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Tokuyama Valutazione
4043 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4043 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4043 ( ¥2790 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8486.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4043 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4043?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4043 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥202.13b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4043 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.3x | ||
4626 Taiyo Holdings | 18.7x | 15.4% | JP¥196.6b |
4206 Aica Kogyo Company | 13.4x | 7.5% | JP¥211.3b |
5384 Fujimi | 29.1x | 16.3% | JP¥193.8b |
4634 artience | 12.1x | 4.7% | JP¥187.0b |
4043 Tokuyama | 9.7x | 16.9% | JP¥202.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4043's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4043's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.7x |
Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥2,811.00 | JP¥3,353.33 +19.3% | 7.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥2,866.50 | JP¥3,353.33 +17.0% | 7.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥2,920.50 | JP¥3,286.67 +12.5% | 10.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,042.00 | JP¥3,053.33 +0.4% | 5.0% | JP¥3,260.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥3,160.00 | JP¥3,053.33 -3.4% | 5.0% | JP¥3,260.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥2,670.50 | JP¥2,853.33 +6.8% | 14.2% | JP¥3,260.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥2,456.50 | JP¥2,600.00 +5.8% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥2,254.00 | JP¥2,600.00 +15.4% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | JP¥2,391.00 | JP¥2,600.00 +8.7% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥2,363.50 | JP¥3,066.67 +29.8% | 23.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥2,337.50 | JP¥3,166.67 +35.5% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥2,350.00 | JP¥3,166.67 +34.8% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥2,357.00 | JP¥3,166.67 +34.4% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥2,460.50 | JP¥3,166.67 +28.7% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,866.50 | 3 |
Jul ’24 | JP¥2,368.50 | JP¥3,037.50 +28.2% | 27.5% | JP¥4,300.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,920.50 | 4 |
Jun ’24 | JP¥2,135.00 | JP¥2,937.50 +37.6% | 23.5% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥3,042.00 | 4 |
May ’24 | JP¥2,174.00 | JP¥2,630.00 +21.0% | 28.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥3,160.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥2,105.00 | JP¥2,630.00 +24.9% | 28.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,670.50 | 4 |
Mar ’24 | JP¥2,178.00 | JP¥2,630.00 +20.8% | 28.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,456.50 | 4 |
Feb ’24 | JP¥1,972.00 | JP¥2,355.00 +19.4% | 22.3% | JP¥3,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,254.00 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,796.00 | JP¥2,583.33 +43.8% | 25.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,391.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥1,910.00 | JP¥2,328.00 +21.9% | 26.6% | JP¥3,100.00 | JP¥1,650.00 | JP¥2,363.50 | 5 |
Nov ’23 | JP¥1,741.00 | JP¥2,318.00 +33.1% | 25.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,337.50 | 5 |
Oct ’23 | JP¥1,741.00 | JP¥2,318.00 +33.1% | 25.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,350.00 | 5 |
Sep ’23 | JP¥1,823.00 | JP¥2,318.00 +27.2% | 25.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,357.00 | 5 |
Aug ’23 | JP¥1,804.00 | JP¥2,318.00 +28.5% | 25.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,460.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.