NOF Valutazione
4403 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4403 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4403 ( ¥2151 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4302.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4403 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4403?
Metrica chiave: Poiché 4403 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4403 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | JP¥35.61b |
| Cap. di mercato | JP¥502.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4403 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.4x | ||
4021 Nissan Chemical | 12.9x | 4.9% | JP¥564.6b |
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company | 12.3x | 16.6% | JP¥423.1b |
4004 Resonac Holdings | 6.4x | 8.8% | JP¥465.7b |
4202 Daicel | 5.8x | 5.7% | JP¥319.2b |
4403 NOF | 14.2x | 6.0% | JP¥502.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4403 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4403's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$33.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4403 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4403's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4403 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,151.00 | JP¥2,686.67 +24.9% | 7.4% | JP¥2,960.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥2,020.00 | JP¥2,686.67 +33.0% | 7.4% | JP¥2,960.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥2,018.00 | JP¥2,753.33 +36.4% | 6.9% | JP¥2,960.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥2,072.50 | JP¥2,776.67 +34.0% | 3.4% | JP¥2,880.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥2,206.00 | JP¥2,776.67 +25.9% | 3.4% | JP¥2,880.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,234.00 | JP¥2,776.67 +24.3% | 3.4% | JP¥2,880.00 | JP¥2,650.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,434.50 | JP¥2,753.33 +13.1% | 2.4% | JP¥2,800.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,504.50 | JP¥2,753.33 +9.9% | 2.4% | JP¥2,800.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,269.00 | JP¥2,753.33 +21.3% | 2.4% | JP¥2,800.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,088.50 | JP¥2,670.00 +27.8% | 4.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,189.50 | JP¥2,670.00 +21.9% | 4.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,024.00 | JP¥2,636.67 +30.3% | 2.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,143.00 | JP¥2,833.44 +32.2% | 3.8% | JP¥2,967.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,027.00 | JP¥2,833.44 +39.8% | 3.8% | JP¥2,967.00 | JP¥2,700.00 | JP¥2,020.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,238.33 | JP¥2,833.33 +26.6% | 3.8% | JP¥2,966.67 | JP¥2,700.00 | JP¥2,018.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,218.67 | JP¥2,655.56 +19.7% | 1.6% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,072.50 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,335.33 | JP¥2,611.11 +11.8% | 2.6% | JP¥2,700.00 | JP¥2,533.33 | JP¥2,206.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,287.00 | JP¥2,544.44 +11.3% | 1.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,234.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,113.33 | JP¥2,494.44 +18.0% | 3.5% | JP¥2,600.00 | JP¥2,383.33 | JP¥2,434.50 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,992.00 | JP¥2,438.89 +22.4% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,383.33 | JP¥2,504.50 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,204.00 | JP¥2,438.89 +10.7% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,383.33 | JP¥2,269.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,039.67 | JP¥2,305.56 +13.0% | 0.9% | JP¥2,333.33 | JP¥2,283.33 | JP¥2,088.50 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,054.33 | JP¥2,305.56 +12.2% | 0.9% | JP¥2,333.33 | JP¥2,283.33 | JP¥2,189.50 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,010.00 | JP¥2,327.78 +15.8% | 1.5% | JP¥2,366.67 | JP¥2,283.33 | JP¥2,024.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,096.67 | JP¥2,311.11 +10.2% | 2.5% | JP¥2,366.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,143.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,056.67 | JP¥2,311.11 +12.4% | 2.5% | JP¥2,366.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,027.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/30 14:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NOF Corporation è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| null null | Company Forecast |
| Takahiro Mori | Daiwa Securities Co. Ltd. |