Tokuyama Valutazione
4043 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4043 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4043 ( ¥2840 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1789.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4043 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4043?
Metrica chiave: Poiché 4043 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4043 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | JP¥23.39b |
| Cap. di mercato | JP¥204.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4043 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
4206 Aica Kogyo Company | 13.1x | 7.6% | JP¥221.1b |
4272 Nippon Kayaku | 14.9x | 10.7% | JP¥217.3b |
4046 Osaka Soda | 18.2x | 17.7% | JP¥186.9b |
4631 DIC | 12.1x | 12.1% | JP¥258.8b |
4043 Tokuyama | 8.7x | 17.4% | JP¥204.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4043's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$33.09m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4043's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,840.00 | JP¥3,560.00 +25.4% | 5.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | JP¥2,778.00 | JP¥3,560.00 +28.1% | 5.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥2,678.00 | JP¥3,560.00 +32.9% | 5.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,300.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥2,587.50 | JP¥3,430.00 +32.6% | 5.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,290.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥2,637.50 | JP¥3,430.00 +30.0% | 5.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,290.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,660.50 | JP¥3,463.33 +30.2% | 6.9% | JP¥3,800.00 | JP¥3,290.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,644.00 | JP¥3,430.00 +29.7% | 7.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,886.00 | JP¥3,430.00 +18.8% | 7.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,800.50 | JP¥3,363.33 +20.1% | 7.4% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,866.50 | JP¥3,353.33 +17.0% | 7.6% | JP¥3,700.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,920.50 | JP¥3,286.67 +12.5% | 10.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,042.00 | JP¥3,053.33 +0.4% | 5.0% | JP¥3,260.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥3,160.00 | JP¥3,053.33 -3.4% | 5.0% | JP¥3,260.00 | JP¥2,900.00 | JP¥2,838.50 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,670.50 | JP¥2,853.33 +6.8% | 14.2% | JP¥3,260.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,778.00 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,456.50 | JP¥2,600.00 +5.8% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,678.00 | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,254.00 | JP¥2,600.00 +15.4% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,587.50 | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,391.00 | JP¥2,600.00 +8.7% | 11.5% | JP¥2,900.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,637.50 | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,363.50 | JP¥3,066.67 +29.8% | 23.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,660.50 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,337.50 | JP¥3,166.67 +35.5% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,644.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥2,350.00 | JP¥3,166.67 +34.8% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,886.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,357.00 | JP¥3,166.67 +34.4% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,800.50 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,460.50 | JP¥3,166.67 +28.7% | 26.5% | JP¥4,300.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,866.50 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,368.50 | JP¥3,037.50 +28.2% | 27.5% | JP¥4,300.00 | JP¥1,950.00 | JP¥2,920.50 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥2,135.00 | JP¥2,937.50 +37.6% | 23.5% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥3,042.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,174.00 | JP¥2,630.00 +21.0% | 28.9% | JP¥3,900.00 | JP¥1,950.00 | JP¥3,160.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 05:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tokuyama Corporation è coperta da 17 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toshiro Yoshinaga | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| Takayuki Kunii | BofA Global Research |
| Masao Yoshida | CLSA |