Osaka Soda Valutazione
4046 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4046 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4046 ( ¥1520 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5795.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4046 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4046?
Metrica chiave: Poiché 4046 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4046 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | JP¥10.33b |
| Cap. di mercato | JP¥191.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4046 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
4043 Tokuyama | 8.7x | 15.19% | JP¥202.4b |
4272 Nippon Kayaku | 11.7x | 7.24% | JP¥204.5b |
4206 Aica Kogyo Company | 13.4x | 7.60% | JP¥227.1b |
4966 C.UyemuraLtd | 10.7x | 8.35% | JP¥148.6b |
4046 Osaka Soda | 18.5x | 17.04% | JP¥191.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4046's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.9x | n/a | US$34.67m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4046's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,517.00 | JP¥2,102.00 +38.56% | 17.11% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥1,483.00 | JP¥2,102.00 +41.74% | 17.11% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥1,613.00 | JP¥2,152.50 +33.45% | 17.92% | JP¥2,800.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | JP¥1,397.00 | JP¥2,202.50 +57.66% | 21.35% | JP¥3,000.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥1,674.00 | JP¥2,508.50 +49.85% | 15.03% | JP¥3,000.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥1,996.00 | JP¥2,508.50 +25.68% | 15.03% | JP¥3,000.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥1,461.00 | JP¥2,526.00 +72.90% | 14.11% | JP¥2,880.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥1,589.00 | JP¥2,526.00 +58.97% | 14.11% | JP¥2,880.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥1,962.00 | JP¥2,526.00 +28.75% | 14.11% | JP¥2,880.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥1,864.00 | JP¥2,513.33 +34.84% | 16.34% | JP¥2,880.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥1,940.00 | JP¥2,513.33 +29.55% | 16.34% | JP¥2,880.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,146.00 | JP¥2,498.00 +16.40% | 14.28% | JP¥2,880.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥1,850.00 | JP¥2,493.00 +34.76% | 14.09% | JP¥2,860.00 | JP¥1,940.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥1,862.00 | JP¥2,493.00 +33.89% | 14.09% | JP¥2,860.00 | JP¥1,940.00 | JP¥1,483.00 | 4 |
| Apr ’25 | JP¥1,908.00 | JP¥2,493.00 +30.66% | 14.09% | JP¥2,860.00 | JP¥1,940.00 | JP¥1,613.00 | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,366.00 | JP¥2,403.00 +1.56% | 11.89% | JP¥2,720.00 | JP¥1,940.00 | JP¥1,397.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,058.00 | JP¥2,323.00 +12.88% | 9.64% | JP¥2,500.00 | JP¥1,940.00 | JP¥1,674.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥1,936.00 | JP¥2,297.33 +18.66% | 11.03% | JP¥2,500.00 | JP¥1,940.00 | JP¥1,996.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥1,826.00 | JP¥1,562.67 -14.42% | 18.30% | JP¥1,940.00 | JP¥1,248.00 | JP¥1,461.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥1,754.00 | JP¥1,382.67 -21.17% | 7.49% | JP¥1,500.00 | JP¥1,248.00 | JP¥1,589.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥1,290.00 | JP¥1,382.67 +7.18% | 7.49% | JP¥1,500.00 | JP¥1,248.00 | JP¥1,962.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥1,388.00 | JP¥1,382.67 -0.38% | 7.49% | JP¥1,500.00 | JP¥1,248.00 | JP¥1,864.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥1,192.00 | JP¥1,182.67 -0.78% | 17.70% | JP¥1,400.00 | JP¥900.00 | JP¥1,940.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥1,086.00 | JP¥1,242.00 +14.36% | 16.78% | JP¥1,420.00 | JP¥900.00 | JP¥2,146.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥805.00 | JP¥1,259.00 +56.40% | 18.40% | JP¥1,500.00 | JP¥900.00 | JP¥1,850.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥879.00 | JP¥1,269.00 +44.37% | 17.05% | JP¥1,500.00 | JP¥940.00 | JP¥1,862.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 14:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Osaka Soda Co., Ltd. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takashi Enomoto | BofA Global Research |
| null null | Company Forecast |
| Yusuke Miura | Daiwa Securities Co. Ltd. |