Resonac Holdings Corporation

TSE:4004 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥644.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Resonac Holdings Valutazione

4004 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4004 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4004 ( ¥3506 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12958.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4004 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4004?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4004 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.1x
Valore d'impresa/EBITDA9.7x
Rapporto PEG0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4004 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4004 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
4021 Nissan Chemical
18.3x6.5%JP¥683.8b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
17.7x18.5%JP¥544.2b
4403 NOF
14.7x5.7%JP¥530.8b
4202 Daicel
6.4x6.1%JP¥365.3b
4004 Resonac Holdings
16.4x20.1%JP¥644.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4004's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4004 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4004's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4004 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4004 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4004 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,564.00
JP¥4,163.75
+16.8%
14.6%JP¥5,000.00JP¥3,130.00n/a8
Aug ’25JP¥3,603.00
JP¥4,234.44
+17.5%
13.1%JP¥5,000.00JP¥3,130.00n/a9
Jul ’25JP¥3,451.00
JP¥4,195.56
+21.6%
15.2%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
Jun ’25JP¥3,472.00
JP¥3,993.33
+15.0%
15.0%JP¥5,000.00JP¥2,780.00n/a9
May ’25JP¥3,448.00
JP¥3,926.67
+13.9%
13.1%JP¥4,500.00JP¥2,780.00n/a9
Apr ’25JP¥3,390.00
JP¥3,838.75
+13.2%
13.0%JP¥4,300.00JP¥2,750.00n/a8
Mar ’25JP¥3,616.00
JP¥3,522.86
-2.6%
20.3%JP¥4,300.00JP¥2,300.00n/a7
Feb ’25JP¥2,927.50
JP¥2,740.00
-6.4%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a5
Jan ’25JP¥2,810.00
JP¥2,686.67
-4.4%
9.3%JP¥3,100.00JP¥2,300.00n/a6
Dec ’24JP¥2,745.50
JP¥2,681.25
-2.3%
12.8%JP¥3,200.00JP¥2,130.00n/a8
Nov ’24JP¥2,484.00
JP¥2,572.50
+3.6%
16.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
Oct ’24JP¥2,505.00
JP¥2,572.50
+2.7%
16.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
Sep ’24JP¥2,412.00
JP¥2,475.00
+2.6%
18.3%JP¥3,100.00JP¥1,850.00n/a8
Aug ’24JP¥2,322.50
JP¥2,437.50
+5.0%
20.6%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,603.008
Jul ’24JP¥2,326.00
JP¥2,390.00
+2.8%
21.2%JP¥3,100.00JP¥1,700.00JP¥3,451.007
Jun ’24JP¥2,123.00
JP¥2,250.00
+6.0%
18.4%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,472.008
May ’24JP¥2,161.00
JP¥2,243.75
+3.8%
19.0%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥3,448.008
Apr ’24JP¥2,176.00
JP¥2,292.86
+5.4%
18.6%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥3,390.007
Mar ’24JP¥2,273.00
JP¥2,231.25
-1.8%
19.3%JP¥3,000.00JP¥1,800.00JP¥3,616.008
Feb ’24JP¥2,210.00
JP¥2,346.25
+6.2%
27.7%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,927.508
Jan ’24JP¥2,020.00
JP¥2,420.00
+19.8%
27.2%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,810.007
Dec ’23JP¥2,225.00
JP¥2,567.50
+15.4%
28.4%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,745.508
Nov ’23JP¥2,189.00
JP¥2,637.14
+20.5%
26.6%JP¥3,700.00JP¥1,800.00JP¥2,484.007
Oct ’23JP¥2,054.00
JP¥2,773.33
+35.0%
26.1%JP¥3,700.00JP¥1,800.00JP¥2,505.009
Sep ’23JP¥2,130.00
JP¥2,773.33
+30.2%
26.1%JP¥3,700.00JP¥1,800.00JP¥2,412.009
Aug ’23JP¥2,247.00
JP¥2,849.00
+26.8%
20.9%JP¥3,600.00JP¥1,800.00JP¥2,322.5010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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