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artience Valutazione
4634 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4634 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4634 ( ¥3470 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8767.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4634 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4634?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4634 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥184.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4634 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
4626 Taiyo Holdings | 18.6x | 15.4% | JP¥199.7b |
4043 Tokuyama | 9.7x | 16.9% | JP¥202.2b |
5384 Fujimi | 28.6x | 16.3% | JP¥196.5b |
4206 Aica Kogyo Company | 13.6x | 7.5% | JP¥210.7b |
4634 artience | 12.2x | 4.7% | JP¥184.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4634 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4634's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4634 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4634's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.2x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4634 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,505.00 | JP¥4,350.00 +24.1% | 1.1% | JP¥4,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | JP¥3,110.00 | JP¥4,350.00 +39.9% | 1.1% | JP¥4,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | JP¥3,350.00 | JP¥4,350.00 +29.9% | 1.1% | JP¥4,400.00 | JP¥4,300.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | JP¥3,365.00 | JP¥4,050.00 +20.4% | 8.6% | JP¥4,400.00 | JP¥3,700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | JP¥2,913.00 | JP¥3,600.00 +23.6% | 2.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | JP¥2,881.00 | JP¥3,600.00 +25.0% | 2.8% | JP¥3,700.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | JP¥2,814.00 | JP¥3,450.00 +22.6% | 1.4% | JP¥3,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | JP¥2,769.00 | JP¥3,250.00 +17.4% | 4.6% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | JP¥2,629.00 | JP¥3,250.00 +23.6% | 4.6% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | JP¥2,650.00 | JP¥3,250.00 +22.6% | 4.6% | JP¥3,400.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | JP¥2,585.00 | JP¥3,150.00 +21.9% | 4.8% | JP¥3,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.