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Aica Kogyo Company Valutazione
4206 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4206 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4206 ( ¥3292 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3105.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4206 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4206?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4206 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥210.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4206 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
4043 Tokuyama | 9.7x | 16.9% | JP¥202.2b |
4272 Nippon Kayaku | 42.2x | 33.9% | JP¥209.8b |
4626 Taiyo Holdings | 18.6x | 15.4% | JP¥199.7b |
5384 Fujimi | 28.6x | 16.3% | JP¥196.5b |
4206 Aica Kogyo Company | 13.6x | 7.5% | JP¥210.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4206 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4206's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4206's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4206 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,327.00 | JP¥4,316.67 +29.7% | 3.6% | JP¥4,450.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥3,416.00 | JP¥4,316.67 +26.4% | 3.6% | JP¥4,450.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥3,481.00 | JP¥4,276.67 +22.9% | 4.9% | JP¥4,450.00 | JP¥3,980.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥3,456.00 | JP¥4,276.67 +23.7% | 4.9% | JP¥4,450.00 | JP¥3,980.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥3,450.00 | JP¥4,193.33 +21.5% | 4.1% | JP¥4,400.00 | JP¥3,980.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | JP¥3,704.00 | JP¥4,136.67 +11.7% | 5.9% | JP¥4,400.00 | JP¥3,810.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | JP¥3,572.00 | JP¥4,136.67 +15.8% | 5.9% | JP¥4,400.00 | JP¥3,810.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | JP¥3,508.00 | JP¥3,903.33 +11.3% | 5.5% | JP¥4,200.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | JP¥3,412.00 | JP¥4,000.00 +17.2% | 5.0% | JP¥4,200.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥3,349.00 | JP¥3,900.00 +16.5% | 2.6% | JP¥4,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥3,543.00 | JP¥3,900.00 +10.1% | 2.1% | JP¥4,000.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | JP¥3,337.00 | JP¥3,833.33 +14.9% | 4.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,484.00 | JP¥3,833.33 +10.0% | 4.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,361.00 | JP¥3,716.67 +10.6% | 5.4% | JP¥4,000.00 | JP¥3,550.00 | JP¥3,416.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,157.00 | JP¥3,650.00 +15.6% | 7.0% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,481.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,966.00 | JP¥3,783.33 +27.6% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,456.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥3,065.00 | JP¥3,783.33 +23.4% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,450.00 | 3 |
| Apr ’24 | JP¥3,035.00 | JP¥3,783.33 +24.7% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,704.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥3,120.00 | JP¥3,783.33 +21.3% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,572.00 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥3,075.00 | JP¥3,783.33 +23.0% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,508.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥3,130.00 | JP¥3,783.33 +20.9% | 7.2% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,412.00 | 3 |
| Dec ’23 | JP¥3,210.00 | JP¥3,666.67 +14.2% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,349.00 | 3 |
| Nov ’23 | JP¥3,190.00 | JP¥3,666.67 +14.9% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,543.00 | 3 |
| Oct ’23 | JP¥3,130.00 | JP¥3,666.67 +17.1% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,337.00 | 3 |
| Sep ’23 | JP¥3,050.00 | JP¥3,666.67 +20.2% | 6.8% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,484.00 | 3 |
| Aug ’23 | JP¥3,125.00 | JP¥3,616.67 +15.7% | 7.5% | JP¥4,000.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,361.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.