Sumitomo Chemical Company, Limited

TSE:4005 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥540.9b

Sumitomo Chemical Company Valutazione

4005 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4005 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥721.20
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4005 ( ¥328.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥721.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4005 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4005?

Metrica chiave: Poiché 4005 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4005. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4005 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4005 su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeJP¥2.50t
Cap. di mercatoJP¥540.93b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4005 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4005 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
4182 Mitsubishi Gas Chemical Company
0.7x1.8%JP¥547.5b
4004 Resonac Holdings
0.5x5.4%JP¥704.0b
4403 NOF
2.1x5.9%JP¥490.9b
4021 Nissan Chemical
2.7x4.7%JP¥635.0b
4005 Sumitomo Chemical Company
0.2x4.0%JP¥540.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4005's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
7886 Yamato Mobility & Mfg.Ltd
0.08xn/aUS$8.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
4005 0.2xMedia del settore 0.5xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4005's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4005 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4005 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4005 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥328.20
JP¥445.00
+35.6%
15.6%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Jan ’26JP¥349.00
JP¥452.00
+29.5%
14.1%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Dec ’25JP¥362.20
JP¥453.00
+25.1%
14.0%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Nov ’25JP¥393.20
JP¥456.00
+16.0%
13.9%JP¥550.00JP¥360.00n/a10
Oct ’25JP¥416.20
JP¥442.00
+6.2%
17.9%JP¥550.00JP¥325.00n/a10
Sep ’25JP¥417.90
JP¥414.00
-0.9%
19.1%JP¥550.00JP¥320.00n/a10
Aug ’25JP¥393.80
JP¥366.00
-7.1%
14.2%JP¥440.00JP¥285.00n/a10
Jul ’25JP¥347.60
JP¥361.50
+4.0%
14.2%JP¥440.00JP¥285.00n/a10
Jun ’25JP¥322.30
JP¥362.50
+12.5%
15.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
May ’25JP¥345.60
JP¥363.50
+5.2%
15.3%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Apr ’25JP¥335.40
JP¥362.78
+8.2%
15.7%JP¥450.00JP¥275.00n/a9
Mar ’25JP¥302.30
JP¥382.00
+26.4%
12.4%JP¥450.00JP¥275.00n/a10
Feb ’25JP¥328.30
JP¥398.50
+21.4%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00n/a10
Jan ’25JP¥344.00
JP¥404.50
+17.6%
11.1%JP¥480.00JP¥330.00JP¥349.0010
Dec ’24JP¥373.60
JP¥411.36
+10.1%
10.6%JP¥480.00JP¥330.00JP¥362.2011
Nov ’24JP¥388.20
JP¥425.00
+9.5%
8.1%JP¥480.00JP¥360.00JP¥393.2011
Oct ’24JP¥407.00
JP¥437.50
+7.5%
9.7%JP¥520.00JP¥360.00JP¥416.2010
Sep ’24JP¥407.80
JP¥446.50
+9.5%
11.4%JP¥530.00JP¥360.00JP¥417.9010
Aug ’24JP¥435.80
JP¥479.50
+10.0%
13.2%JP¥610.00JP¥410.00JP¥393.8010
Jul ’24JP¥436.50
JP¥478.50
+9.6%
13.0%JP¥610.00JP¥410.00JP¥347.6010
Jun ’24JP¥417.00
JP¥485.50
+16.4%
13.3%JP¥610.00JP¥410.00JP¥322.3010
May ’24JP¥460.00
JP¥474.44
+3.1%
10.6%JP¥580.00JP¥410.00JP¥345.609
Apr ’24JP¥445.00
JP¥494.44
+11.1%
12.5%JP¥600.00JP¥410.00JP¥335.409
Mar ’24JP¥480.00
JP¥513.00
+6.9%
14.0%JP¥610.00JP¥410.00JP¥302.3010
Feb ’24JP¥496.00
JP¥537.00
+8.3%
15.1%JP¥700.00JP¥430.00JP¥328.3010
Jan ’24JP¥474.00
JP¥544.00
+14.8%
19.2%JP¥700.00JP¥390.00JP¥344.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥445.00
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/16 12:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/16 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumitomo Chemical Company, Limited è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Global Markets Japan Inc.