Taiyo Holdings Co., Ltd.

TSE:4626 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥196.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Taiyo Holdings Valutazione

4626 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4626 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4626 ( ¥3530 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5748.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4626 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4626?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4626 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA7.4x
Rapporto PEG1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4626 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4626 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
5384 Fujimi
29.1x16.3%JP¥193.8b
4043 Tokuyama
9.7x16.9%JP¥202.1b
4634 artience
12.1x4.7%JP¥187.0b
4272 Nippon Kayaku
41.8x33.9%JP¥210.5b
4626 Taiyo Holdings
18.7x15.4%JP¥196.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4626 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4626's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4626 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4626's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4626 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.7x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4626 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4626 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,565.00
JP¥4,266.67
+19.7%
7.7%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Aug ’25JP¥3,555.00
JP¥4,166.67
+17.2%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Jul ’25JP¥3,455.00
JP¥4,166.67
+20.6%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥3,230.00
JP¥4,166.67
+29.0%
6.9%JP¥4,500.00JP¥3,800.00n/a3
May ’25JP¥2,911.00
JP¥4,033.33
+38.6%
4.2%JP¥4,200.00JP¥3,800.00n/a3
Apr ’25JP¥3,300.00
JP¥4,033.33
+22.2%
4.2%JP¥4,200.00JP¥3,800.00n/a3
Mar ’25JP¥3,280.00
JP¥4,150.00
+26.5%
1.2%JP¥4,200.00JP¥4,100.00n/a2
Feb ’25JP¥3,235.00
JP¥4,150.00
+28.3%
1.2%JP¥4,200.00JP¥4,100.00n/a2
Dec ’24JP¥3,020.00
JP¥3,900.00
+29.1%
7.7%JP¥4,200.00JP¥3,600.00n/a2
Nov ’24JP¥2,521.00
JP¥3,450.00
+36.9%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Oct ’24JP¥2,564.00
JP¥3,450.00
+34.6%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Sep ’24JP¥2,605.00
JP¥3,450.00
+32.4%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00n/a2
Aug ’24JP¥2,873.00
JP¥3,450.00
+20.1%
7.2%JP¥3,700.00JP¥3,200.00JP¥3,555.002
Jul ’24JP¥2,664.00
JP¥3,100.00
+16.4%
17.3%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥3,455.003
Jun ’24JP¥2,525.00
JP¥3,100.00
+22.8%
17.3%JP¥3,700.00JP¥2,400.00JP¥3,230.003
May ’24JP¥2,604.00
JP¥3,366.67
+29.3%
28.9%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥2,911.003
Apr ’24JP¥2,500.00
JP¥3,466.67
+38.7%
27.3%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,300.003
Mar ’24JP¥2,393.00
JP¥3,466.67
+44.9%
27.3%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,280.003
Feb ’24JP¥2,388.00
JP¥3,700.00
+54.9%
26.0%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,235.003
Jan ’24JP¥2,237.00
JP¥3,700.00
+65.4%
26.0%JP¥4,700.00JP¥2,400.00JP¥3,115.003
Dec ’23JP¥2,581.00
JP¥4,250.00
+64.7%
9.2%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥3,020.003
Nov ’23JP¥2,601.00
JP¥4,250.00
+63.4%
9.2%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥2,521.003
Oct ’23JP¥2,403.00
JP¥4,250.00
+76.9%
9.2%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥2,564.003
Sep ’23JP¥2,693.00
JP¥4,250.00
+57.8%
9.2%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥2,605.003
Aug ’23JP¥2,911.00
JP¥4,250.00
+46.0%
9.2%JP¥4,700.00JP¥3,750.00JP¥2,873.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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