Tosoh Valutazione
4042 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4042 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4042 ( ¥2241 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3305.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4042 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4042?
Metrica chiave: Poiché 4042 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4042 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Utili | JP¥48.30b |
| Cap. di mercato | JP¥707.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4042 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
4183 Mitsui Chemicals | 46.4x | 27.52% | JP¥699.7b |
3405 Kuraray | 36.7x | 28.49% | JP¥562.9b |
4401 Adeka | 13.4x | 7.05% | JP¥340.5b |
3402 Toray Industries | 21.6x | 15.58% | JP¥1.5t |
4042 Tosoh | 14.7x | 11.13% | JP¥707.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4042 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4042's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4222 Kodama Chemical IndustryLtd | 0.5x | n/a | US$72.41m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4042 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4042's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4042 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,241.00 | JP¥2,473.75 +10.39% | 16.52% | JP¥3,400.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | JP¥2,173.50 | JP¥2,473.75 +13.81% | 16.52% | JP¥3,400.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | JP¥2,355.00 | JP¥2,461.25 +4.51% | 18.06% | JP¥3,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | JP¥2,285.00 | JP¥2,461.25 +7.71% | 17.86% | JP¥3,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | JP¥2,116.00 | JP¥2,381.25 +12.54% | 18.24% | JP¥3,400.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | JP¥2,138.50 | JP¥2,283.75 +6.79% | 13.06% | JP¥2,850.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | JP¥2,010.00 | JP¥2,283.75 +13.62% | 13.06% | JP¥2,850.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | JP¥2,049.00 | JP¥2,283.75 +11.46% | 13.06% | JP¥2,850.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | JP¥2,046.00 | JP¥2,263.33 +10.62% | 12.68% | JP¥2,850.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥2,070.00 | JP¥2,397.78 +15.83% | 18.23% | JP¥3,340.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥2,117.50 | JP¥2,386.67 +12.71% | 18.65% | JP¥3,340.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥2,060.00 | JP¥2,386.67 +15.86% | 18.65% | JP¥3,340.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥1,904.50 | JP¥2,355.56 +23.68% | 19.37% | JP¥3,340.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥1,921.00 | JP¥2,380.00 +23.89% | 18.78% | JP¥3,340.00 | JP¥1,910.00 | JP¥2,173.50 | 9 |
| Sep ’25 | JP¥1,875.00 | JP¥2,380.00 +26.93% | 18.78% | JP¥3,340.00 | JP¥1,910.00 | JP¥2,355.00 | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,009.50 | JP¥2,378.89 +18.38% | 18.84% | JP¥3,340.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,285.00 | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,099.00 | JP¥2,271.25 +8.21% | 13.35% | JP¥2,850.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,116.00 | 8 |
| Jun ’25 | JP¥1,993.00 | JP¥2,305.56 +15.68% | 12.92% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | JP¥2,138.50 | 9 |
| May ’25 | JP¥2,172.00 | JP¥2,340.00 +7.73% | 11.32% | JP¥2,800.00 | JP¥2,000.00 | JP¥2,010.00 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,032.00 | JP¥2,271.11 +11.77% | 13.49% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,049.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,040.50 | JP¥2,232.22 +9.40% | 13.34% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,046.00 | 9 |
| Feb ’25 | JP¥1,899.00 | JP¥2,211.25 +16.44% | 15.00% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,070.00 | 8 |
| Jan ’25 | JP¥1,801.00 | JP¥2,198.75 +22.08% | 15.52% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,117.50 | 8 |
| Dec ’24 | JP¥1,950.50 | JP¥2,210.00 +13.30% | 16.66% | JP¥3,000.00 | JP¥1,850.00 | JP¥2,060.00 | 9 |
| Nov ’24 | JP¥1,870.50 | JP¥2,187.78 +16.96% | 16.55% | JP¥3,000.00 | JP¥1,850.00 | JP¥1,904.50 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥1,918.00 | JP¥2,176.67 +13.49% | 17.30% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥1,921.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 05:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/07 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tosoh Corporation è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Atsushi Ikeda | Citigroup Inc |