Fujimi Incorporated

TSE:5384 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥178.6b

Fujimi Valutazione

5384 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5384 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5384 ( ¥2339 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4695.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5384 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5384?

Metrica chiave: Poiché 5384 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5384. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5384 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5384 su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniJP¥7.49b
Cap. di mercatoJP¥178.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5384 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5384 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
4046 Osaka Soda
22.3x21.8%JP¥192.3b
4043 Tokuyama
8.2x14.0%JP¥189.4b
4966 C.UyemuraLtd
13.4x4.0%JP¥187.7b
4272 Nippon Kayaku
50.7x38.6%JP¥201.0b
5384 Fujimi
23.2x14.8%JP¥178.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5384 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5384's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.7xn/aUS$31.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
5384 23.2xMedia del settore 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5384's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5384 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5384 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,339.00
JP¥3,222.22
+37.8%
15.2%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Nov ’25JP¥2,318.00
JP¥3,270.00
+41.1%
13.6%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Oct ’25JP¥2,395.00
JP¥3,270.00
+36.5%
13.6%JP¥4,300.00JP¥2,550.00n/a9
Sep ’25JP¥2,487.00
JP¥3,431.11
+38.0%
11.0%JP¥4,300.00JP¥3,030.00n/a9
Aug ’25JP¥3,130.00
JP¥3,465.56
+10.7%
11.1%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a9
Jul ’25JP¥3,020.00
JP¥3,521.11
+16.6%
13.0%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a9
Jun ’25JP¥2,963.00
JP¥3,588.75
+21.1%
12.8%JP¥4,300.00JP¥3,000.00n/a8
May ’25JP¥3,445.00
JP¥3,751.25
+8.9%
8.9%JP¥4,300.00JP¥3,400.00n/a8
Apr ’25JP¥3,415.00
JP¥3,776.25
+10.6%
10.1%JP¥4,500.00JP¥3,400.00n/a8
Mar ’25JP¥3,805.00
JP¥3,299.13
-13.3%
14.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a8
Feb ’25JP¥2,998.00
JP¥3,027.57
+1.0%
17.0%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a7
Jan ’25JP¥3,135.00
JP¥3,015.50
-3.8%
18.6%JP¥3,700.00JP¥2,233.00n/a6
Dec ’24JP¥2,919.00
JP¥3,127.17
+7.1%
20.1%JP¥3,800.00JP¥2,233.00n/a6
Nov ’24JP¥3,000.00
JP¥3,188.33
+6.3%
19.2%JP¥3,800.00JP¥2,233.00JP¥2,318.006
Oct ’24JP¥3,005.00
JP¥3,255.00
+8.3%
20.7%JP¥4,000.00JP¥2,233.00JP¥2,395.006
Sep ’24JP¥3,340.00
JP¥3,105.00
-7.0%
21.2%JP¥4,000.00JP¥2,233.00JP¥2,487.006
Aug ’24JP¥3,510.00
JP¥2,875.00
-18.1%
19.4%JP¥4,000.00JP¥2,233.33JP¥3,130.006
Jul ’24JP¥3,535.00
JP¥2,825.00
-20.1%
16.3%JP¥3,700.00JP¥2,233.33JP¥3,020.006
Jun ’24JP¥3,010.00
JP¥2,736.11
-9.1%
11.3%JP¥3,166.67JP¥2,233.33JP¥2,963.006
May ’24JP¥2,330.00
JP¥2,532.22
+8.7%
8.0%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,445.006
Apr ’24JP¥2,433.33
JP¥2,515.56
+3.4%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,415.006
Mar ’24JP¥2,203.33
JP¥2,515.56
+14.2%
7.7%JP¥2,766.67JP¥2,233.33JP¥3,805.006
Feb ’24JP¥2,206.67
JP¥2,554.44
+15.8%
7.6%JP¥2,833.33JP¥2,233.33JP¥2,998.006
Jan ’24JP¥2,083.33
JP¥2,625.33
+26.0%
5.4%JP¥2,833.33JP¥2,433.33JP¥3,135.005
Dec ’23JP¥2,346.67
JP¥2,654.44
+13.1%
9.4%JP¥3,166.67JP¥2,433.33JP¥2,919.006
Nov ’23JP¥2,080.00
JP¥2,693.33
+29.5%
8.5%JP¥3,166.67JP¥2,466.67JP¥3,000.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokuyama

JP¥189.4b

Produces and sells various chemical products in Japan.

4043

JP¥2,642.50

7D

-2.3%

1Y

12.1%

Shikoku Kasei Holdings

JP¥91.6b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of chemical products and housing materials in Japan and internationally.

4099

JP¥2,069.00

7D

-2.3%

1Y

15.5%

Yamato Kogyo

JP¥510.7b

Through its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of steel products in Japan, and internationally.

5444

JP¥8,160.00

7D

2.4%

1Y

11.6%