Sumitomo Bakelite Company Limited

Report azionario TSE:4203

Capitalizzazione di mercato: JP¥446.3b

Sumitomo Bakelite Valutazione

4203 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4203 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥10.88k
Fair Value
53.2% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4203 ( ¥5092 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10882.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4203 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4203?

Metrica chiave: Poiché 4203 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4203. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4203 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 4203 su PE?
Rapporto PE22.5x
UtiliJP¥19.83b
Cap. di mercatoJP¥446.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4203 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4203 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
4613 Kansai Paint
10.9x0.90%JP¥422.8b
4631 DIC
11.3x5.46%JP¥367.3b
4626 Taiyo Holdings
41.2x18.46%JP¥518.6b
4043 Tokuyama
12.4x15.14%JP¥295.4b
4203 Sumitomo Bakelite
22.5x15.61%JP¥446.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4203's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$76.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4203 22.5xMedia del settore 12.6xNo. of Companies28PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4203's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4203 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4203 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4203 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,092.00
JP¥5,730.00
+12.53%
13.11%JP¥6,900.00JP¥4,380.00n/a6
Nov ’26JP¥5,142.00
JP¥5,416.00
+5.33%
10.54%JP¥6,100.00JP¥4,380.00n/a5
Oct ’26JP¥4,935.00
JP¥5,256.00
+6.50%
8.71%JP¥5,700.00JP¥4,380.00n/a5
Sep ’26JP¥4,923.00
JP¥5,188.33
+5.39%
8.56%JP¥5,700.00JP¥4,380.00n/a6
Aug ’26JP¥4,472.00
JP¥4,846.67
+8.38%
5.64%JP¥5,200.00JP¥4,380.00n/a6
Jul ’26JP¥4,104.00
JP¥4,810.00
+17.20%
8.83%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a5
Jun ’26JP¥3,944.00
JP¥4,782.86
+21.27%
10.42%JP¥5,430.00JP¥4,000.00n/a7
May ’26JP¥3,348.00
JP¥4,811.43
+43.71%
8.23%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Apr ’26JP¥3,344.00
JP¥4,811.43
+43.88%
8.23%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Mar ’26JP¥3,342.00
JP¥4,797.14
+43.54%
7.99%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Feb ’26JP¥3,761.00
JP¥4,911.43
+30.59%
8.65%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Jan ’26JP¥3,874.00
JP¥4,940.00
+27.52%
8.96%JP¥5,430.00JP¥4,100.00n/a7
Dec ’25JP¥3,639.00
JP¥4,925.71
+35.36%
9.11%JP¥5,430.00JP¥4,100.00JP¥5,092.007
Nov ’25JP¥3,925.00
JP¥4,925.00
+25.48%
9.00%JP¥5,400.00JP¥4,100.00JP¥5,142.006
Oct ’25JP¥4,093.00
JP¥4,741.67
+15.85%
13.20%JP¥5,400.00JP¥3,750.00JP¥4,935.006
Sep ’25JP¥3,869.00
JP¥4,758.33
+22.99%
12.88%JP¥5,300.00JP¥3,750.00JP¥4,923.006
Aug ’25JP¥4,034.00
JP¥4,858.33
+20.43%
11.15%JP¥5,300.00JP¥3,750.00JP¥4,472.006
Jul ’25JP¥4,672.00
JP¥4,875.00
+4.35%
11.42%JP¥5,400.00JP¥3,750.00JP¥4,104.006
Jun ’25JP¥4,340.00
JP¥4,758.33
+9.64%
12.93%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,944.006
May ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+1.99%
14.01%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,348.006
Apr ’25JP¥4,494.00
JP¥4,583.33
+1.99%
14.01%JP¥5,500.00JP¥3,750.00JP¥3,344.006
Mar ’25JP¥4,461.50
JP¥4,090.00
-8.33%
5.09%JP¥4,350.00JP¥3,750.00JP¥3,342.005
Feb ’25JP¥3,668.50
JP¥3,960.00
+7.95%
5.89%JP¥4,350.00JP¥3,750.00JP¥3,761.005
Jan ’25JP¥3,701.50
JP¥3,900.00
+5.36%
3.80%JP¥4,100.00JP¥3,750.00JP¥3,874.005
Dec ’24JP¥3,595.00
JP¥3,660.00
+1.81%
10.02%JP¥4,000.00JP¥2,950.00JP¥3,639.005
JP¥5.73k
Fair Value
11.1% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 07:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sumitomo Bakelite Company Limited è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niima KomuraBofA Global Research
Takao KanaiCitigroup Inc
Masao YoshidaCLSA