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NOF Valutazione
4403 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4403 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4403 ( ¥2134 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4585.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4403 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4403?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4403 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥530.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4403 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company | 17.7x | 18.5% | JP¥544.2b |
4021 Nissan Chemical | 18.3x | 6.5% | JP¥683.8b |
4202 Daicel | 6.4x | 6.1% | JP¥365.3b |
4004 Resonac Holdings | 16.4x | 20.1% | JP¥644.0b |
4403 NOF | 14.7x | 5.7% | JP¥530.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4403 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4403's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4403 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4403's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4403 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,230.50 | JP¥2,753.33 +23.4% | 2.4% | JP¥2,800.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,088.50 | JP¥2,670.00 +27.8% | 4.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,189.50 | JP¥2,670.00 +21.9% | 4.1% | JP¥2,800.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,024.00 | JP¥2,636.67 +30.3% | 2.9% | JP¥2,700.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,143.00 | JP¥2,833.44 +32.2% | 3.8% | JP¥2,967.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,027.00 | JP¥2,833.44 +39.8% | 3.8% | JP¥2,967.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,238.33 | JP¥2,833.33 +26.6% | 3.8% | JP¥2,966.67 | JP¥2,700.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,218.67 | JP¥2,655.56 +19.7% | 1.6% | JP¥2,700.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,335.33 | JP¥2,611.11 +11.8% | 2.6% | JP¥2,700.00 | JP¥2,533.33 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,287.00 | JP¥2,544.44 +11.3% | 1.6% | JP¥2,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,113.33 | JP¥2,494.44 +18.0% | 3.5% | JP¥2,600.00 | JP¥2,383.33 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,992.00 | JP¥2,438.89 +22.4% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,383.33 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,204.00 | JP¥2,438.89 +10.7% | 2.0% | JP¥2,500.00 | JP¥2,383.33 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,039.67 | JP¥2,305.56 +13.0% | 0.9% | JP¥2,333.33 | JP¥2,283.33 | JP¥2,088.50 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,054.33 | JP¥2,305.56 +12.2% | 0.9% | JP¥2,333.33 | JP¥2,283.33 | JP¥2,189.50 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,010.00 | JP¥2,327.78 +15.8% | 1.5% | JP¥2,366.67 | JP¥2,283.33 | JP¥2,024.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,096.67 | JP¥2,311.11 +10.2% | 2.5% | JP¥2,366.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,143.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥2,056.67 | JP¥2,311.11 +12.4% | 2.5% | JP¥2,366.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,027.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,936.67 | JP¥2,311.11 +19.3% | 2.5% | JP¥2,366.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,238.33 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,833.33 | JP¥2,255.56 +23.0% | 0.7% | JP¥2,266.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,218.67 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥1,760.00 | JP¥2,250.00 +27.8% | 0.7% | JP¥2,266.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,335.33 | 2 |
| Dec ’23 | JP¥1,930.00 | JP¥2,216.67 +14.9% | 2.3% | JP¥2,266.67 | JP¥2,166.67 | JP¥2,287.00 | 2 |
| Nov ’23 | JP¥1,703.33 | JP¥2,116.67 +24.3% | 2.4% | JP¥2,166.67 | JP¥2,066.67 | JP¥2,113.33 | 2 |
| Oct ’23 | JP¥1,740.00 | JP¥2,116.67 +21.6% | 2.4% | JP¥2,166.67 | JP¥2,066.67 | JP¥1,992.00 | 2 |
| Sep ’23 | JP¥1,743.33 | JP¥2,083.33 +19.5% | 4.0% | JP¥2,166.67 | JP¥2,000.00 | JP¥2,204.00 | 2 |
| Aug ’23 | JP¥1,763.33 | JP¥2,083.33 +18.1% | 4.0% | JP¥2,166.67 | JP¥2,000.00 | JP¥2,039.67 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.