Tokuyama Corporation

TSE:4043 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥190.5b

Tokuyama Valutazione

4043 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4043 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4043 ( ¥2736.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥6185.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4043 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4043?

Metrica chiave: Poiché 4043 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4043. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4043 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4043 su PE?
Rapporto PE8.5x
GuadagniJP¥23.16b
Cap. di mercatoJP¥190.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4043 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4043 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
4966 C.UyemuraLtd
13.3x4.0%JP¥179.4b
4272 Nippon Kayaku
51.9x38.6%JP¥207.3b
4046 Osaka Soda
22.8x21.8%JP¥186.2b
4206 Aica Kogyo Company
12.9x6.2%JP¥211.8b
4043 Tokuyama
8.5x14.0%JP¥190.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4043's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.09m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4043 8.5xMedia del settore 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4043's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4043 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4043 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4043 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,734.00
JP¥3,430.00
+25.5%
7.7%JP¥3,800.00JP¥3,200.00n/a3
Nov ’25JP¥2,644.00
JP¥3,430.00
+29.7%
7.7%JP¥3,800.00JP¥3,200.00n/a3
Oct ’25JP¥2,886.00
JP¥3,430.00
+18.8%
7.7%JP¥3,800.00JP¥3,200.00n/a3
Sep ’25JP¥2,800.50
JP¥3,363.33
+20.1%
7.4%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’25JP¥2,866.50
JP¥3,353.33
+17.0%
7.6%JP¥3,700.00JP¥3,100.00n/a3
Jul ’25JP¥2,920.50
JP¥3,286.67
+12.5%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,900.00n/a3
Jun ’25JP¥3,042.00
JP¥3,053.33
+0.4%
5.0%JP¥3,260.00JP¥2,900.00n/a3
May ’25JP¥3,160.00
JP¥3,053.33
-3.4%
5.0%JP¥3,260.00JP¥2,900.00n/a3
Apr ’25JP¥2,670.50
JP¥2,853.33
+6.8%
14.2%JP¥3,260.00JP¥2,300.00n/a3
Mar ’25JP¥2,456.50
JP¥2,600.00
+5.8%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Feb ’25JP¥2,254.00
JP¥2,600.00
+15.4%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Jan ’25JP¥2,391.00
JP¥2,600.00
+8.7%
11.5%JP¥2,900.00JP¥2,300.00n/a2
Dec ’24JP¥2,363.50
JP¥3,066.67
+29.8%
23.0%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a3
Nov ’24JP¥2,337.50
JP¥3,166.67
+35.5%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,644.003
Oct ’24JP¥2,350.00
JP¥3,166.67
+34.8%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,886.003
Sep ’24JP¥2,357.00
JP¥3,166.67
+34.4%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,800.503
Aug ’24JP¥2,460.50
JP¥3,166.67
+28.7%
26.5%JP¥4,300.00JP¥2,300.00JP¥2,866.503
Jul ’24JP¥2,368.50
JP¥3,037.50
+28.2%
27.5%JP¥4,300.00JP¥1,950.00JP¥2,920.504
Jun ’24JP¥2,135.00
JP¥2,937.50
+37.6%
23.5%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥3,042.004
May ’24JP¥2,174.00
JP¥2,630.00
+21.0%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥3,160.004
Apr ’24JP¥2,105.00
JP¥2,630.00
+24.9%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥2,670.504
Mar ’24JP¥2,178.00
JP¥2,630.00
+20.8%
28.9%JP¥3,900.00JP¥1,950.00JP¥2,456.504
Feb ’24JP¥1,972.00
JP¥2,355.00
+19.4%
22.3%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,254.004
Jan ’24JP¥1,796.00
JP¥2,583.33
+43.8%
25.6%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,391.003
Dec ’23JP¥1,910.00
JP¥2,328.00
+21.9%
26.6%JP¥3,100.00JP¥1,650.00JP¥2,363.505
Nov ’23JP¥1,741.00
JP¥2,318.00
+33.1%
25.2%JP¥3,000.00JP¥1,700.00JP¥2,337.505

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Daicel

JP¥366.8b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,383.00

7D

3.9%

1Y

-3.2%

Yamato Kogyo

JP¥507.1b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,110.00

7D

1.2%

1Y

6.6%

Daido Steel

JP¥250.1b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,185.00

7D

0.4%

1Y

-13.9%