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Mitsubishi Gas Chemical Company Valutazione
4182 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4182 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4182 ( ¥2728 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6623.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4182 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4182?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4182 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥544.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4182 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
4403 NOF | 14.7x | 5.7% | JP¥530.8b |
4021 Nissan Chemical | 18.3x | 6.5% | JP¥683.8b |
4004 Resonac Holdings | 16.4x | 20.1% | JP¥644.0b |
4202 Daicel | 6.4x | 6.1% | JP¥365.3b |
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company | 17.7x | 18.5% | JP¥544.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4182 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4182's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4182 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4182's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4182 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,718.00 | JP¥3,301.25 +21.5% | 12.9% | JP¥3,620.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | JP¥2,751.50 | JP¥3,301.25 +20.0% | 12.9% | JP¥3,620.00 | JP¥2,530.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥3,089.00 | JP¥3,305.00 +7.0% | 12.7% | JP¥3,620.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥2,947.00 | JP¥2,871.25 -2.6% | 18.3% | JP¥3,540.00 | JP¥2,110.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥2,769.00 | JP¥2,741.43 -1.0% | 16.5% | JP¥3,500.00 | JP¥2,110.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | JP¥2,534.50 | JP¥2,652.86 +4.7% | 18.6% | JP¥3,500.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥2,514.50 | JP¥2,517.14 +0.1% | 14.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,393.00 | JP¥2,420.00 +1.1% | 15.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥2,255.50 | JP¥2,327.14 +3.2% | 16.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥2,322.50 | JP¥2,423.75 +4.4% | 17.8% | JP¥3,100.00 | JP¥1,900.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥2,069.00 | JP¥2,355.00 +13.8% | 19.7% | JP¥3,100.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | JP¥2,012.50 | JP¥2,371.11 +17.8% | 18.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | JP¥2,017.00 | JP¥2,393.33 +18.7% | 20.1% | JP¥3,300.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | JP¥2,165.00 | JP¥2,430.00 +12.2% | 19.0% | JP¥3,300.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,751.50 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥2,090.50 | JP¥2,358.75 +12.8% | 18.6% | JP¥3,300.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,089.00 | 8 |
| Jun ’24 | JP¥1,950.00 | JP¥2,346.25 +20.3% | 19.6% | JP¥3,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,947.00 | 8 |
| May ’24 | JP¥2,005.00 | JP¥2,363.75 +17.9% | 19.6% | JP¥3,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,769.00 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥1,963.00 | JP¥2,407.14 +22.6% | 19.9% | JP¥3,300.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,534.50 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥1,953.00 | JP¥2,331.67 +19.4% | 20.4% | JP¥3,100.00 | JP¥1,520.00 | JP¥2,514.50 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥1,888.00 | JP¥2,425.00 +28.4% | 20.3% | JP¥3,100.00 | JP¥1,520.00 | JP¥2,393.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥1,823.00 | JP¥2,543.33 +39.5% | 14.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,880.00 | JP¥2,255.50 | 6 |
| Dec ’23 | JP¥1,973.00 | JP¥2,543.33 +28.9% | 14.9% | JP¥3,100.00 | JP¥1,880.00 | JP¥2,322.50 | 6 |
| Nov ’23 | JP¥1,898.00 | JP¥2,651.67 +39.7% | 17.5% | JP¥3,200.00 | JP¥1,880.00 | JP¥2,069.00 | 6 |
| Oct ’23 | JP¥1,896.00 | JP¥2,655.71 +40.1% | 16.1% | JP¥3,200.00 | JP¥1,880.00 | JP¥2,012.50 | 7 |
| Sep ’23 | JP¥2,043.00 | JP¥2,655.71 +30.0% | 16.1% | JP¥3,200.00 | JP¥1,880.00 | JP¥2,017.00 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥1,957.00 | JP¥2,620.00 +33.9% | 16.1% | JP¥3,100.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,165.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.