Nippon Shokubai Co., Ltd.

Report azionario TSE:4114

Capitalizzazione di mercato: JP¥268.8b

Nippon Shokubai Valutazione

4114 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4114 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥4.65k
Fair Value
61.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4114 ( ¥1807.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4648.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4114 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4114?

Metrica chiave: Poiché 4114 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4114. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4114 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4114 su PE?
Rapporto PE15.6x
UtiliJP¥17.20b
Cap. di mercatoJP¥268.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4114 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4114 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
4043 Tokuyama
12.6x18.46%JP¥263.8b
4206 Aica Kogyo Company
12.8x7.16%JP¥220.1b
4046 Osaka Soda
19.4x18.79%JP¥205.7b
4631 DIC
12.1x5.83%JP¥339.4b
4114 Nippon Shokubai
15.6x5.62%JP¥268.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4114's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$72.83m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4114 15.6xMedia del settore 12.8xNo. of Companies28PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4114's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4114 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4114 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,807.50
JP¥1,802.50
-0.28%
16.27%JP¥2,300.00JP¥1,540.00n/a4
Oct ’26JP¥1,798.50
JP¥1,802.50
+0.22%
16.27%JP¥2,300.00JP¥1,540.00n/a4
Sep ’26JP¥1,859.50
JP¥1,852.50
-0.38%
20.43%JP¥2,500.00JP¥1,540.00n/a4
Aug ’26JP¥1,731.50
JP¥1,810.00
+4.53%
22.27%JP¥2,500.00JP¥1,520.00n/a4
Jul ’26JP¥1,645.50
JP¥1,810.00
+10.00%
22.27%JP¥2,500.00JP¥1,520.00n/a4
Jun ’26JP¥1,661.00
JP¥1,670.00
+0.54%
15.58%JP¥2,100.00JP¥1,420.00n/a4
May ’26JP¥1,662.50
JP¥1,715.00
+3.16%
14.32%JP¥2,100.00JP¥1,420.00n/a4
Apr ’26JP¥1,734.50
JP¥1,765.00
+1.76%
11.08%JP¥2,100.00JP¥1,620.00n/a4
Mar ’26JP¥1,820.00
JP¥1,765.00
-3.02%
11.08%JP¥2,100.00JP¥1,620.00n/a4
Feb ’26JP¥1,885.00
JP¥1,732.50
-8.09%
10.73%JP¥2,000.00JP¥1,510.00n/a4
Jan ’26JP¥1,915.00
JP¥1,707.50
-10.84%
12.01%JP¥2,000.00JP¥1,510.00n/a4
Dec ’25JP¥1,816.50
JP¥1,657.50
-8.75%
12.11%JP¥2,000.00JP¥1,510.00n/a4
Nov ’25JP¥1,694.00
JP¥1,632.50
-3.63%
13.64%JP¥2,000.00JP¥1,410.00n/a4
Oct ’25JP¥1,757.50
JP¥1,577.50
-10.24%
16.89%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,798.504
Sep ’25JP¥1,682.50
JP¥1,577.50
-6.24%
16.89%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,859.504
Aug ’25JP¥1,575.50
JP¥1,547.50
-1.78%
17.49%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,731.504
Jul ’25JP¥1,625.00
JP¥1,500.63
-7.65%
21.39%JP¥2,000.00JP¥1,112.50JP¥1,645.504
Jun ’25JP¥1,656.00
JP¥1,398.88
-15.53%
17.62%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,661.004
May ’25JP¥1,501.50
JP¥1,373.88
-8.50%
17.47%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,662.504
Apr ’25JP¥1,450.00
JP¥1,373.88
-5.25%
17.47%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,734.504
Mar ’25JP¥1,410.50
JP¥1,373.75
-2.61%
17.47%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,820.004
Feb ’25JP¥1,380.00
JP¥1,343.75
-2.63%
18.66%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,885.004
Jan ’25JP¥1,358.50
JP¥1,343.75
-1.09%
18.66%JP¥1,750.00JP¥1,112.50JP¥1,915.004
Dec ’24JP¥1,335.00
JP¥1,512.50
+13.30%
25.37%JP¥2,000.00JP¥1,112.50JP¥1,816.504
Nov ’24JP¥1,400.25
JP¥1,620.63
+15.74%
17.98%JP¥2,000.00JP¥1,232.50JP¥1,694.004
Oct ’24JP¥1,357.50
JP¥1,569.17
+15.59%
20.41%JP¥2,000.00JP¥1,232.50JP¥1,757.503
JP¥1.8k
Fair Value
0.3% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 14:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nippon Shokubai Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAstris Advisory Japan, K.K.
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research