Mitsubishi Chemical Group Corporation

TSE:4188 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.1t

Mitsubishi Chemical Group Valutazione

4188 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4188 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥1.24k
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4188 ( ¥788.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1236.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4188 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4188?

Metrica chiave: Poiché 4188 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4188. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4188 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4188 su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniJP¥75.10b
Cap. di mercatoJP¥1.12t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4188 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4188 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
4021 Nissan Chemical
14.3x4.9%JP¥627.1b
4004 Resonac Holdings
11.5x18.1%JP¥635.3b
4403 NOF
14.3x6.3%JP¥507.4b
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
14x16.6%JP¥482.6b
4188 Mitsubishi Chemical Group
14.9x23.8%JP¥1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4188 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4188's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$33.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4188 14.9xMedia del settore 11.4xNo. of Companies22PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4188 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4188's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4188 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4188 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4188 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥788.80
JP¥1,006.67
+27.6%
17.7%JP¥1,300.00JP¥700.00n/a9
Mar ’26JP¥761.20
JP¥1,006.67
+32.2%
17.7%JP¥1,300.00JP¥700.00n/a9
Feb ’26JP¥794.50
JP¥1,028.18
+29.4%
14.7%JP¥1,300.00JP¥770.00n/a11
Jan ’26JP¥799.70
JP¥1,053.00
+31.7%
14.6%JP¥1,300.00JP¥770.00n/a10
Dec ’25JP¥784.90
JP¥1,058.00
+34.8%
14.9%JP¥1,300.00JP¥770.00n/a10
Nov ’25JP¥814.70
JP¥1,056.00
+29.6%
11.6%JP¥1,300.00JP¥910.00n/a10
Oct ’25JP¥919.20
JP¥1,049.00
+14.1%
12.2%JP¥1,300.00JP¥910.00n/a10
Sep ’25JP¥848.80
JP¥1,010.00
+19.0%
11.9%JP¥1,300.00JP¥890.00n/a10
Aug ’25JP¥921.40
JP¥995.00
+8.0%
7.9%JP¥1,150.00JP¥890.00n/a10
Jul ’25JP¥917.90
JP¥983.33
+7.1%
9.2%JP¥1,150.00JP¥860.00n/a9
Jun ’25JP¥830.70
JP¥959.44
+15.5%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
May ’25JP¥919.30
JP¥959.44
+4.4%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
Apr ’25JP¥890.20
JP¥959.44
+7.8%
8.2%JP¥1,080.00JP¥815.00n/a9
Mar ’25JP¥860.00
JP¥961.50
+11.8%
12.6%JP¥1,260.00JP¥815.00JP¥761.2010
Feb ’25JP¥888.10
JP¥982.00
+10.6%
13.2%JP¥1,260.00JP¥830.00JP¥794.5010
Jan ’25JP¥864.00
JP¥980.00
+13.4%
12.9%JP¥1,260.00JP¥830.00JP¥799.7010
Dec ’24JP¥968.50
JP¥948.18
-2.1%
13.0%JP¥1,260.00JP¥790.00JP¥784.9011
Nov ’24JP¥931.90
JP¥948.18
+1.7%
13.0%JP¥1,260.00JP¥790.00JP¥814.7011
Oct ’24JP¥942.70
JP¥924.00
-2.0%
15.7%JP¥1,260.00JP¥750.00JP¥919.2010
Sep ’24JP¥882.40
JP¥878.00
-0.5%
12.7%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥848.8010
Aug ’24JP¥855.70
JP¥868.00
+1.4%
13.3%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥921.4010
Jul ’24JP¥863.20
JP¥863.00
-0.02%
12.2%JP¥1,040.00JP¥710.00JP¥917.9010
Jun ’24JP¥784.20
JP¥872.00
+11.2%
16.9%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥830.7010
May ’24JP¥797.30
JP¥877.22
+10.0%
17.7%JP¥1,160.00JP¥600.00JP¥919.309
Apr ’24JP¥785.70
JP¥869.44
+10.7%
17.4%JP¥1,160.00JP¥620.00JP¥890.209
Mar ’24JP¥800.80
JP¥860.56
+7.5%
18.3%JP¥1,160.00JP¥620.00JP¥860.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥1.01k
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 02:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsubishi Chemical Group Corporation è coperta da 22 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc