Tokuyama Corporation

TSE:4043 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥184.5b

Tokuyama Valutazione

4043 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4043 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4043 ( ¥2596 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5825.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4043 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4043?

Metrica chiave: Poiché 4043 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4043. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4043 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4043 su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniJP¥23.16b
Cap. di mercatoJP¥184.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4043 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4043 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
4966 C.UyemuraLtd
12.8x5.7%JP¥172.0b
4206 Aica Kogyo Company
12.5x6.1%JP¥206.3b
5384 Fujimi
23.5x12.8%JP¥175.3b
4272 Nippon Kayaku
52.1x36.9%JP¥206.1b
4043 Tokuyama
8.1x14.5%JP¥184.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4043's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.36m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4043 8.1xMedia del settore 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4043's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4043 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4043 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,596.00
JP¥3,430.00
+32.1%
5.6%JP¥3,700.00JP¥3,290.00n/a3
Dec ’25JP¥2,660.50
JP¥3,463.33
+30.2%
6.9%JP¥3,800.00JP¥3,290.00n/a3
Nov ’25JP¥2,644.00
JP¥3,430.00
+29.7%
7.7%JP¥3,800.00JP¥3,200.00n/a3
Oct ’25JP¥2,886.00
JP¥3,430.00
+18.8%
7.7%JP¥3,800.00JP¥3,200.00n/a3
Sep ’25JP¥2,800.50
JP¥3,363.33
+20.1%
7.4%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’25JP¥2,866.50
JP¥3,353.33
+17.0%
7.6%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,920.50
JP¥3,286.67
+12.5%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,042.00
JP¥3,053.33
+0.4%
5.0%JP¥3,260.00JP¥2,900.00n/a3
May ’25JP¥3,160.00
JP¥3,053.33
-3.4%
5.0%JP¥3,260.00JP¥2,900.00n/a3
Apr ’25JP¥2,670.50
JP¥2,853.33
+6.8%
14.2%JP¥3,260.00JP¥2,300.00n/a3
Mar ’25JP¥2,456.50
JP¥2,600.00
+5.8%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Feb ’25JP¥2,254.00
JP¥2,600.00
+15.4%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Jan ’25JP¥2,391.00
JP¥2,600.00
+8.7%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Dec ’24JP¥2,363.50
JP¥3,066.67
+29.8%
23.0%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥2,660.503
Nov ’24JP¥2,337.50
JP¥3,166.67
+35.5%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,644.003
Oct ’24JP¥2,350.00
JP¥3,166.67
+34.8%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,886.003
Sep ’24JP¥2,357.00
JP¥3,166.67
+34.4%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,800.503
Aug ’24JP¥2,460.50
JP¥3,166.67
+28.7%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,866.503
Jul ’24JP¥2,368.50
JP¥3,037.50
+28.2%
27.5%JP¥4,300.00JP¥1,950.00JP¥2,920.504
Jun ’24JP¥2,135.00
JP¥2,937.50
+37.6%
23.5%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥3,042.004
May ’24JP¥2,174.00
JP¥2,630.00
+21.0%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥3,160.004
Apr ’24JP¥2,105.00
JP¥2,630.00
+24.9%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥2,670.504
Mar ’24JP¥2,178.00
JP¥2,630.00
+20.8%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥2,456.504
Feb ’24JP¥1,972.00
JP¥2,355.00
+19.4%
22.3%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,254.004
Jan ’24JP¥1,796.00
JP¥2,583.33
+43.8%
25.6%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,391.003
Dec ’23JP¥1,910.00
JP¥2,328.00
+21.9%
26.6%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,363.505

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 09:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tokuyama Corporation è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Takayuki KuniiBofA Global Research
Masao YoshidaCLSA