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Resonac Holdings Valutazione
4004 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4004 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4004 ( ¥3506 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12958.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4004 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4004?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4004 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥643.97b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4004 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.3x | ||
4021 Nissan Chemical | 18.3x | 6.5% | JP¥683.8b |
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company | 17.7x | 18.5% | JP¥544.2b |
4403 NOF | 14.7x | 5.7% | JP¥530.8b |
4202 Daicel | 6.4x | 6.1% | JP¥365.3b |
4004 Resonac Holdings | 16.4x | 20.1% | JP¥644.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4004's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4004's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.4x |
Rapporto equo PE | 21.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,564.00 | JP¥4,163.75 +16.8% | 14.6% | JP¥5,000.00 | JP¥3,130.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥3,603.00 | JP¥4,234.44 +17.5% | 13.1% | JP¥5,000.00 | JP¥3,130.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥3,451.00 | JP¥4,195.56 +21.6% | 15.2% | JP¥5,000.00 | JP¥2,780.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | JP¥3,472.00 | JP¥3,993.33 +15.0% | 15.0% | JP¥5,000.00 | JP¥2,780.00 | n/a | 9 |
May ’25 | JP¥3,448.00 | JP¥3,926.67 +13.9% | 13.1% | JP¥4,500.00 | JP¥2,780.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | JP¥3,390.00 | JP¥3,838.75 +13.2% | 13.0% | JP¥4,300.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥3,616.00 | JP¥3,522.86 -2.6% | 20.3% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥2,927.50 | JP¥2,740.00 -6.4% | 11.7% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥2,810.00 | JP¥2,686.67 -4.4% | 9.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | JP¥2,745.50 | JP¥2,681.25 -2.3% | 12.8% | JP¥3,200.00 | JP¥2,130.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥2,484.00 | JP¥2,572.50 +3.6% | 16.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥2,505.00 | JP¥2,572.50 +2.7% | 16.3% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥2,412.00 | JP¥2,475.00 +2.6% | 18.3% | JP¥3,100.00 | JP¥1,850.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | JP¥2,322.50 | JP¥2,437.50 +5.0% | 20.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,603.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥2,326.00 | JP¥2,390.00 +2.8% | 21.2% | JP¥3,100.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,451.00 | 7 |
Jun ’24 | JP¥2,123.00 | JP¥2,250.00 +6.0% | 18.4% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,472.00 | 8 |
May ’24 | JP¥2,161.00 | JP¥2,243.75 +3.8% | 19.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,448.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥2,176.00 | JP¥2,292.86 +5.4% | 18.6% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥3,390.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥2,273.00 | JP¥2,231.25 -1.8% | 19.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | JP¥3,616.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥2,210.00 | JP¥2,346.25 +6.2% | 27.7% | JP¥3,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,927.50 | 8 |
Jan ’24 | JP¥2,020.00 | JP¥2,420.00 +19.8% | 27.2% | JP¥3,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,810.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥2,225.00 | JP¥2,567.50 +15.4% | 28.4% | JP¥3,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,745.50 | 8 |
Nov ’23 | JP¥2,189.00 | JP¥2,637.14 +20.5% | 26.6% | JP¥3,700.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,484.00 | 7 |
Oct ’23 | JP¥2,054.00 | JP¥2,773.33 +35.0% | 26.1% | JP¥3,700.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,505.00 | 9 |
Sep ’23 | JP¥2,130.00 | JP¥2,773.33 +30.2% | 26.1% | JP¥3,700.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,412.00 | 9 |
Aug ’23 | JP¥2,247.00 | JP¥2,849.00 +26.8% | 20.9% | JP¥3,600.00 | JP¥1,800.00 | JP¥2,322.50 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.