Sumitomo Bakelite Company Limited

TSE:4203 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥358.5b

Sumitomo Bakelite Valutazione

4203 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4203 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4203 ( ¥3849 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5683.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4203 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4203?

Metrica chiave: Poiché 4203 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4203. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4203 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4203 su PE?
Rapporto PE15.3x
GuadagniJP¥23.50b
Cap. di mercatoJP¥358.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4203 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4203 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
4613 Kansai Paint
11x-1.0%JP¥400.0b
4186 Tokyo Ohka Kogyo
20.7x11.7%JP¥430.6b
4114 Nippon Shokubai
21.5x9.5%JP¥281.2b
4626 Taiyo Holdings
20x14.8%JP¥232.3b
4203 Sumitomo Bakelite
15.3x10.3%JP¥358.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4203 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4203's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.86m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4203 15.3xMedia del settore 12.0xNo. of Companies20PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4203's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4203 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.3x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4203 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,849.00
JP¥4,925.00
+28.0%
9.0%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a6
Nov ’25JP¥3,925.00
JP¥4,925.00
+25.5%
9.0%JP¥5,400.00JP¥4,100.00n/a6
Oct ’25JP¥4,093.00
JP¥4,741.67
+15.8%
13.2%JP¥5,400.00JP¥3,750.00n/a6
Sep ’25JP¥3,869.00
JP¥4,758.33
+23.0%
12.9%JP¥5,300.00JP¥3,750.00n/a6
Aug ’25JP¥4,034.00
JP¥4,858.33
+20.4%
11.2%JP¥5,300.00JP¥3,750.00n/a6
Jul ’25JP¥4,672.00
JP¥4,875.00
+4.3%
11.4%JP¥5,400.00JP¥3,750.00n/a6
Jun ’25JP¥4,340.00
JP¥4,758.33
+9.6%
12.9%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
May ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
Apr ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+2.0%
14.0%JP¥5,500.00JP¥3,750.00n/a6
Mar ’25JP¥4,461.50
JP¥4,090.00
-8.3%
5.1%JP¥4,350.00JP¥3,750.00n/a5
Feb ’25JP¥3,668.50
JP¥3,960.00
+7.9%
5.9%JP¥4,350.00JP¥3,750.00n/a5
Jan ’25JP¥3,701.50
JP¥3,900.00
+5.4%
3.8%JP¥4,100.00JP¥3,750.00n/a5
Dec ’24JP¥3,595.00
JP¥3,660.00
+1.8%
10.0%JP¥4,000.00JP¥2,950.00n/a5
Nov ’24JP¥3,361.00
JP¥3,580.00
+6.5%
10.1%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥3,925.005
Oct ’24JP¥3,261.50
JP¥3,580.00
+9.8%
10.1%JP¥4,000.00JP¥3,150.00JP¥4,093.005
Sep ’24JP¥3,481.00
JP¥3,380.00
-2.9%
13.7%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥3,869.005
Aug ’24JP¥3,098.00
JP¥3,230.00
+4.3%
9.0%JP¥3,600.00JP¥2,800.00JP¥4,034.005
Jul ’24JP¥2,983.50
JP¥3,110.00
+4.2%
7.4%JP¥3,500.00JP¥2,800.00JP¥4,672.005
Jun ’24JP¥2,750.00
JP¥3,000.00
+9.1%
6.9%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,340.005
May ’24JP¥2,625.00
JP¥3,000.00
+14.3%
6.6%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,494.004
Apr ’24JP¥2,580.00
JP¥2,960.00
+14.7%
6.5%JP¥3,300.00JP¥2,750.00JP¥4,494.005
Mar ’24JP¥2,395.00
JP¥2,950.00
+23.2%
6.9%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥4,461.505
Feb ’24JP¥2,087.50
JP¥2,950.00
+41.3%
7.8%JP¥3,300.00JP¥2,700.00JP¥3,668.504
Jan ’24JP¥1,957.50
JP¥3,137.50
+60.3%
8.1%JP¥3,450.00JP¥2,800.00JP¥3,701.504
Dec ’23JP¥2,212.50
JP¥3,200.00
+44.6%
9.7%JP¥3,550.00JP¥2,800.00JP¥3,595.004
Nov ’23JP¥2,002.50
JP¥3,200.00
+59.8%
9.7%JP¥3,550.00JP¥2,800.00JP¥3,361.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥191.9b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,667.50

7D

-1.7%

1Y

14.2%

Daido Steel

JP¥255.3b

Manufactures and sells steel products in Japan and internationally.

5471

JP¥1,197.50

7D

-1.0%

1Y

-9.5%

Daicel

JP¥365.7b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,348.00

7D

-1.6%

1Y

-4.6%