Resonac Holdings Valutazione
4004 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4004 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4004 ( ¥3176 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥2770.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4004 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4004?
Metrica chiave: Poiché 4004 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4004 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.1x |
| Guadagni | JP¥35.61b |
| Cap. di mercato | JP¥553.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4004 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
4005 Sumitomo Chemical Company | 14.2x | 23.25% | JP¥555.0b |
4021 Nissan Chemical | 13.1x | 4.37% | JP¥572.2b |
4403 NOF | 16.6x | 6.14% | JP¥608.4b |
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company | 9.3x | 9.40% | JP¥421.8b |
4004 Resonac Holdings | 16.1x | 24.90% | JP¥553.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4004's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 1.1x | n/a | US$37.47m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4004's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,176.00 | JP¥4,400.91 +38.57% | 19.03% | JP¥5,760.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | JP¥2,663.50 | JP¥4,628.18 +73.76% | 18.44% | JP¥5,760.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | JP¥3,023.00 | JP¥4,792.00 +58.52% | 14.44% | JP¥5,760.00 | JP¥3,510.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | JP¥3,465.00 | JP¥4,847.00 +39.88% | 14.12% | JP¥5,760.00 | JP¥3,510.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥3,799.00 | JP¥4,636.67 +22.05% | 12.36% | JP¥5,400.00 | JP¥3,510.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥4,015.00 | JP¥4,636.67 +15.48% | 12.36% | JP¥5,400.00 | JP¥3,510.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥4,074.00 | JP¥4,547.78 +11.63% | 11.13% | JP¥5,400.00 | JP¥3,510.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥3,540.00 | JP¥4,225.56 +19.37% | 14.70% | JP¥5,100.00 | JP¥3,350.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥3,732.00 | JP¥4,225.56 +13.22% | 14.70% | JP¥5,100.00 | JP¥3,350.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥3,559.00 | JP¥4,258.89 +19.67% | 13.82% | JP¥5,100.00 | JP¥3,350.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥3,603.00 | JP¥4,234.44 +17.53% | 13.08% | JP¥5,000.00 | JP¥3,130.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥3,451.00 | JP¥4,195.56 +21.58% | 15.16% | JP¥5,000.00 | JP¥2,780.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥3,472.00 | JP¥3,993.33 +15.02% | 15.03% | JP¥5,000.00 | JP¥2,780.00 | JP¥3,181.00 | 9 |
| May ’25 | JP¥3,448.00 | JP¥3,926.67 +13.88% | 13.08% | JP¥4,500.00 | JP¥2,780.00 | JP¥2,663.50 | 9 |
| Apr ’25 | JP¥3,390.00 | JP¥3,838.75 +13.24% | 12.98% | JP¥4,300.00 | JP¥2,750.00 | JP¥3,023.00 | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,616.00 | JP¥3,522.86 -2.58% | 20.27% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,465.00 | 7 |
| Feb ’25 | JP¥2,927.50 | JP¥2,740.00 -6.40% | 11.68% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,799.00 | 5 |
| Jan ’25 | JP¥2,810.00 | JP¥2,686.67 -4.39% | 9.28% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,015.00 | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,745.50 | JP¥2,681.25 -2.34% | 12.83% | JP¥3,200.00 | JP¥2,130.00 | JP¥4,074.00 | 8 |
| Nov ’24 | JP¥2,484.00 | JP¥2,572.50 +3.56% | 16.31% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,540.00 | 8 |
| Oct ’24 | JP¥2,505.00 | JP¥2,572.50 +2.69% | 16.31% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,732.00 | 8 |
| Sep ’24 | JP¥2,412.00 | JP¥2,475.00 +2.61% | 18.33% | JP¥3,100.00 | JP¥1,850.00 | JP¥3,559.00 | 8 |
| Aug ’24 | JP¥2,322.50 | JP¥2,437.50 +4.95% | 20.57% | JP¥3,100.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,603.00 | 8 |
| Jul ’24 | JP¥2,326.00 | JP¥2,390.00 +2.75% | 21.17% | JP¥3,100.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,451.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥2,123.00 | JP¥2,250.00 +5.98% | 18.39% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥3,472.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/05 09:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Resonac Holdings Corporation è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mikiya Yamada | Barclays |
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| Takao Kanai | Citigroup Global Markets Japan Inc. |