Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

TSE:4186 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥430.6b

Tokyo Ohka Kogyo Valutazione

4186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4186 ( ¥3553 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5083.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4186 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4186?

Metrica chiave: Poiché 4186 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4186. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4186 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4186 su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniJP¥20.83b
Cap. di mercatoJP¥430.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4186 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4186 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
4613 Kansai Paint
11x-1.0%JP¥400.0b
4203 Sumitomo Bakelite
15.3x10.3%JP¥358.5b
4114 Nippon Shokubai
21.5x9.5%JP¥281.2b
4626 Taiyo Holdings
20x14.8%JP¥232.3b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.7x11.7%JP¥430.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4186's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.86m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4186 20.7xMedia del settore 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4186 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4186 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4186 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,553.00
JP¥4,625.63
+30.2%
13.5%JP¥5,310.00JP¥3,500.00n/a16
Nov ’25JP¥3,493.00
JP¥4,616.25
+32.2%
14.2%JP¥5,310.00JP¥3,500.00n/a16
Oct ’25JP¥3,565.00
JP¥4,644.00
+30.3%
14.0%JP¥5,310.00JP¥3,500.00n/a15
Sep ’25JP¥3,618.00
JP¥4,750.67
+31.3%
10.7%JP¥5,310.00JP¥3,600.00n/a15
Aug ’25JP¥3,741.00
JP¥4,910.67
+31.3%
8.7%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a15
Jul ’25JP¥4,294.00
JP¥4,917.33
+14.5%
8.9%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a15
Jun ’25JP¥4,100.00
JP¥4,617.56
+12.6%
15.1%JP¥5,400.00JP¥2,760.00n/a15
May ’25JP¥4,189.00
JP¥4,577.56
+9.3%
15.0%JP¥5,400.00JP¥2,760.00n/a15
Apr ’25JP¥4,378.00
JP¥4,554.52
+4.0%
15.6%JP¥5,500.00JP¥2,760.00n/a14
Mar ’25JP¥4,709.00
JP¥4,273.33
-9.3%
15.4%JP¥5,300.00JP¥2,760.00n/a13
Feb ’25JP¥3,407.00
JP¥3,506.41
+2.9%
14.9%JP¥4,666.67JP¥2,760.00n/a13
Jan ’25JP¥3,112.00
JP¥3,447.46
+10.8%
14.5%JP¥4,666.67JP¥2,760.00n/a13
Dec ’24JP¥3,023.67
JP¥3,338.89
+10.4%
16.3%JP¥4,666.67JP¥2,500.00n/a15
Nov ’24JP¥2,876.67
JP¥3,375.56
+17.3%
16.9%JP¥4,666.67JP¥2,466.67JP¥3,493.0015
Oct ’24JP¥2,965.33
JP¥3,337.33
+12.5%
19.3%JP¥4,666.67JP¥2,066.67JP¥3,565.0015
Sep ’24JP¥3,273.00
JP¥3,284.67
+0.4%
19.8%JP¥4,666.67JP¥2,066.67JP¥3,618.0015
Aug ’24JP¥3,014.00
JP¥2,906.00
-3.6%
15.1%JP¥3,833.33JP¥2,066.67JP¥3,741.0015
Jul ’24JP¥2,923.67
JP¥2,848.22
-2.6%
13.1%JP¥3,666.67JP¥2,066.67JP¥4,294.0015
Jun ’24JP¥2,803.33
JP¥2,737.56
-2.3%
14.0%JP¥3,300.00JP¥1,930.00JP¥4,100.0015
May ’24JP¥2,376.67
JP¥2,753.11
+15.8%
14.0%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,189.0015
Apr ’24JP¥2,563.33
JP¥2,766.43
+7.9%
14.9%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,378.0014
Mar ’24JP¥2,483.33
JP¥2,740.24
+10.3%
15.4%JP¥3,333.33JP¥1,930.00JP¥4,709.0014
Feb ’24JP¥2,136.67
JP¥2,655.00
+24.3%
17.3%JP¥3,666.67JP¥1,930.00JP¥3,407.0014
Jan ’24JP¥1,996.67
JP¥2,666.90
+33.6%
18.0%JP¥3,666.67JP¥1,930.00JP¥3,112.0014
Dec ’23JP¥2,326.67
JP¥2,776.90
+19.4%
18.0%JP¥3,666.67JP¥2,066.67JP¥3,023.6714
Nov ’23JP¥2,156.67
JP¥2,800.00
+29.8%
18.8%JP¥3,666.67JP¥2,056.67JP¥2,876.6715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥191.9b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,667.50

7D

-1.7%

1Y

14.2%

Daido Steel

JP¥255.3b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,197.50

7D

-1.0%

1Y

-9.5%

Daicel

JP¥365.7b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,348.00

7D

-1.6%

1Y

-4.6%