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Nissan Chemical Valutazione
4021 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4021 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4021 ( ¥4760 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6021.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4021 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4021?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4021 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥683.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4021 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
4004 Resonac Holdings | 16.4x | 20.1% | JP¥644.0b |
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company | 17.7x | 18.5% | JP¥544.2b |
4403 NOF | 14.7x | 5.7% | JP¥530.8b |
4188 Mitsubishi Chemical Group | 10.5x | 9.3% | JP¥1.2t |
4021 Nissan Chemical | 18.3x | 6.5% | JP¥683.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4021's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4021's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,971.00 | JP¥6,236.67 +25.5% | 11.1% | JP¥7,000.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥4,720.00 | JP¥6,303.33 +33.5% | 9.8% | JP¥7,000.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥4,958.00 | JP¥6,262.50 +26.3% | 10.5% | JP¥7,100.00 | JP¥5,200.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥4,359.00 | JP¥6,784.44 +55.6% | 9.0% | JP¥7,800.00 | JP¥5,700.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥5,389.00 | JP¥6,773.33 +25.7% | 9.3% | JP¥7,800.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | JP¥5,780.00 | JP¥6,695.56 +15.8% | 9.2% | JP¥7,800.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥6,248.00 | JP¥6,517.78 +4.3% | 7.5% | JP¥7,540.00 | JP¥5,600.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | JP¥5,842.00 | JP¥6,378.89 +9.2% | 9.4% | JP¥7,540.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | JP¥5,506.00 | JP¥6,401.11 +16.3% | 9.3% | JP¥7,540.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | JP¥5,326.00 | JP¥6,641.00 +24.7% | 12.6% | JP¥8,100.00 | JP¥5,300.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | JP¥6,244.00 | JP¥7,000.00 +12.1% | 10.8% | JP¥8,100.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | JP¥6,359.00 | JP¥6,980.00 +9.8% | 11.1% | JP¥8,100.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | JP¥6,224.00 | JP¥6,906.67 +11.0% | 11.2% | JP¥8,100.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥6,416.00 | JP¥6,864.44 +7.0% | 11.3% | JP¥8,100.00 | JP¥5,800.00 | JP¥4,720.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥6,169.00 | JP¥6,739.00 +9.2% | 11.0% | JP¥8,100.00 | JP¥5,800.00 | JP¥4,958.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥6,090.00 | JP¥6,699.00 +10.0% | 11.5% | JP¥8,100.00 | JP¥5,800.00 | JP¥4,359.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥6,140.00 | JP¥6,704.00 +9.2% | 12.3% | JP¥8,200.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,389.00 | 10 |
| Apr ’24 | JP¥5,990.00 | JP¥6,814.00 +13.8% | 14.6% | JP¥8,900.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,780.00 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥5,990.00 | JP¥7,064.00 +17.9% | 14.1% | JP¥8,900.00 | JP¥5,800.00 | JP¥6,248.00 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥6,040.00 | JP¥7,250.00 +20.0% | 13.7% | JP¥8,900.00 | JP¥5,800.00 | JP¥5,842.00 | 10 |
| Jan ’24 | JP¥5,780.00 | JP¥7,216.67 +24.9% | 13.2% | JP¥8,900.00 | JP¥6,010.00 | JP¥5,506.00 | 9 |
| Dec ’23 | JP¥6,810.00 | JP¥7,506.67 +10.2% | 12.5% | JP¥8,900.00 | JP¥6,250.00 | JP¥5,326.00 | 9 |
| Nov ’23 | JP¥6,660.00 | JP¥7,477.78 +12.3% | 11.9% | JP¥8,800.00 | JP¥6,250.00 | JP¥6,244.00 | 9 |
| Oct ’23 | JP¥6,450.00 | JP¥7,475.56 +15.9% | 12.2% | JP¥8,800.00 | JP¥5,970.00 | JP¥6,359.00 | 9 |
| Sep ’23 | JP¥6,880.00 | JP¥7,423.33 +7.9% | 11.4% | JP¥8,800.00 | JP¥5,970.00 | JP¥6,224.00 | 9 |
| Aug ’23 | JP¥6,860.00 | JP¥7,348.89 +7.1% | 10.9% | JP¥8,400.00 | JP¥5,970.00 | JP¥6,416.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.