Fujimi Valutazione
5384 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5384 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5384 ( ¥2371 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4955.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5384 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5384?
Metrica chiave: Poiché 5384 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5384 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | JP¥7.49b |
| Cap. di mercato | JP¥177.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5384 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
4966 C.UyemuraLtd | 12.7x | 5.7% | JP¥173.2b |
4043 Tokuyama | 8x | 14.5% | JP¥183.2b |
4272 Nippon Kayaku | 51.8x | 36.9% | JP¥208.0b |
4634 artience | 10.2x | 5.5% | JP¥156.3b |
5384 Fujimi | 23.5x | 12.8% | JP¥177.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5384's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
4119 Nippon Pigment Holdings | 0.6x | n/a | US$30.53m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5384's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,371.00 | JP¥3,233.33 +36.4% | 15.2% | JP¥4,300.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥2,352.00 | JP¥3,233.33 +37.5% | 15.2% | JP¥4,300.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,318.00 | JP¥3,270.00 +41.1% | 13.6% | JP¥4,300.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,395.00 | JP¥3,270.00 +36.5% | 13.6% | JP¥4,300.00 | JP¥2,550.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,487.00 | JP¥3,431.11 +38.0% | 11.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,030.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥3,130.00 | JP¥3,465.56 +10.7% | 11.1% | JP¥4,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥3,020.00 | JP¥3,521.11 +16.6% | 13.0% | JP¥4,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,963.00 | JP¥3,588.75 +21.1% | 12.8% | JP¥4,300.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥3,445.00 | JP¥3,751.25 +8.9% | 8.9% | JP¥4,300.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥3,415.00 | JP¥3,776.25 +10.6% | 10.1% | JP¥4,500.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | JP¥3,805.00 | JP¥3,299.13 -13.3% | 14.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,233.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | JP¥2,998.00 | JP¥3,027.57 +1.0% | 17.0% | JP¥3,700.00 | JP¥2,233.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | JP¥3,135.00 | JP¥3,015.50 -3.8% | 18.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,233.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | JP¥2,919.00 | JP¥3,127.17 +7.1% | 20.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,233.00 | JP¥2,352.00 | 6 |
| Nov ’24 | JP¥3,000.00 | JP¥3,188.33 +6.3% | 19.2% | JP¥3,800.00 | JP¥2,233.00 | JP¥2,318.00 | 6 |
| Oct ’24 | JP¥3,005.00 | JP¥3,255.00 +8.3% | 20.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,233.00 | JP¥2,395.00 | 6 |
| Sep ’24 | JP¥3,340.00 | JP¥3,105.00 -7.0% | 21.2% | JP¥4,000.00 | JP¥2,233.00 | JP¥2,487.00 | 6 |
| Aug ’24 | JP¥3,510.00 | JP¥2,875.00 -18.1% | 19.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,233.33 | JP¥3,130.00 | 6 |
| Jul ’24 | JP¥3,535.00 | JP¥2,825.00 -20.1% | 16.3% | JP¥3,700.00 | JP¥2,233.33 | JP¥3,020.00 | 6 |
| Jun ’24 | JP¥3,010.00 | JP¥2,736.11 -9.1% | 11.3% | JP¥3,166.67 | JP¥2,233.33 | JP¥2,963.00 | 6 |
| May ’24 | JP¥2,330.00 | JP¥2,532.22 +8.7% | 8.0% | JP¥2,766.67 | JP¥2,233.33 | JP¥3,445.00 | 6 |
| Apr ’24 | JP¥2,433.33 | JP¥2,515.56 +3.4% | 7.7% | JP¥2,766.67 | JP¥2,233.33 | JP¥3,415.00 | 6 |
| Mar ’24 | JP¥2,203.33 | JP¥2,515.56 +14.2% | 7.7% | JP¥2,766.67 | JP¥2,233.33 | JP¥3,805.00 | 6 |
| Feb ’24 | JP¥2,206.67 | JP¥2,554.44 +15.8% | 7.6% | JP¥2,833.33 | JP¥2,233.33 | JP¥2,998.00 | 6 |
| Jan ’24 | JP¥2,083.33 | JP¥2,625.33 +26.0% | 5.4% | JP¥2,833.33 | JP¥2,433.33 | JP¥3,135.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥2,346.67 | JP¥2,654.44 +13.1% | 9.4% | JP¥3,166.67 | JP¥2,433.33 | JP¥2,919.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 11:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fujimi Incorporated è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niima Komura | BofA Global Research |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Takeshi Fukuyama | Daiwa Securities Co. Ltd. |