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Fuso ChemicalLtd Valutazione
4368 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4368 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4368 ( ¥4085 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥14955.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4368 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4368?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4368 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥141.17b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4368 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.5x | ||
4095 Nihon Parkerizing | 10.5x | n/a | JP¥139.7b |
4958 T. Hasegawa | 18.7x | n/a | JP¥127.1b |
4966 C.UyemuraLtd | 15.2x | 2.6% | JP¥161.9b |
4628 Sk KakenLtd | 9.7x | n/a | JP¥117.8b |
4368 Fuso ChemicalLtd | 16.4x | 7.0% | JP¥141.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4368's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4368's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.4x |
Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥4,085.00 | JP¥4,333.33 +6.1% | 21.0% | JP¥5,600.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | JP¥3,845.00 | JP¥4,500.00 +17.0% | 16.6% | JP¥5,300.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | JP¥4,045.00 | JP¥4,600.00 +13.7% | 13.4% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | JP¥3,845.00 | JP¥4,600.00 +19.6% | 13.4% | JP¥5,300.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
May ’25 | JP¥4,040.00 | JP¥4,700.00 +16.3% | 15.6% | JP¥5,600.00 | JP¥3,800.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | JP¥4,480.00 | JP¥4,800.00 +7.1% | 12.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | JP¥4,940.00 | JP¥4,800.00 -2.8% | 12.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | JP¥4,340.00 | JP¥4,800.00 +10.6% | 12.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | JP¥4,175.00 | JP¥5,150.00 +23.4% | 8.7% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | JP¥4,345.00 | JP¥5,100.00 +17.4% | 7.3% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | JP¥3,845.00 | JP¥5,100.00 +32.6% | 7.3% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | JP¥3,930.00 | JP¥5,100.00 +29.8% | 7.3% | JP¥5,600.00 | JP¥4,700.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | JP¥4,240.00 | JP¥5,233.33 +23.4% | 7.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,900.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | JP¥4,345.00 | JP¥5,333.33 +22.7% | 5.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,900.00 | JP¥3,845.00 | 3 |
Jul ’24 | JP¥4,500.00 | JP¥5,333.33 +18.5% | 8.7% | JP¥5,800.00 | JP¥4,700.00 | JP¥4,045.00 | 3 |
Jun ’24 | JP¥3,945.00 | JP¥4,833.33 +22.5% | 15.3% | JP¥5,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥3,845.00 | 3 |
May ’24 | JP¥3,750.00 | JP¥5,166.67 +37.8% | 23.0% | JP¥6,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,040.00 | 3 |
Apr ’24 | JP¥3,765.00 | JP¥5,100.00 +35.5% | 24.6% | JP¥6,800.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,480.00 | 3 |
Mar ’24 | JP¥3,750.00 | JP¥5,100.00 +36.0% | 24.6% | JP¥6,800.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,940.00 | 3 |
Feb ’24 | JP¥3,650.00 | JP¥5,166.67 +41.6% | 24.0% | JP¥6,800.00 | JP¥3,800.00 | JP¥4,340.00 | 3 |
Jan ’24 | JP¥3,400.00 | JP¥4,966.67 +46.1% | 23.0% | JP¥6,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,175.00 | 3 |
Dec ’23 | JP¥3,610.00 | JP¥4,966.67 +37.6% | 23.0% | JP¥6,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥4,345.00 | 3 |
Nov ’23 | JP¥3,345.00 | JP¥4,800.00 +43.5% | 24.5% | JP¥6,400.00 | JP¥3,600.00 | JP¥3,845.00 | 3 |
Oct ’23 | JP¥3,110.00 | JP¥4,866.67 +56.5% | 23.3% | JP¥6,400.00 | JP¥3,700.00 | JP¥3,930.00 | 3 |
Sep ’23 | JP¥3,475.00 | JP¥4,883.33 +40.5% | 22.8% | JP¥6,400.00 | JP¥3,750.00 | JP¥4,240.00 | 3 |
Aug ’23 | JP¥3,475.00 | JP¥5,083.33 +46.3% | 19.0% | JP¥6,000.00 | JP¥3,750.00 | JP¥4,345.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.