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Tosoh Valutazione
4042 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4042 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4042 ( ¥1893 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2338.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4042 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4042?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4042 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥598.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4042 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
3405 Kuraray | 11.7x | 10.4% | JP¥603.5b |
4183 Mitsui Chemicals | 12.2x | 15.6% | JP¥713.2b |
3402 Toray Industries | 54.6x | 25.8% | JP¥1.2t |
4401 Adeka | 12.5x | 9.3% | JP¥305.8b |
4042 Tosoh | 9.9x | 5.5% | JP¥598.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4042 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4042's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4042 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4042's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4042 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,867.50 | JP¥2,380.00 +27.4% | 18.8% | JP¥3,340.00 | JP¥1,910.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,009.50 | JP¥2,378.89 +18.4% | 18.8% | JP¥3,340.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥2,099.00 | JP¥2,271.25 +8.2% | 13.3% | JP¥2,850.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥1,993.00 | JP¥2,305.56 +15.7% | 12.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥2,172.00 | JP¥2,340.00 +7.7% | 11.3% | JP¥2,800.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥2,032.00 | JP¥2,271.11 +11.8% | 13.5% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,040.50 | JP¥2,232.22 +9.4% | 13.3% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥1,899.00 | JP¥2,211.25 +16.4% | 15.0% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥1,801.00 | JP¥2,198.75 +22.1% | 15.5% | JP¥2,800.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | JP¥1,950.50 | JP¥2,210.00 +13.3% | 16.7% | JP¥3,000.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥1,870.50 | JP¥2,187.78 +17.0% | 16.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | JP¥1,918.00 | JP¥2,176.67 +13.5% | 17.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | JP¥1,922.50 | JP¥2,203.33 +14.6% | 19.8% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥1,857.00 | JP¥2,171.11 +16.9% | 20.9% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,009.50 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥1,699.00 | JP¥2,141.11 +26.0% | 22.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,099.00 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥1,605.00 | JP¥2,174.44 +35.5% | 18.7% | JP¥2,970.00 | JP¥1,800.00 | JP¥1,993.00 | 9 |
| May ’24 | JP¥1,827.00 | JP¥2,188.89 +19.8% | 18.2% | JP¥2,970.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,172.00 | 9 |
| Apr ’24 | JP¥1,797.00 | JP¥2,102.22 +17.0% | 22.7% | JP¥2,970.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,032.00 | 9 |
| Mar ’24 | JP¥1,853.00 | JP¥1,996.67 +7.8% | 27.3% | JP¥2,970.00 | JP¥1,450.00 | JP¥2,040.50 | 9 |
| Feb ’24 | JP¥1,686.00 | JP¥1,691.11 +0.3% | 28.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,899.00 | 9 |
| Jan ’24 | JP¥1,570.00 | JP¥1,737.78 +10.7% | 26.8% | JP¥3,000.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,801.00 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥1,626.00 | JP¥1,765.56 +8.6% | 26.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,950.50 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥1,569.00 | JP¥1,870.00 +19.2% | 24.1% | JP¥3,100.00 | JP¥1,500.00 | JP¥1,870.50 | 9 |
| Oct ’23 | JP¥1,610.00 | JP¥1,908.89 +18.6% | 22.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,918.00 | 9 |
| Sep ’23 | JP¥1,796.00 | JP¥1,927.50 +7.3% | 24.0% | JP¥3,100.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,922.50 | 8 |
| Aug ’23 | JP¥1,729.00 | JP¥1,970.00 +13.9% | 23.1% | JP¥3,100.00 | JP¥1,480.00 | JP¥1,857.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.