Taiyo Holdings Valutazione
4626 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4626 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4626 (¥3970) is trading below our estimate of fair value (¥5868.55)
Significativamente al di sotto del valore equo: 4626 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4626?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4626 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥222.33b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4626 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.3x | ||
4206 Aica Kogyo Company | 13x | 6.2% | JP¥215.3b |
4272 Nippon Kayaku | 38.9x | 34.4% | JP¥195.4b |
4043 Tokuyama | 8.2x | 14.0% | JP¥190.2b |
4046 Osaka Soda | 25.1x | 21.9% | JP¥201.6b |
4626 Taiyo Holdings | 20.8x | 15.3% | JP¥222.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4626 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the peer average (21.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4626's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4626 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the JP Chemicals industry average (12x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4626's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 20.8x |
Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4626 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,970.00 | JP¥4,533.33 +14.2% | 1.0% | JP¥4,600.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | JP¥3,775.00 | JP¥4,266.67 +13.0% | 7.7% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | JP¥3,700.00 | JP¥4,266.67 +15.3% | 7.7% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,555.00 | JP¥4,166.67 +17.2% | 6.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥3,455.00 | JP¥4,166.67 +20.6% | 6.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,230.00 | JP¥4,166.67 +29.0% | 6.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥2,911.00 | JP¥4,033.33 +38.6% | 4.2% | JP¥4,200.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥3,300.00 | JP¥4,033.33 +22.2% | 4.2% | JP¥4,200.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥3,280.00 | JP¥4,150.00 +26.5% | 1.2% | JP¥4,200.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | JP¥3,235.00 | JP¥4,150.00 +28.3% | 1.2% | JP¥4,200.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥3,900.00 +29.1% | 7.7% | JP¥4,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | JP¥2,521.00 | JP¥3,450.00 +36.9% | 7.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,970.00 | 2 |
Oct ’24 | JP¥2,564.00 | JP¥3,450.00 +34.6% | 7.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,775.00 | 2 |
Sep ’24 | JP¥2,605.00 | JP¥3,450.00 +32.4% | 7.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,700.00 | 2 |
Aug ’24 | JP¥2,873.00 | JP¥3,450.00 +20.1% | 7.2% | JP¥3,700.00 | JP¥3,200.00 | JP¥3,555.00 | 2 |
Jul ’24 | JP¥2,664.00 | JP¥3,100.00 +16.4% | 17.3% | JP¥3,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,455.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥2,525.00 | JP¥3,100.00 +22.8% | 17.3% | JP¥3,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,230.00 | 3 |
May ’24 | JP¥2,604.00 | JP¥3,366.67 +29.3% | 28.9% | JP¥4,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥2,911.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥2,500.00 | JP¥3,466.67 +38.7% | 27.3% | JP¥4,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,300.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥2,393.00 | JP¥3,466.67 +44.9% | 27.3% | JP¥4,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,280.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥2,388.00 | JP¥3,700.00 +54.9% | 26.0% | JP¥4,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,235.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥2,237.00 | JP¥3,700.00 +65.4% | 26.0% | JP¥4,700.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,115.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥2,581.00 | JP¥4,250.00 +64.7% | 9.2% | JP¥4,700.00 | JP¥3,750.00 | JP¥3,020.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥2,601.00 | JP¥4,250.00 +63.4% | 9.2% | JP¥4,700.00 | JP¥3,750.00 | JP¥2,521.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.