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Daicel Valutazione
4202 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4202 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4202 ( ¥1318 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1862.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4202 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4202?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4202 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥365.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4202 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
4403 NOF | 14.7x | 5.7% | JP¥530.8b |
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company | 17.7x | 18.5% | JP¥544.2b |
4021 Nissan Chemical | 18.3x | 6.5% | JP¥683.8b |
4004 Resonac Holdings | 16.4x | 20.1% | JP¥644.0b |
4202 Daicel | 6.4x | 6.1% | JP¥365.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4202's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4202's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,324.50 | JP¥1,870.00 +41.2% | 20.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥1,399.50 | JP¥1,925.00 +37.5% | 19.5% | JP¥2,500.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥1,554.00 | JP¥1,912.50 +23.1% | 19.4% | JP¥2,500.00 | JP¥1,320.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥1,587.50 | JP¥1,732.22 +9.1% | 16.5% | JP¥2,100.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | JP¥1,469.50 | JP¥1,686.25 +14.7% | 16.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥1,431.00 | JP¥1,686.25 +17.8% | 16.1% | JP¥2,000.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥1,494.50 | JP¥1,612.86 +7.9% | 14.2% | JP¥1,890.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | JP¥1,443.00 | JP¥1,592.86 +10.4% | 14.0% | JP¥1,900.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥1,366.00 | JP¥1,592.86 +16.6% | 14.0% | JP¥1,900.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥1,413.50 | JP¥1,706.25 +20.7% | 21.4% | JP¥2,500.00 | JP¥1,230.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | JP¥1,311.00 | JP¥1,568.75 +19.7% | 25.4% | JP¥2,500.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | JP¥1,251.00 | JP¥1,610.00 +28.7% | 25.2% | JP¥2,500.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | JP¥1,241.00 | JP¥1,477.50 +19.1% | 29.2% | JP¥2,400.00 | JP¥950.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | JP¥1,319.00 | JP¥1,567.14 +18.8% | 26.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,399.50 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥1,286.00 | JP¥1,567.14 +21.9% | 26.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,554.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥1,167.00 | JP¥1,337.14 +14.6% | 20.4% | JP¥1,900.00 | JP¥980.00 | JP¥1,587.50 | 7 |
| May ’24 | JP¥1,104.00 | JP¥1,242.50 +12.5% | 22.8% | JP¥1,900.00 | JP¥950.00 | JP¥1,469.50 | 8 |
| Apr ’24 | JP¥1,000.00 | JP¥1,230.00 +23.0% | 23.5% | JP¥1,900.00 | JP¥950.00 | JP¥1,431.00 | 8 |
| Mar ’24 | JP¥960.00 | JP¥1,193.75 +24.3% | 15.0% | JP¥1,500.00 | JP¥950.00 | JP¥1,494.50 | 8 |
| Feb ’24 | JP¥962.00 | JP¥1,193.75 +24.1% | 15.7% | JP¥1,500.00 | JP¥950.00 | JP¥1,443.00 | 8 |
| Jan ’24 | JP¥955.00 | JP¥1,207.50 +26.4% | 14.8% | JP¥1,500.00 | JP¥950.00 | JP¥1,366.00 | 8 |
| Dec ’23 | JP¥992.00 | JP¥1,125.00 +13.4% | 19.6% | JP¥1,400.00 | JP¥810.00 | JP¥1,413.50 | 8 |
| Nov ’23 | JP¥853.00 | JP¥1,053.75 +23.5% | 21.0% | JP¥1,400.00 | JP¥810.00 | JP¥1,311.00 | 8 |
| Oct ’23 | JP¥851.00 | JP¥1,040.00 +22.2% | 22.4% | JP¥1,400.00 | JP¥810.00 | JP¥1,251.00 | 7 |
| Sep ’23 | JP¥870.00 | JP¥1,002.86 +15.3% | 20.5% | JP¥1,400.00 | JP¥750.00 | JP¥1,241.00 | 7 |
| Aug ’23 | JP¥859.00 | JP¥1,003.33 +16.8% | 20.6% | JP¥1,350.00 | JP¥750.00 | JP¥1,319.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.