Taiyo Holdings Co., Ltd.

TSE:4626 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥231.7b

Taiyo Holdings Valutazione

4626 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4626 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4626 ( ¥4265 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5953.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4626 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4626?

Metrica chiave: Poiché 4626 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4626. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4626 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4626 su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniJP¥11.63b
Cap. di mercatoJP¥231.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4626 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4626 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
4206 Aica Kogyo Company
13x6.2%JP¥213.0b
4272 Nippon Kayaku
52.9x38.6%JP¥207.3b
4043 Tokuyama
8.6x14.0%JP¥196.7b
4114 Nippon Shokubai
21.7x9.5%JP¥284.6b
4626 Taiyo Holdings
20.5x14.8%JP¥231.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4626 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4626's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$31.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4626 20.5xMedia del settore 12.1xNo. of Companies19PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4626 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4626's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4626 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4626 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4626 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,265.00
JP¥4,533.33
+6.3%
1.0%JP¥4,600.00JP¥4,500.00n/a3
Nov ’25JP¥3,970.00
JP¥4,533.33
+14.2%
1.0%JP¥4,600.00JP¥4,500.00n/a3
Oct ’25JP¥3,775.00
JP¥4,266.67
+13.0%
7.7%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Sep ’25JP¥3,700.00
JP¥4,266.67
+15.3%
7.7%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Aug ’25JP¥3,555.00
JP¥4,166.67
+17.2%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥3,455.00
JP¥4,166.67
+20.6%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥3,230.00
JP¥4,166.67
+29.0%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
May ’25JP¥2,911.00
JP¥4,033.33
+38.6%
4.2%JP¥4,200.00JP¥3,800.00n/a3
Apr ’25JP¥3,300.00
JP¥4,033.33
+22.2%
4.2%JP¥4,200.00JP¥3,800.00n/a3
Mar ’25JP¥3,280.00
JP¥4,150.00
+26.5%
1.2%JP¥4,200.00JP¥4,100.00n/a2
Feb ’25JP¥3,235.00
JP¥4,150.00
+28.3%
1.2%JP¥4,200.00JP¥4,100.00n/a2
Dec ’24JP¥3,020.00
JP¥3,900.00
+29.1%
7.7%JP¥4,200.00JP¥3,600.00n/a2
Nov ’24JP¥2,521.00
JP¥3,450.00
+36.9%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,970.002
Oct ’24JP¥2,564.00
JP¥3,450.00
+34.6%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,775.002
Sep ’24JP¥2,605.00
JP¥3,450.00
+32.4%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,700.002
Aug ’24JP¥2,873.00
JP¥3,450.00
+20.1%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,555.002
Jul ’24JP¥2,664.00
JP¥3,100.00
+16.4%
17.3%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥3,455.003
Jun ’24JP¥2,525.00
JP¥3,100.00
+22.8%
17.3%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥3,230.003
May ’24JP¥2,604.00
JP¥3,366.67
+29.3%
28.9%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥2,911.003
Apr ’24JP¥2,500.00
JP¥3,466.67
+38.7%
27.3%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,300.003
Mar ’24JP¥2,393.00
JP¥3,466.67
+44.9%
27.3%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,280.003
Feb ’24JP¥2,388.00
JP¥3,700.00
+54.9%
26.0%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,235.003
Jan ’24JP¥2,237.00
JP¥3,700.00
+65.4%
26.0%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,115.003
Dec ’23JP¥2,581.00
JP¥4,250.00
+64.7%
9.2%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥3,020.003
Nov ’23JP¥2,601.00
JP¥4,250.00
+63.4%
9.2%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥2,521.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,753.50

7D

4.4%

1Y

15.0%

Hodogaya Chemical

JP¥31.1b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,920.00

7D

5.0%

1Y

14.0%

Daicel

JP¥373.4b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,362.50

7D

2.0%

1Y

-4.2%