Nippon Shokubai Co., Ltd.

TSE:4114 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥281.9b

Nippon Shokubai Valutazione

4114 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4114 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4114 ( ¥1861 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2169.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4114 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4114?

Metrica chiave: Poiché 4114 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4114. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4114 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4114 su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniJP¥13.07b
Cap. di mercatoJP¥281.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4114 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4114 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
4046 Osaka Soda
29.9x22.3%JP¥253.4b
4203 Sumitomo Bakelite
14.7x9.0%JP¥346.3b
4626 Taiyo Holdings
19.1x14.8%JP¥222.5b
4272 Nippon Kayaku
51.6x36.9%JP¥206.1b
4114 Nippon Shokubai
21.6x10.0%JP¥281.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4114 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4114's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4114 21.6xMedia del settore 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4114's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4114 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4114 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4114 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,861.00
JP¥1,707.50
-8.2%
12.0%JP¥2,000.00JP¥1,510.00n/a4
Dec ’25JP¥1,816.50
JP¥1,657.50
-8.8%
12.1%JP¥2,000.00JP¥1,510.00n/a4
Nov ’25JP¥1,694.00
JP¥1,632.50
-3.6%
13.6%JP¥2,000.00JP¥1,410.00n/a4
Oct ’25JP¥1,757.50
JP¥1,577.50
-10.2%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Sep ’25JP¥1,682.50
JP¥1,577.50
-6.2%
16.9%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Aug ’25JP¥1,575.50
JP¥1,547.50
-1.8%
17.5%JP¥2,000.00JP¥1,300.00n/a4
Jul ’25JP¥1,625.00
JP¥1,500.63
-7.7%
21.4%JP¥2,000.00JP¥1,112.50n/a4
Jun ’25JP¥1,656.00
JP¥1,398.88
-15.5%
17.6%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
May ’25JP¥1,501.50
JP¥1,373.88
-8.5%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Apr ’25JP¥1,450.00
JP¥1,373.88
-5.3%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Mar ’25JP¥1,410.50
JP¥1,373.75
-2.6%
17.5%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Feb ’25JP¥1,380.00
JP¥1,343.75
-2.6%
18.7%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Jan ’25JP¥1,358.50
JP¥1,343.75
-1.1%
18.7%JP¥1,750.00JP¥1,112.50n/a4
Dec ’24JP¥1,335.00
JP¥1,512.50
+13.3%
25.4%JP¥2,000.00JP¥1,112.50JP¥1,816.504
Nov ’24JP¥1,400.25
JP¥1,620.63
+15.7%
18.0%JP¥2,000.00JP¥1,232.50JP¥1,694.004
Oct ’24JP¥1,357.50
JP¥1,569.17
+15.6%
20.4%JP¥2,000.00JP¥1,232.50JP¥1,757.503
Sep ’24JP¥1,395.25
JP¥1,576.67
+13.0%
19.8%JP¥2,000.00JP¥1,255.00JP¥1,682.503
Aug ’24JP¥1,363.50
JP¥1,576.67
+15.6%
19.8%JP¥2,000.00JP¥1,255.00JP¥1,575.503
Jul ’24JP¥1,342.50
JP¥1,798.33
+34.0%
12.8%JP¥2,000.00JP¥1,475.00JP¥1,625.003
Jun ’24JP¥1,297.50
JP¥1,823.33
+40.5%
13.9%JP¥2,075.00JP¥1,475.00JP¥1,656.003
May ’24JP¥1,377.50
JP¥1,848.33
+34.2%
11.9%JP¥2,075.00JP¥1,550.00JP¥1,501.503
Apr ’24JP¥1,320.00
JP¥1,848.33
+40.0%
11.9%JP¥2,075.00JP¥1,550.00JP¥1,450.003
Mar ’24JP¥1,417.50
JP¥1,906.67
+34.5%
7.0%JP¥2,075.00JP¥1,750.00JP¥1,410.503
Feb ’24JP¥1,372.50
JP¥1,890.00
+37.7%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,380.003
Jan ’24JP¥1,320.00
JP¥1,882.50
+42.6%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,358.503
Dec ’23JP¥1,367.50
JP¥1,882.50
+37.7%
8.1%JP¥2,075.00JP¥1,700.00JP¥1,335.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Nippon Shokubai Co., Ltd. è coperta da 17 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullAstris Advisory Japan, K.K.
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research