Kansai Paint Co., Ltd.

TSE:4613 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥528.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kansai Paint Valutazione

4613 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4613 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4613 ( ¥2524 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3091.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4613 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4613?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4613 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA8.5x
Rapporto PEG-3.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4613 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4613 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
4186 Tokyo Ohka Kogyo
27.5x15.6%JP¥454.3b
4203 Sumitomo Bakelite
15.7x10.1%JP¥363.4b
4114 Nippon Shokubai
23x12.7%JP¥254.8b
4206 Aica Kogyo Company
13.5x7.5%JP¥211.3b
4613 Kansai Paint
12.8x-3.3%JP¥528.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4613 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4613's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4613 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4613's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4613 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4613 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4613 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,594.50
JP¥2,835.56
+9.3%
8.8%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a9
Aug ’25JP¥2,455.00
JP¥2,824.44
+15.0%
8.1%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Jul ’25JP¥2,558.50
JP¥2,727.50
+6.6%
11.3%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
Jun ’25JP¥2,620.00
JP¥2,561.25
-2.2%
14.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
May ’25JP¥2,061.00
JP¥2,527.50
+22.6%
13.5%JP¥3,000.00JP¥2,000.00n/a8
Apr ’25JP¥2,177.50
JP¥2,661.67
+22.2%
10.6%JP¥3,000.00JP¥2,200.00n/a6
Mar ’25JP¥2,186.00
JP¥2,711.67
+24.0%
7.8%JP¥3,000.00JP¥2,390.00n/a6
Feb ’25JP¥2,467.00
JP¥2,746.67
+11.3%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a6
Jan ’25JP¥2,409.00
JP¥2,746.67
+14.0%
6.9%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a6
Dec ’24JP¥2,273.50
JP¥2,780.00
+22.3%
7.1%JP¥3,000.00JP¥2,500.00n/a6
Nov ’24JP¥2,225.00
JP¥2,676.67
+20.3%
11.4%JP¥3,000.00JP¥2,150.00n/a6
Oct ’24JP¥2,137.50
JP¥2,676.67
+25.2%
11.4%JP¥3,000.00JP¥2,150.00n/a6
Sep ’24JP¥2,395.50
JP¥2,608.57
+8.9%
9.8%JP¥2,950.00JP¥2,150.00n/a7
Aug ’24JP¥2,356.50
JP¥2,461.43
+4.5%
8.3%JP¥2,700.00JP¥2,150.00JP¥2,455.007
Jul ’24JP¥2,114.50
JP¥2,352.86
+11.3%
7.6%JP¥2,500.00JP¥2,020.00JP¥2,558.507
Jun ’24JP¥2,117.00
JP¥2,322.86
+9.7%
10.3%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,620.007
May ’24JP¥1,998.00
JP¥2,265.71
+13.4%
9.4%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,061.007
Apr ’24JP¥1,788.00
JP¥2,218.57
+24.1%
11.0%JP¥2,500.00JP¥1,680.00JP¥2,177.507
Mar ’24JP¥1,760.00
JP¥2,217.14
+26.0%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,620.00JP¥2,186.007
Feb ’24JP¥1,794.00
JP¥2,217.14
+23.6%
11.9%JP¥2,500.00JP¥1,620.00JP¥2,467.007
Jan ’24JP¥1,619.00
JP¥2,224.29
+37.4%
10.8%JP¥2,500.00JP¥1,770.00JP¥2,409.007
Dec ’23JP¥1,880.00
JP¥2,268.33
+20.7%
13.4%JP¥2,700.00JP¥1,770.00JP¥2,273.506
Nov ’23JP¥1,947.00
JP¥2,351.67
+20.8%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,810.00JP¥2,225.006
Oct ’23JP¥2,047.00
JP¥2,351.67
+14.9%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,810.00JP¥2,137.506
Sep ’23JP¥2,134.00
JP¥2,351.67
+10.2%
15.0%JP¥2,800.00JP¥1,810.00JP¥2,395.506
Aug ’23JP¥1,910.00
JP¥1,983.33
+3.8%
11.8%JP¥2,300.00JP¥1,600.00JP¥2,356.506

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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