4203 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4203 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4203 ( ¥3718 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4735.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4203 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4203?
Metrica chiave: Poiché 4203 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4203. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4203 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4203 su PE?
Rapporto PE
14.7x
Guadagni
JP¥23.50b
Cap. di mercato
JP¥346.31b
4203 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.9x
Valore d'impresa/EBITDA
6x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4203 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4203 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4203 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4203's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1 Azienda
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4203's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4203 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.7x
Rapporto equo PE
13.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4203 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥3,718.00
JP¥4,940.00
+32.9%
9.0%
JP¥5,430.00
JP¥4,100.00
n/a
7
Dec ’25
JP¥3,639.00
JP¥4,925.71
+35.4%
9.1%
JP¥5,430.00
JP¥4,100.00
n/a
7
Nov ’25
JP¥3,925.00
JP¥4,925.00
+25.5%
9.0%
JP¥5,400.00
JP¥4,100.00
n/a
6
Oct ’25
JP¥4,093.00
JP¥4,741.67
+15.8%
13.2%
JP¥5,400.00
JP¥3,750.00
n/a
6
Sep ’25
JP¥3,869.00
JP¥4,758.33
+23.0%
12.9%
JP¥5,300.00
JP¥3,750.00
n/a
6
Aug ’25
JP¥4,034.00
JP¥4,858.33
+20.4%
11.2%
JP¥5,300.00
JP¥3,750.00
n/a
6
Jul ’25
JP¥4,672.00
JP¥4,875.00
+4.3%
11.4%
JP¥5,400.00
JP¥3,750.00
n/a
6
Jun ’25
JP¥4,340.00
JP¥4,758.33
+9.6%
12.9%
JP¥5,500.00
JP¥3,750.00
n/a
6
May ’25
JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%
JP¥5,500.00
JP¥3,750.00
n/a
6
Apr ’25
JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%
JP¥5,500.00
JP¥3,750.00
n/a
6
Mar ’25
JP¥4,461.50
JP¥4,090.00
-8.3%
5.1%
JP¥4,350.00
JP¥3,750.00
n/a
5
Feb ’25
JP¥3,668.50
JP¥3,960.00
+7.9%
5.9%
JP¥4,350.00
JP¥3,750.00
n/a
5
Jan ’25
JP¥3,701.50
JP¥3,900.00
+5.4%
3.8%
JP¥4,100.00
JP¥3,750.00
n/a
5
Dec ’24
JP¥3,595.00
JP¥3,660.00
+1.8%
10.0%
JP¥4,000.00
JP¥2,950.00
JP¥3,639.00
5
Nov ’24
JP¥3,361.00
JP¥3,580.00
+6.5%
10.1%
JP¥4,000.00
JP¥3,150.00
JP¥3,925.00
5
Oct ’24
JP¥3,261.50
JP¥3,580.00
+9.8%
10.1%
JP¥4,000.00
JP¥3,150.00
JP¥4,093.00
5
Sep ’24
JP¥3,481.00
JP¥3,380.00
-2.9%
13.7%
JP¥4,000.00
JP¥2,800.00
JP¥3,869.00
5
Aug ’24
JP¥3,098.00
JP¥3,230.00
+4.3%
9.0%
JP¥3,600.00
JP¥2,800.00
JP¥4,034.00
5
Jul ’24
JP¥2,983.50
JP¥3,110.00
+4.2%
7.4%
JP¥3,500.00
JP¥2,800.00
JP¥4,672.00
5
Jun ’24
JP¥2,750.00
JP¥3,000.00
+9.1%
6.9%
JP¥3,300.00
JP¥2,750.00
JP¥4,340.00
5
May ’24
JP¥2,625.00
JP¥3,000.00
+14.3%
6.6%
JP¥3,300.00
JP¥2,750.00
JP¥4,494.00
4
Apr ’24
JP¥2,580.00
JP¥2,960.00
+14.7%
6.5%
JP¥3,300.00
JP¥2,750.00
JP¥4,494.00
5
Mar ’24
JP¥2,395.00
JP¥2,950.00
+23.2%
6.9%
JP¥3,300.00
JP¥2,700.00
JP¥4,461.50
5
Feb ’24
JP¥2,087.50
JP¥2,950.00
+41.3%
7.8%
JP¥3,300.00
JP¥2,700.00
JP¥3,668.50
4
Jan ’24
JP¥1,957.50
JP¥3,137.50
+60.3%
8.1%
JP¥3,450.00
JP¥2,800.00
JP¥3,701.50
4
Dec ’23
JP¥2,212.50
JP¥3,200.00
+44.6%
9.7%
JP¥3,550.00
JP¥2,800.00
JP¥3,595.00
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 21:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sumitomo Bakelite Company Limited è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.