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Osaka Soda Valutazione
4046 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4046 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4046 ( ¥8450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥26828.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4046 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4046?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4046 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥208.06b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4046 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.7x | ||
4272 Nippon Kayaku | 42.2x | 33.9% | JP¥209.8b |
5384 Fujimi | 28.6x | 16.3% | JP¥196.5b |
4206 Aica Kogyo Company | 13.6x | 7.5% | JP¥210.7b |
4626 Taiyo Holdings | 18.6x | 15.4% | JP¥199.7b |
4046 Osaka Soda | 26x | 24.7% | JP¥208.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4046's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4046's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 26x |
Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥8,230.00 | JP¥12,566.67 +52.7% | 16.3% | JP¥14,400.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥9,700.00 | JP¥12,566.67 +29.6% | 16.3% | JP¥14,400.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥10,730.00 | JP¥12,490.00 +16.4% | 14.3% | JP¥14,400.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | JP¥9,250.00 | JP¥12,465.00 +34.8% | 14.1% | JP¥14,300.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
May ’25 | JP¥9,310.00 | JP¥12,465.00 +33.9% | 14.1% | JP¥14,300.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | JP¥9,540.00 | JP¥12,465.00 +30.7% | 14.1% | JP¥14,300.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | JP¥11,830.00 | JP¥12,015.00 +1.6% | 11.9% | JP¥13,600.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | JP¥10,290.00 | JP¥11,615.00 +12.9% | 9.6% | JP¥12,500.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | JP¥9,680.00 | JP¥11,486.67 +18.7% | 11.0% | JP¥12,500.00 | JP¥9,700.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | JP¥9,130.00 | JP¥7,813.33 -14.4% | 18.3% | JP¥9,700.00 | JP¥6,240.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥8,770.00 | JP¥6,913.33 -21.2% | 7.5% | JP¥7,500.00 | JP¥6,240.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥6,450.00 | JP¥6,913.33 +7.2% | 7.5% | JP¥7,500.00 | JP¥6,240.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥6,940.00 | JP¥6,913.33 -0.4% | 7.5% | JP¥7,500.00 | JP¥6,240.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥5,960.00 | JP¥5,913.33 -0.8% | 17.7% | JP¥7,000.00 | JP¥4,500.00 | JP¥9,700.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥5,430.00 | JP¥6,210.00 +14.4% | 16.8% | JP¥7,100.00 | JP¥4,500.00 | JP¥10,730.00 | 4 |
Jun ’24 | JP¥4,025.00 | JP¥6,295.00 +56.4% | 18.4% | JP¥7,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥9,250.00 | 4 |
May ’24 | JP¥4,395.00 | JP¥6,345.00 +44.4% | 17.0% | JP¥7,500.00 | JP¥4,700.00 | JP¥9,310.00 | 4 |
Apr ’24 | JP¥4,355.00 | JP¥6,345.00 +45.7% | 17.0% | JP¥7,500.00 | JP¥4,700.00 | JP¥9,540.00 | 4 |
Mar ’24 | JP¥4,290.00 | JP¥5,960.00 +38.9% | 16.5% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥11,830.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥4,145.00 | JP¥5,960.00 +43.8% | 16.5% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥10,290.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥3,830.00 | JP¥5,960.00 +55.6% | 16.5% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥9,680.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥4,075.00 | JP¥5,900.00 +44.8% | 20.3% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥9,130.00 | 2 |
Nov ’23 | JP¥3,585.00 | JP¥5,900.00 +64.6% | 20.3% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥8,770.00 | 2 |
Oct ’23 | JP¥3,800.00 | JP¥5,900.00 +55.3% | 20.3% | JP¥7,100.00 | JP¥4,700.00 | JP¥6,450.00 | 2 |
Sep ’23 | JP¥3,740.00 | JP¥5,465.00 +46.1% | 29.9% | JP¥7,100.00 | JP¥3,830.00 | JP¥6,940.00 | 2 |
Aug ’23 | JP¥3,430.00 | JP¥4,865.00 +41.8% | 21.3% | JP¥5,900.00 | JP¥3,830.00 | JP¥5,960.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.