Oct ’25JP¥3,817.00
JP¥4,884.55
+27.97%
12.59%JP¥6,000.00JP¥3,650.00JP¥3,624.0011
Sep ’25JP¥3,891.00
JP¥4,926.67
+26.62%
11.41%JP¥6,000.00JP¥3,850.00JP¥3,697.0012
Aug ’25JP¥4,222.00
JP¥5,096.67
+20.72%
9.70%JP¥6,000.00JP¥3,850.00JP¥3,394.0012
Jul ’25JP¥4,417.00
JP¥5,109.17
+15.67%
9.69%JP¥6,000.00JP¥3,850.00JP¥3,322.0012
Jun ’25JP¥4,751.00
JP¥5,125.83
+7.89%
9.22%JP¥6,000.00JP¥3,950.00JP¥3,285.0012
May ’25JP¥4,470.00
JP¥4,935.00
+10.40%
7.87%JP¥5,500.00JP¥3,950.00JP¥3,150.0012
Apr ’25JP¥4,152.00
JP¥4,938.33
+18.94%
7.92%JP¥5,500.00JP¥3,950.00JP¥3,343.0012
Mar ’25JP¥4,274.00
JP¥4,906.67
+14.80%
12.56%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,353.0012
Feb ’25JP¥4,353.00
JP¥4,875.83
+12.01%
12.98%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,415.0012
Jan ’25JP¥4,182.00
JP¥4,820.00
+15.26%
12.75%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,470.0012
Dec ’24JP¥4,245.00
JP¥4,672.31
+10.07%
13.10%JP¥5,500.00JP¥3,050.00JP¥3,469.0013
Nov ’24JP¥3,840.00
JP¥4,406.15
+14.74%
16.23%JP¥5,500.00JP¥2,950.00JP¥3,479.0013
JP¥4.28k
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 15:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsui Chemicals, Inc. è coperta da 19 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc