UBE Corporation

TSE:4208 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥237.9b

UBE Valutazione

4208 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4208 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4208 ( ¥2497 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3548.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4208 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4208?

Metrica chiave: Poiché 4208 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4208. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4208 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4208 su PE?
Rapporto PE12x
GuadagniJP¥20.28b
Cap. di mercatoJP¥237.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4208 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4208 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
4045 Toagosei
11.8x3.4%JP¥169.3b
4041 Nippon Soda
9.6x0.8%JP¥146.6b
4202 Daicel
6.4x5.2%JP¥373.4b
4403 NOF
15.6x7.2%JP¥551.1b
4208 UBE
12x14.0%JP¥237.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4208's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4208 12.0xMedia del settore 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4208 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4208's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4208 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4208 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4208 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,489.00
JP¥3,208.33
+28.9%
12.3%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a6
Nov ’25JP¥2,481.50
JP¥3,126.67
+26.0%
15.4%JP¥3,900.00JP¥2,460.00n/a6
Oct ’25JP¥2,684.50
JP¥3,126.67
+16.5%
15.4%JP¥3,900.00JP¥2,460.00n/a6
Sep ’25JP¥2,647.00
JP¥3,060.00
+15.6%
11.3%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
Aug ’25JP¥2,601.00
JP¥3,176.67
+22.1%
12.2%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
Jul ’25JP¥2,850.50
JP¥3,091.67
+8.5%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
Jun ’25JP¥2,890.50
JP¥2,816.67
-2.6%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
May ’25JP¥2,863.50
JP¥2,816.67
-1.6%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
Apr ’25JP¥2,650.00
JP¥2,816.67
+6.3%
13.8%JP¥3,600.00JP¥2,460.00n/a6
Mar ’25JP¥2,529.00
JP¥2,600.00
+2.8%
14.4%JP¥3,000.00JP¥1,950.00n/a5
Feb ’25JP¥2,421.00
JP¥2,560.00
+5.7%
13.2%JP¥2,900.00JP¥1,950.00n/a5
Jan ’25JP¥2,290.00
JP¥2,560.00
+11.8%
13.2%JP¥2,900.00JP¥1,950.00n/a5
Dec ’24JP¥2,314.00
JP¥2,708.33
+17.0%
13.7%JP¥3,300.00JP¥2,100.00n/a6
Nov ’24JP¥2,365.50
JP¥2,728.33
+15.3%
14.0%JP¥3,300.00JP¥2,100.00JP¥2,481.506
Oct ’24JP¥2,521.50
JP¥2,685.00
+6.5%
16.0%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥2,684.506
Sep ’24JP¥2,492.50
JP¥2,685.00
+7.7%
16.0%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥2,647.006
Aug ’24JP¥2,618.00
JP¥2,645.00
+1.0%
17.1%JP¥3,300.00JP¥2,000.00JP¥2,601.006
Jul ’24JP¥2,470.50
JP¥2,536.67
+2.7%
15.1%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥2,850.506
Jun ’24JP¥2,256.00
JP¥2,170.00
-3.8%
14.8%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,890.506
May ’24JP¥2,182.00
JP¥2,170.00
-0.5%
14.8%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,863.506
Apr ’24JP¥2,055.00
JP¥2,103.33
+2.4%
12.7%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,650.006
Mar ’24JP¥2,057.00
JP¥2,103.33
+2.3%
12.7%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥2,529.006
Feb ’24JP¥2,026.00
JP¥2,186.67
+7.9%
17.1%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,421.006
Jan ’24JP¥1,938.00
JP¥2,270.00
+17.1%
21.7%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥2,290.006
Dec ’23JP¥1,995.00
JP¥2,320.00
+16.3%
19.7%JP¥3,100.00JP¥1,950.00JP¥2,314.006
Nov ’23JP¥1,927.00
JP¥2,416.67
+25.4%
20.4%JP¥3,100.00JP¥1,950.00JP¥2,365.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%