4966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4966 ( ¥11270 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥13938.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4966 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4966?
Metrica chiave: Poiché 4966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4966. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4966 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4966 su PE?
Rapporto PE
13.4x
Guadagni
JP¥13.59b
Cap. di mercato
JP¥181.80b
4966 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
6.9x
Rapporto PEG
3.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4966 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4966 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4966 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.4x
Rapporto equo PE
12.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4966 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥11,270.00
JP¥11,850.00
+5.1%
15.6%
JP¥13,700.00
JP¥10,000.00
n/a
2
Nov ’25
JP¥10,120.00
JP¥11,850.00
+17.1%
15.6%
JP¥13,700.00
JP¥10,000.00
n/a
2
Oct ’25
JP¥11,380.00
JP¥11,850.00
+4.1%
15.6%
JP¥13,700.00
JP¥10,000.00
n/a
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.