Fuso Chemical Co.,Ltd.

TSE:4368 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥122.3b

Fuso ChemicalLtd Valutazione

4368 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4368 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4368 ( ¥3470 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥14884.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4368 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4368?

Metrica chiave: Poiché 4368 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4368. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4368 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4368 su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniJP¥9.66b
Cap. di mercatoJP¥122.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4368 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4368 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
4628 Sk KakenLtd
12.6xn/aJP¥123.3b
4958 T. Hasegawa
18.7x3.1%JP¥134.4b
4914 Takasago International
19.8xn/aJP¥108.2b
4617 Chugoku Marine Paints
8.8x-13.5%JP¥121.1b
4368 Fuso ChemicalLtd
12.7x7.2%JP¥122.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4368 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4368's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.63m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4368 12.7xMedia del settore 12.2xNo. of Companies19PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4368's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4368 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4368 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4368 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,420.00
JP¥4,400.00
+28.7%
21.4%JP¥5,700.00JP¥3,500.00n/a3
Nov ’25JP¥3,685.00
JP¥4,400.00
+19.4%
21.4%JP¥5,700.00JP¥3,500.00n/a3
Oct ’25JP¥4,025.00
JP¥4,333.33
+7.7%
21.0%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a3
Sep ’25JP¥3,955.00
JP¥4,333.33
+9.6%
21.0%JP¥5,600.00JP¥3,500.00n/a3
Aug ’25JP¥3,845.00
JP¥4,500.00
+17.0%
16.6%JP¥5,300.00JP¥3,500.00n/a3
Jul ’25JP¥4,045.00
JP¥4,600.00
+13.7%
13.4%JP¥5,300.00JP¥3,800.00n/a3
Jun ’25JP¥3,845.00
JP¥4,600.00
+19.6%
13.4%JP¥5,300.00JP¥3,800.00n/a3
May ’25JP¥4,040.00
JP¥4,700.00
+16.3%
15.6%JP¥5,600.00JP¥3,800.00n/a3
Apr ’25JP¥4,480.00
JP¥4,800.00
+7.1%
12.8%JP¥5,600.00JP¥4,100.00n/a3
Mar ’25JP¥4,940.00
JP¥4,800.00
-2.8%
12.8%JP¥5,600.00JP¥4,100.00n/a3
Feb ’25JP¥4,340.00
JP¥4,800.00
+10.6%
12.8%JP¥5,600.00JP¥4,100.00n/a3
Jan ’25JP¥4,175.00
JP¥5,150.00
+23.4%
8.7%JP¥5,600.00JP¥4,700.00n/a2
Dec ’24JP¥4,345.00
JP¥5,100.00
+17.4%
7.3%JP¥5,600.00JP¥4,700.00n/a3
Nov ’24JP¥3,845.00
JP¥5,100.00
+32.6%
7.3%JP¥5,600.00JP¥4,700.00JP¥3,685.003
Oct ’24JP¥3,930.00
JP¥5,100.00
+29.8%
7.3%JP¥5,600.00JP¥4,700.00JP¥4,025.003
Sep ’24JP¥4,240.00
JP¥5,233.33
+23.4%
7.7%JP¥5,800.00JP¥4,900.00JP¥3,955.003
Aug ’24JP¥4,345.00
JP¥5,333.33
+22.7%
5.8%JP¥5,600.00JP¥4,900.00JP¥3,845.003
Jul ’24JP¥4,500.00
JP¥5,333.33
+18.5%
8.7%JP¥5,800.00JP¥4,700.00JP¥4,045.003
Jun ’24JP¥3,945.00
JP¥4,833.33
+22.5%
15.3%JP¥5,800.00JP¥4,000.00JP¥3,845.003
May ’24JP¥3,750.00
JP¥5,166.67
+37.8%
23.0%JP¥6,800.00JP¥4,000.00JP¥4,040.003
Apr ’24JP¥3,765.00
JP¥5,100.00
+35.5%
24.6%JP¥6,800.00JP¥3,800.00JP¥4,480.003
Mar ’24JP¥3,750.00
JP¥5,100.00
+36.0%
24.6%JP¥6,800.00JP¥3,800.00JP¥4,940.003
Feb ’24JP¥3,650.00
JP¥5,166.67
+41.6%
24.0%JP¥6,800.00JP¥3,800.00JP¥4,340.003
Jan ’24JP¥3,400.00
JP¥4,966.67
+46.1%
23.0%JP¥6,400.00JP¥3,600.00JP¥4,175.003
Dec ’23JP¥3,610.00
JP¥4,966.67
+37.6%
23.0%JP¥6,400.00JP¥3,600.00JP¥4,345.003
Nov ’23JP¥3,345.00
JP¥4,800.00
+43.5%
24.5%JP¥6,400.00JP¥3,600.00JP¥3,845.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Kaneka

JP¥219.1b

Engages in the manufacture and sale of polyvinyl chloride (PVC), crosslinked PVC, PVC-PVAc polymers, paste PVC, acryl grafted-vinyl chloride copolymer, and chlorinated PVC in Japan and internationally.

4118

JP¥3,483.00

7D

1.4%

1Y

-6.9%

Daicel

JP¥369.9b

Engages in the materials, medical/healthcare, smart, safety, engineering plastics, and other businesses in Japan, China, and internationally.

4202

JP¥1,363.50

7D

2.1%

1Y

-4.1%

Hodogaya Chemical

JP¥31.0b

Primarily engages in the production and sale of organic industrial chemicals in Japan.

4112

JP¥3,900.00

7D

4.4%

1Y

13.4%