Osaka Soda Co., Ltd.

TSE:4046 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥208.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Osaka Soda Valutazione

4046 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4046 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4046 ( ¥8450 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥26828.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4046 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4046?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4046 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA12.2x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4046 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4046 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
4272 Nippon Kayaku
42.2x33.9%JP¥209.8b
5384 Fujimi
28.6x16.3%JP¥196.5b
4206 Aica Kogyo Company
13.6x7.5%JP¥210.7b
4626 Taiyo Holdings
18.6x15.4%JP¥199.7b
4046 Osaka Soda
26x24.7%JP¥208.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4046's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4046's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4046 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4046 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥8,230.00
JP¥12,566.67
+52.7%
16.3%JP¥14,400.00JP¥9,700.00n/a3
Aug ’25JP¥9,700.00
JP¥12,566.67
+29.6%
16.3%JP¥14,400.00JP¥9,700.00n/a3
Jul ’25JP¥10,730.00
JP¥12,490.00
+16.4%
14.3%JP¥14,400.00JP¥9,700.00n/a4
Jun ’25JP¥9,250.00
JP¥12,465.00
+34.8%
14.1%JP¥14,300.00JP¥9,700.00n/a4
May ’25JP¥9,310.00
JP¥12,465.00
+33.9%
14.1%JP¥14,300.00JP¥9,700.00n/a4
Apr ’25JP¥9,540.00
JP¥12,465.00
+30.7%
14.1%JP¥14,300.00JP¥9,700.00n/a4
Mar ’25JP¥11,830.00
JP¥12,015.00
+1.6%
11.9%JP¥13,600.00JP¥9,700.00n/a4
Feb ’25JP¥10,290.00
JP¥11,615.00
+12.9%
9.6%JP¥12,500.00JP¥9,700.00n/a4
Jan ’25JP¥9,680.00
JP¥11,486.67
+18.7%
11.0%JP¥12,500.00JP¥9,700.00n/a3
Dec ’24JP¥9,130.00
JP¥7,813.33
-14.4%
18.3%JP¥9,700.00JP¥6,240.00n/a3
Nov ’24JP¥8,770.00
JP¥6,913.33
-21.2%
7.5%JP¥7,500.00JP¥6,240.00n/a3
Oct ’24JP¥6,450.00
JP¥6,913.33
+7.2%
7.5%JP¥7,500.00JP¥6,240.00n/a3
Sep ’24JP¥6,940.00
JP¥6,913.33
-0.4%
7.5%JP¥7,500.00JP¥6,240.00n/a3
Aug ’24JP¥5,960.00
JP¥5,913.33
-0.8%
17.7%JP¥7,000.00JP¥4,500.00JP¥9,700.003
Jul ’24JP¥5,430.00
JP¥6,210.00
+14.4%
16.8%JP¥7,100.00JP¥4,500.00JP¥10,730.004
Jun ’24JP¥4,025.00
JP¥6,295.00
+56.4%
18.4%JP¥7,500.00JP¥4,500.00JP¥9,250.004
May ’24JP¥4,395.00
JP¥6,345.00
+44.4%
17.0%JP¥7,500.00JP¥4,700.00JP¥9,310.004
Apr ’24JP¥4,355.00
JP¥6,345.00
+45.7%
17.0%JP¥7,500.00JP¥4,700.00JP¥9,540.004
Mar ’24JP¥4,290.00
JP¥5,960.00
+38.9%
16.5%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥11,830.003
Feb ’24JP¥4,145.00
JP¥5,960.00
+43.8%
16.5%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥10,290.003
Jan ’24JP¥3,830.00
JP¥5,960.00
+55.6%
16.5%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥9,680.003
Dec ’23JP¥4,075.00
JP¥5,900.00
+44.8%
20.3%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥9,130.002
Nov ’23JP¥3,585.00
JP¥5,900.00
+64.6%
20.3%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥8,770.002
Oct ’23JP¥3,800.00
JP¥5,900.00
+55.3%
20.3%JP¥7,100.00JP¥4,700.00JP¥6,450.002
Sep ’23JP¥3,740.00
JP¥5,465.00
+46.1%
29.9%JP¥7,100.00JP¥3,830.00JP¥6,940.002
Aug ’23JP¥3,430.00
JP¥4,865.00
+41.8%
21.3%JP¥5,900.00JP¥3,830.00JP¥5,960.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y