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Tokyo Ohka Kogyo Valutazione
4186 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4186 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4186 (¥3840) is trading below our estimate of fair value (¥5469.88)
Significativamente al di sotto del valore equo: 4186 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4186?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4186 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥460.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4186 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
4613 Kansai Paint | 12.7x | -3.3% | JP¥513.7b |
4203 Sumitomo Bakelite | 15.9x | 9.2% | JP¥362.7b |
4114 Nippon Shokubai | 23.2x | 12.7% | JP¥248.4b |
4206 Aica Kogyo Company | 13.6x | 7.5% | JP¥210.6b |
4186 Tokyo Ohka Kogyo | 28.2x | 15.6% | JP¥460.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4186 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.2x) compared to the peer average (16.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4186's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4186 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.2x) compared to the JP Chemicals industry average (11.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4186's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.2x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4186 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,840.00 | JP¥4,770.67 +24.2% | 10.9% | JP¥5,310.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | JP¥3,741.00 | JP¥4,910.67 +31.3% | 8.7% | JP¥5,400.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | JP¥4,294.00 | JP¥4,917.33 +14.5% | 8.9% | JP¥5,400.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | JP¥4,100.00 | JP¥4,617.56 +12.6% | 15.1% | JP¥5,400.00 | JP¥2,760.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | JP¥4,189.00 | JP¥4,577.56 +9.3% | 15.0% | JP¥5,400.00 | JP¥2,760.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | JP¥4,378.00 | JP¥4,554.52 +4.0% | 15.6% | JP¥5,500.00 | JP¥2,760.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | JP¥4,709.00 | JP¥4,273.33 -9.3% | 15.4% | JP¥5,300.00 | JP¥2,760.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | JP¥3,407.00 | JP¥3,506.41 +2.9% | 14.9% | JP¥4,666.67 | JP¥2,760.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | JP¥3,112.00 | JP¥3,447.46 +10.8% | 14.5% | JP¥4,666.67 | JP¥2,760.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | JP¥3,023.67 | JP¥3,338.89 +10.4% | 16.3% | JP¥4,666.67 | JP¥2,500.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | JP¥2,876.67 | JP¥3,375.56 +17.3% | 16.9% | JP¥4,666.67 | JP¥2,466.67 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | JP¥2,965.33 | JP¥3,337.33 +12.5% | 19.3% | JP¥4,666.67 | JP¥2,066.67 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | JP¥3,273.00 | JP¥3,284.67 +0.4% | 19.8% | JP¥4,666.67 | JP¥2,066.67 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | JP¥3,014.00 | JP¥2,906.00 -3.6% | 15.1% | JP¥3,833.33 | JP¥2,066.67 | JP¥3,741.00 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥2,923.67 | JP¥2,848.22 -2.6% | 13.1% | JP¥3,666.67 | JP¥2,066.67 | JP¥4,294.00 | 15 |
| Jun ’24 | JP¥2,803.33 | JP¥2,737.56 -2.3% | 14.0% | JP¥3,300.00 | JP¥1,930.00 | JP¥4,100.00 | 15 |
| May ’24 | JP¥2,376.67 | JP¥2,753.11 +15.8% | 14.0% | JP¥3,333.33 | JP¥1,930.00 | JP¥4,189.00 | 15 |
| Apr ’24 | JP¥2,563.33 | JP¥2,766.43 +7.9% | 14.9% | JP¥3,333.33 | JP¥1,930.00 | JP¥4,378.00 | 14 |
| Mar ’24 | JP¥2,483.33 | JP¥2,740.24 +10.3% | 15.4% | JP¥3,333.33 | JP¥1,930.00 | JP¥4,709.00 | 14 |
| Feb ’24 | JP¥2,136.67 | JP¥2,655.00 +24.3% | 17.3% | JP¥3,666.67 | JP¥1,930.00 | JP¥3,407.00 | 14 |
| Jan ’24 | JP¥1,996.67 | JP¥2,666.90 +33.6% | 18.0% | JP¥3,666.67 | JP¥1,930.00 | JP¥3,112.00 | 14 |
| Dec ’23 | JP¥2,326.67 | JP¥2,776.90 +19.4% | 18.0% | JP¥3,666.67 | JP¥2,066.67 | JP¥3,023.67 | 14 |
| Nov ’23 | JP¥2,156.67 | JP¥2,800.00 +29.8% | 18.8% | JP¥3,666.67 | JP¥2,056.67 | JP¥2,876.67 | 15 |
| Oct ’23 | JP¥2,013.33 | JP¥2,955.24 +46.8% | 17.7% | JP¥3,666.67 | JP¥2,056.67 | JP¥2,965.33 | 14 |
| Sep ’23 | JP¥2,230.00 | JP¥3,025.95 +35.7% | 13.3% | JP¥3,666.67 | JP¥2,500.00 | JP¥3,273.00 | 14 |
| Aug ’23 | JP¥2,416.67 | JP¥3,014.14 +24.7% | 12.8% | JP¥3,600.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,014.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.