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Sumitomo Bakelite Valutazione
4203 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4203 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4203 ( ¥3902 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5680.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4203 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4203?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4203 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥362.64b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4203 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 19.5x | ||
4186 Tokyo Ohka Kogyo | 27.7x | 15.6% | JP¥457.1b |
4114 Nippon Shokubai | 23.6x | 12.7% | JP¥261.6b |
4613 Kansai Paint | 12.9x | -3.3% | JP¥532.9b |
4206 Aica Kogyo Company | 13.6x | 7.5% | JP¥212.8b |
4203 Sumitomo Bakelite | 15.7x | 10.1% | JP¥362.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4203 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4203's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4203's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.7x |
Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,894.00 | JP¥4,758.33 +22.2% | 12.9% | JP¥5,300.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | JP¥4,034.00 | JP¥4,858.33 +20.4% | 11.2% | JP¥5,300.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | JP¥4,672.00 | JP¥4,875.00 +4.3% | 11.4% | JP¥5,400.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | JP¥4,340.00 | JP¥4,758.33 +9.6% | 12.9% | JP¥5,500.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥4,494.00 | JP¥4,583.33 +2.0% | 14.0% | JP¥5,500.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥4,494.00 | JP¥4,583.33 +2.0% | 14.0% | JP¥5,500.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥4,461.50 | JP¥4,090.00 -8.3% | 5.1% | JP¥4,350.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | JP¥3,668.50 | JP¥3,960.00 +7.9% | 5.9% | JP¥4,350.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | JP¥3,701.50 | JP¥3,900.00 +5.4% | 3.8% | JP¥4,100.00 | JP¥3,750.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | JP¥3,595.00 | JP¥3,660.00 +1.8% | 10.0% | JP¥4,000.00 | JP¥2,950.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | JP¥3,361.00 | JP¥3,580.00 +6.5% | 10.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | JP¥3,261.50 | JP¥3,580.00 +9.8% | 10.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,150.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | JP¥3,481.00 | JP¥3,380.00 -2.9% | 13.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | JP¥3,098.00 | JP¥3,230.00 +4.3% | 9.0% | JP¥3,600.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,034.00 | 5 |
Jul ’24 | JP¥2,983.50 | JP¥3,110.00 +4.2% | 7.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,800.00 | JP¥4,672.00 | 5 |
Jun ’24 | JP¥2,750.00 | JP¥3,000.00 +9.1% | 6.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,340.00 | 5 |
May ’24 | JP¥2,625.00 | JP¥3,000.00 +14.3% | 6.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,494.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥2,580.00 | JP¥2,960.00 +14.7% | 6.5% | JP¥3,300.00 | JP¥2,750.00 | JP¥4,494.00 | 5 |
Mar ’24 | JP¥2,395.00 | JP¥2,950.00 +23.2% | 6.9% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥4,461.50 | 5 |
Feb ’24 | JP¥2,087.50 | JP¥2,950.00 +41.3% | 7.8% | JP¥3,300.00 | JP¥2,700.00 | JP¥3,668.50 | 4 |
Jan ’24 | JP¥1,957.50 | JP¥3,137.50 +60.3% | 8.1% | JP¥3,450.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,701.50 | 4 |
Dec ’23 | JP¥2,212.50 | JP¥3,200.00 +44.6% | 9.7% | JP¥3,550.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,595.00 | 4 |
Nov ’23 | JP¥2,002.50 | JP¥3,200.00 +59.8% | 9.7% | JP¥3,550.00 | JP¥2,800.00 | JP¥3,361.00 | 4 |
Oct ’23 | JP¥1,982.50 | JP¥3,333.33 +68.1% | 7.2% | JP¥3,550.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,261.50 | 3 |
Sep ’23 | JP¥2,162.50 | JP¥3,450.00 +59.5% | 9.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,481.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥2,182.50 | JP¥3,450.00 +58.1% | 9.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,000.00 | JP¥3,098.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.