Daicel Corporation

TSE:4202 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥354.7b

Daicel Valutazione

4202 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4202 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.94k
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4202 ( ¥1338 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1936.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4202 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4202?

Metrica chiave: Poiché 4202 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4202. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4202 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4202 su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniJP¥55.67b
Cap. di mercatoJP¥354.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4202 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4202 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.3x
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
13.6x16.6%JP¥469.0b
4403 NOF
14.1x6.3%JP¥501.4b
4021 Nissan Chemical
14.2x4.7%JP¥619.5b
4004 Resonac Holdings
11.4x17.6%JP¥634.4b
4202 Daicel
6.4x6.0%JP¥354.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4202's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$33.47m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4202 6.4xMedia del settore 11.4xNo. of Companies24PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4202's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4202 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 11.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4202 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4202 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,338.00
JP¥1,736.67
+29.8%
22.0%JP¥2,400.00JP¥1,260.00n/a9
Mar ’26JP¥1,296.00
JP¥1,736.67
+34.0%
22.0%JP¥2,400.00JP¥1,260.00n/a9
Feb ’26JP¥1,378.00
JP¥1,802.22
+30.8%
20.2%JP¥2,400.00JP¥1,260.00n/a9
Jan ’26JP¥1,406.50
JP¥1,834.44
+30.4%
20.6%JP¥2,400.00JP¥1,260.00n/a9
Dec ’25JP¥1,324.50
JP¥1,844.44
+39.3%
20.7%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’25JP¥1,322.50
JP¥1,862.22
+40.8%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Oct ’25JP¥1,341.50
JP¥1,844.44
+37.5%
21.8%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Sep ’25JP¥1,304.50
JP¥1,861.11
+42.7%
20.5%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a9
Aug ’25JP¥1,399.50
JP¥1,925.00
+37.5%
19.5%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a8
Jul ’25JP¥1,554.00
JP¥1,912.50
+23.1%
19.4%JP¥2,500.00JP¥1,320.00n/a8
Jun ’25JP¥1,587.50
JP¥1,732.22
+9.1%
16.5%JP¥2,100.00JP¥1,230.00n/a9
May ’25JP¥1,469.50
JP¥1,686.25
+14.7%
16.1%JP¥2,000.00JP¥1,230.00n/a8
Apr ’25JP¥1,431.00
JP¥1,686.25
+17.8%
16.1%JP¥2,000.00JP¥1,230.00n/a8
Mar ’25JP¥1,494.50
JP¥1,612.86
+7.9%
14.2%JP¥1,890.00JP¥1,230.00JP¥1,296.007
Feb ’25JP¥1,443.00
JP¥1,592.86
+10.4%
14.0%JP¥1,900.00JP¥1,230.00JP¥1,378.007
Jan ’25JP¥1,366.00
JP¥1,592.86
+16.6%
14.0%JP¥1,900.00JP¥1,230.00JP¥1,406.507
Dec ’24JP¥1,413.50
JP¥1,706.25
+20.7%
21.4%JP¥2,500.00JP¥1,230.00JP¥1,324.508
Nov ’24JP¥1,311.00
JP¥1,568.75
+19.7%
25.4%JP¥2,500.00JP¥1,200.00JP¥1,322.508
Oct ’24JP¥1,251.00
JP¥1,610.00
+28.7%
25.2%JP¥2,500.00JP¥1,200.00JP¥1,341.507
Sep ’24JP¥1,241.00
JP¥1,477.50
+19.1%
29.2%JP¥2,400.00JP¥950.00JP¥1,304.508
Aug ’24JP¥1,319.00
JP¥1,567.14
+18.8%
26.0%JP¥2,400.00JP¥1,070.00JP¥1,399.507
Jul ’24JP¥1,286.00
JP¥1,567.14
+21.9%
26.0%JP¥2,400.00JP¥1,070.00JP¥1,554.007
Jun ’24JP¥1,167.00
JP¥1,337.14
+14.6%
20.4%JP¥1,900.00JP¥980.00JP¥1,587.507
May ’24JP¥1,104.00
JP¥1,242.50
+12.5%
22.8%JP¥1,900.00JP¥950.00JP¥1,469.508
Apr ’24JP¥1,000.00
JP¥1,230.00
+23.0%
23.5%JP¥1,900.00JP¥950.00JP¥1,431.008
Mar ’24JP¥960.00
JP¥1,193.75
+24.3%
15.0%JP¥1,500.00JP¥950.00JP¥1,494.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥1.74k
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 07:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Daicel Corporation è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Sze TeeCGS International