Kansai Paint Co., Ltd.

TSE:4613 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥367.8b

Kansai Paint Valutazione

4613 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4613 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.35k
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4613 ( ¥2087 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2351.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4613 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4613?

Metrica chiave: Poiché 4613 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4613. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4613 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4613 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniJP¥38.31b
Cap. di mercatoJP¥367.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4613 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4613 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
4186 Tokyo Ohka Kogyo
15.7x6.25%JP¥418.0b
4203 Sumitomo Bakelite
16.6x14.03%JP¥320.0b
4626 Taiyo Holdings
26.5x16.74%JP¥285.9b
4631 DIC
8.6x7.45%JP¥260.5b
4613 Kansai Paint
9.6x-0.68%JP¥367.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4613 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4613's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
1xn/aUS$34.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4613 9.6xMedia del settore 10.6xNo. of Companies29PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4613 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4613's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4613 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4613 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4613 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,087.00
JP¥2,660.00
+27.46%
9.18%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a8
May ’26JP¥2,183.50
JP¥2,692.50
+23.31%
8.83%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a8
Apr ’26JP¥2,150.00
JP¥2,730.00
+26.98%
9.30%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a8
Mar ’26JP¥2,136.50
JP¥2,731.25
+27.84%
9.33%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a8
Feb ’26JP¥2,106.50
JP¥2,635.56
+25.12%
8.43%JP¥3,000.00JP¥2,300.00n/a9
Jan ’26JP¥2,263.00
JP¥2,635.56
+16.46%
8.43%JP¥3,000.00JP¥2,300.00n/a9
Dec ’25JP¥2,133.50
JP¥2,691.11
+26.14%
8.13%JP¥3,000.00JP¥2,300.00n/a9
Nov ’25JP¥2,435.00
JP¥2,875.56
+18.09%
8.19%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a9
Oct ’25JP¥2,570.00
JP¥2,892.22
+12.54%
8.48%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a9
Sep ’25JP¥2,601.50
JP¥2,835.56
+9.00%
8.80%JP¥3,300.00JP¥2,400.00n/a9
Aug ’25JP¥2,455.00
JP¥2,824.44
+15.05%
8.14%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a9
Jul ’25JP¥2,558.50
JP¥2,727.50
+6.61%
11.30%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
Jun ’25JP¥2,620.00
JP¥2,561.25
-2.24%
14.85%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a8
May ’25JP¥2,061.00
JP¥2,527.50
+22.63%
13.54%JP¥3,000.00JP¥2,000.00JP¥2,183.508
Apr ’25JP¥2,177.50
JP¥2,661.67
+22.23%
10.56%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥2,150.006
Mar ’25JP¥2,186.00
JP¥2,711.67
+24.05%
7.85%JP¥3,000.00JP¥2,390.00JP¥2,136.506
Feb ’25JP¥2,467.00
JP¥2,746.67
+11.34%
6.93%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,106.506
Jan ’25JP¥2,409.00
JP¥2,746.67
+14.02%
6.93%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,263.006
Dec ’24JP¥2,273.50
JP¥2,780.00
+22.28%
7.07%JP¥3,000.00JP¥2,500.00JP¥2,133.506
Nov ’24JP¥2,225.00
JP¥2,676.67
+20.30%
11.41%JP¥3,000.00JP¥2,150.00JP¥2,435.006
Oct ’24JP¥2,137.50
JP¥2,676.67
+25.22%
11.41%JP¥3,000.00JP¥2,150.00JP¥2,570.006
Sep ’24JP¥2,395.50
JP¥2,608.57
+8.89%
9.76%JP¥2,950.00JP¥2,150.00JP¥2,601.507
Aug ’24JP¥2,356.50
JP¥2,461.43
+4.45%
8.33%JP¥2,700.00JP¥2,150.00JP¥2,455.007
Jul ’24JP¥2,114.50
JP¥2,352.86
+11.27%
7.56%JP¥2,500.00JP¥2,020.00JP¥2,558.507
Jun ’24JP¥2,117.00
JP¥2,322.86
+9.72%
10.28%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,620.007
May ’24JP¥1,998.00
JP¥2,265.71
+13.40%
9.35%JP¥2,500.00JP¥1,810.00JP¥2,061.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥2.66k
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 07:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kansai Paint Co., Ltd. è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takashi EnomotoBofA Global Research
Yuta NishiyamaCitigroup Inc
Yifan ZhangCLSA