Nippon Shokubai Co., Ltd.

TSE:4114 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥261.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Nippon Shokubai Valutazione

4114 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4114 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4114 ( ¥1614.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1859.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4114 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4114?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4114 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA5.3x
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4114 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4114 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
4206 Aica Kogyo Company
13.6x7.5%JP¥212.8b
4043 Tokuyama
9.7x16.9%JP¥203.2b
4272 Nippon Kayaku
42.2x33.9%JP¥211.7b
4046 Osaka Soda
26x24.7%JP¥208.8b
4114 Nippon Shokubai
23.6x12.7%JP¥261.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4114's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4114's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4114 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4114 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,700.00
JP¥1,572.50
-7.5%
17.2%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Aug ’25JP¥1,575.50
JP¥1,547.50
-1.8%
17.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Jul ’25JP¥1,625.00
JP¥1,500.63
-7.7%
21.4%JP¥2,000.00JP¥1,112.50n/a4
Jun ’25JP¥1,656.00
JP¥1,398.88
-15.5%
17.6%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
May ’25JP¥1,501.50
JP¥1,373.88
-8.5%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Apr ’25JP¥1,450.00
JP¥1,373.88
-5.3%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Mar ’25JP¥1,410.50
JP¥1,373.75
-2.6%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Feb ’25JP¥1,380.00
JP¥1,343.75
-2.6%
18.7%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Jan ’25JP¥1,358.50
JP¥1,343.75
-1.1%
18.7%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Dec ’24JP¥1,335.00
JP¥1,512.50
+13.3%
25.4%JP¥2,000.00JP¥1,112.50n/a4
Nov ’24JP¥1,400.25
JP¥1,620.63
+15.7%
18.0%JP¥2,000.00JP¥1,232.50n/a4
Oct ’24JP¥1,357.50
JP¥1,569.17
+15.6%
20.4%JP¥2,000.00JP¥1,232.50n/a3
Sep ’24JP¥1,395.25
JP¥1,576.67
+13.0%
19.8%JP¥2,000.00JP¥1,255.00n/a3
Aug ’24JP¥1,363.50
JP¥1,576.67
+15.6%
19.8%JP¥2,000.00JP¥1,255.00JP¥1,575.503
Jul ’24JP¥1,342.50
JP¥1,798.33
+34.0%
12.8%JP¥2,000.00JP¥1,475.00JP¥1,625.003
Jun ’24JP¥1,297.50
JP¥1,823.33
+40.5%
13.9%JP¥2,075.00JP¥1,475.00JP¥1,656.003
May ’24JP¥1,377.50
JP¥1,848.33
+34.2%
11.9%JP¥2,075.00JP¥1,550.00JP¥1,501.503
Apr ’24JP¥1,320.00
JP¥1,848.33
+40.0%
11.9%JP¥2,075.00JP¥1,550.00JP¥1,450.003
Mar ’24JP¥1,417.50
JP¥1,906.67
+34.5%
7.0%JP¥2,075.00JP¥1,750.00JP¥1,410.503
Feb ’24JP¥1,372.50
JP¥1,890.00
+37.7%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,380.003
Jan ’24JP¥1,320.00
JP¥1,882.50
+42.6%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,358.503
Dec ’23JP¥1,367.50
JP¥1,882.50
+37.7%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,335.003
Nov ’23JP¥1,320.00
JP¥1,841.67
+39.5%
6.7%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥1,400.253
Oct ’23JP¥1,350.00
JP¥1,800.00
+33.3%
7.9%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥1,357.503
Sep ’23JP¥1,377.50
JP¥1,800.00
+30.7%
7.9%JP¥2,000.00JP¥1,700.00JP¥1,395.253
Aug ’23JP¥1,335.00
JP¥1,608.33
+20.5%
20.1%JP¥1,950.00JP¥1,175.00JP¥1,363.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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