Nissan Chemical Corporation

TSE:4021 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥612.0b

Nissan Chemical Valutazione

4021 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4021 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.67k
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4021 ( ¥4480 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5673.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4021 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4021?

Metrica chiave: Poiché 4021 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4021. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4021 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4021 su PE?
Rapporto PE14x
GuadagniJP¥43.77b
Cap. di mercatoJP¥612.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4021 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4021 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
4004 Resonac Holdings
12x16.1%JP¥665.1b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
14.3x16.7%JP¥491.1b
4403 NOF
14x7.2%JP¥497.0b
4188 Mitsubishi Chemical Group
14.7x26.2%JP¥1.1t
4021 Nissan Chemical
14x4.0%JP¥612.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4021's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4021 14.0xMedia del settore 11.4xNo. of Companies23PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4021's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4021 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4021 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4021 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,480.00
JP¥6,304.44
+40.7%
9.3%JP¥7,000.00JP¥5,300.00n/a9
Feb ’26JP¥4,685.00
JP¥6,304.44
+34.6%
9.3%JP¥7,000.00JP¥5,300.00n/a9
Jan ’26JP¥4,949.00
JP¥6,315.56
+27.6%
9.8%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Dec ’25JP¥5,213.00
JP¥6,326.67
+21.4%
9.5%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Nov ’25JP¥5,145.00
JP¥6,331.11
+23.1%
10.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Oct ’25JP¥5,140.00
JP¥6,247.78
+21.6%
11.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Sep ’25JP¥4,990.00
JP¥6,236.67
+25.0%
11.1%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Aug ’25JP¥4,720.00
JP¥6,303.33
+33.5%
9.8%JP¥7,000.00JP¥5,200.00n/a9
Jul ’25JP¥4,958.00
JP¥6,262.50
+26.3%
10.5%JP¥7,100.00JP¥5,200.00n/a8
Jun ’25JP¥4,359.00
JP¥6,784.44
+55.6%
9.0%JP¥7,800.00JP¥5,700.00n/a9
May ’25JP¥5,389.00
JP¥6,773.33
+25.7%
9.3%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a9
Apr ’25JP¥5,780.00
JP¥6,695.56
+15.8%
9.2%JP¥7,800.00JP¥5,600.00n/a9
Mar ’25JP¥6,248.00
JP¥6,517.78
+4.3%
7.5%JP¥7,540.00JP¥5,600.00n/a9
Feb ’25JP¥5,842.00
JP¥6,378.89
+9.2%
9.4%JP¥7,540.00JP¥5,300.00JP¥4,685.009
Jan ’25JP¥5,506.00
JP¥6,401.11
+16.3%
9.3%JP¥7,540.00JP¥5,300.00JP¥4,949.009
Dec ’24JP¥5,326.00
JP¥6,641.00
+24.7%
12.6%JP¥8,100.00JP¥5,300.00JP¥5,213.0010
Nov ’24JP¥6,244.00
JP¥7,000.00
+12.1%
10.8%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥5,145.0010
Oct ’24JP¥6,359.00
JP¥6,980.00
+9.8%
11.1%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥5,140.0010
Sep ’24JP¥6,224.00
JP¥6,906.67
+11.0%
11.2%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,990.009
Aug ’24JP¥6,416.00
JP¥6,864.44
+7.0%
11.3%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,720.009
Jul ’24JP¥6,169.00
JP¥6,739.00
+9.2%
11.0%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,958.0010
Jun ’24JP¥6,090.00
JP¥6,699.00
+10.0%
11.5%JP¥8,100.00JP¥5,800.00JP¥4,359.0010
May ’24JP¥6,140.00
JP¥6,704.00
+9.2%
12.3%JP¥8,200.00JP¥5,800.00JP¥5,389.0010
Apr ’24JP¥5,990.00
JP¥6,814.00
+13.8%
14.6%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥5,780.0010
Mar ’24JP¥5,990.00
JP¥7,064.00
+17.9%
14.1%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥6,248.0010
Feb ’24JP¥6,040.00
JP¥7,250.00
+20.0%
13.7%JP¥8,900.00JP¥5,800.00JP¥5,842.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥6.30k
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 19:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nissan Chemical Corporation è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc
Hisaaki YokooGoldman Sachs