UBE Valutazione
4208 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4208 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4208 ( ¥2507.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2179.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4208 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4208?
Metrica chiave: Poiché 4208 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4208 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 42.3x |
| Utili | JP¥5.75b |
| Cap. di mercato | JP¥243.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4208 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
4041 Nippon Soda | 12.5x | 4.66% | JP¥192.5b |
4045 Toagosei | 18.7x | 6.59% | JP¥175.0b |
4202 Daicel | 9.5x | 9.83% | JP¥345.2b |
4099 Shikoku Kasei Holdings | 15.3x | 10.29% | JP¥123.2b |
4208 UBE | 42.3x | 17.81% | JP¥243.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4208's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4222 Kodama Chemical IndustryLtd | 0.5x | n/a | US$76.58m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4208's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.3x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4208 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,507.50 | JP¥2,758.33 +10.00% | 9.73% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | JP¥2,269.50 | JP¥2,741.67 +20.80% | 10.23% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | JP¥2,242.50 | JP¥2,741.67 +22.26% | 10.23% | JP¥3,100.00 | JP¥2,400.00 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | JP¥2,348.00 | JP¥2,766.67 +17.83% | 13.99% | JP¥3,400.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | JP¥2,328.50 | JP¥2,850.00 +22.40% | 15.43% | JP¥3,400.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | JP¥2,245.00 | JP¥2,816.67 +25.46% | 16.74% | JP¥3,400.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | JP¥2,263.00 | JP¥2,833.33 +25.20% | 19.64% | JP¥3,900.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | JP¥2,077.00 | JP¥2,833.33 +36.41% | 19.64% | JP¥3,900.00 | JP¥2,250.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥2,206.00 | JP¥2,925.00 +32.59% | 16.92% | JP¥3,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | JP¥2,223.50 | JP¥3,025.00 +36.05% | 16.74% | JP¥4,100.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | JP¥2,286.50 | JP¥3,125.00 +36.67% | 17.57% | JP¥4,100.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | JP¥2,410.50 | JP¥3,191.67 +32.41% | 15.36% | JP¥4,100.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | JP¥2,399.50 | JP¥3,191.67 +33.01% | 12.80% | JP¥3,900.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | JP¥2,481.50 | JP¥3,126.67 +26.00% | 15.37% | JP¥3,900.00 | JP¥2,460.00 | JP¥2,269.50 | 6 |
| Oct ’25 | JP¥2,684.50 | JP¥3,126.67 +16.47% | 15.37% | JP¥3,900.00 | JP¥2,460.00 | JP¥2,242.50 | 6 |
| Sep ’25 | JP¥2,647.00 | JP¥3,060.00 +15.60% | 11.32% | JP¥3,600.00 | JP¥2,460.00 | JP¥2,348.00 | 6 |
| Aug ’25 | JP¥2,601.00 | JP¥3,176.67 +22.13% | 12.22% | JP¥3,600.00 | JP¥2,460.00 | JP¥2,328.50 | 6 |
| Jul ’25 | JP¥2,850.50 | JP¥3,091.67 +8.46% | 13.83% | JP¥3,600.00 | JP¥2,460.00 | JP¥2,245.00 | 6 |
| Jun ’25 | JP¥2,890.50 | JP¥2,816.67 -2.55% | 13.82% | JP¥3,600.00 | JP¥2,460.00 | JP¥2,263.00 | 6 |
| May ’25 | JP¥2,863.50 | JP¥2,816.67 -1.64% | 13.82% | JP¥3,600.00 | JP¥2,460.00 | JP¥2,077.00 | 6 |
| Apr ’25 | JP¥2,650.00 | JP¥2,816.67 +6.29% | 13.82% | JP¥3,600.00 | JP¥2,460.00 | JP¥2,206.00 | 6 |
| Mar ’25 | JP¥2,529.00 | JP¥2,600.00 +2.81% | 14.39% | JP¥3,000.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,223.50 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥2,421.00 | JP¥2,560.00 +5.74% | 13.21% | JP¥2,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,286.50 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,290.00 | JP¥2,560.00 +11.79% | 13.21% | JP¥2,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,410.50 | 5 |
| Dec ’24 | JP¥2,314.00 | JP¥2,708.33 +17.04% | 13.71% | JP¥3,300.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,399.50 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥2,365.50 | JP¥2,728.33 +15.34% | 13.98% | JP¥3,300.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,481.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 03:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UBE Corporation è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takayuki Kunii | BofA Global Research |
| Atsushi Ikeda | Citigroup Inc |