C.UyemuraLtd Valutazione
4966 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4966 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4966 ( ¥10910 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥17422.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4966 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4966?
Metrica chiave: Poiché 4966 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4966 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | JP¥13.59b |
| Cap. di mercato | JP¥172.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4966 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
4043 Tokuyama | 8.1x | 14.5% | JP¥187.7b |
4634 artience | 10.4x | 5.5% | JP¥156.5b |
5384 Fujimi | 23.5x | 15.6% | JP¥175.4b |
4095 Nihon Parkerizing | 11.5x | n/a | JP¥151.5b |
4966 C.UyemuraLtd | 13x | 5.7% | JP¥172.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4966 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4966's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$30.07m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4966's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4966 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥10,910.00 | JP¥12,850.00 +17.8% | 22.2% | JP¥15,700.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | JP¥10,600.00 | JP¥11,850.00 +11.8% | 15.6% | JP¥13,700.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | JP¥10,120.00 | JP¥11,850.00 +17.1% | 15.6% | JP¥13,700.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | JP¥11,380.00 | JP¥11,850.00 +4.1% | 15.6% | JP¥13,700.00 | JP¥10,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 09:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
C.Uyemura & Co.,Ltd. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Company Forecast |
| Takeshi Fukuyama | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Wei Liu | Haitong International Research Limited |