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Fujimi Valutazione

5384 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5384 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5384 ( ¥2612 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4727.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5384 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5384?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 5384. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5384 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 5384 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥175.81b

5384 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.7x
Valore d'impresa/EBITDA	13.3x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5384 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5384 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21x
4272 Nippon Kayaku	40.9x	34.4%	JP¥204.2b
4626 Taiyo Holdings	19.8x	15.5%	JP¥207.2b
4043 Tokuyama	10x	15.9%	JP¥207.5b
4634 artience	13.4x	6.4%	JP¥204.6b
5384 Fujimi	26.3x	16.0%	JP¥175.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5384's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	12.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5384's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5384 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	26.3x
Rapporto equo PE	15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5384 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥2,395.00	JP¥3,270.00 +36.5%	13.6%	JP¥4,300.00	JP¥2,550.00	n/a	9
Sep ’25	JP¥2,487.00	JP¥3,431.11 +38.0%	11.0%	JP¥4,300.00	JP¥3,030.00	n/a	9
Aug ’25	JP¥3,130.00	JP¥3,465.56 +10.7%	11.1%	JP¥4,300.00	JP¥3,000.00	n/a	9
Jul ’25	JP¥3,020.00	JP¥3,521.11 +16.6%	13.0%	JP¥4,300.00	JP¥3,000.00	n/a	9
Jun ’25	JP¥2,963.00	JP¥3,588.75 +21.1%	12.8%	JP¥4,300.00	JP¥3,000.00	n/a	8
May ’25	JP¥3,445.00	JP¥3,751.25 +8.9%	8.9%	JP¥4,300.00	JP¥3,400.00	n/a	8
Apr ’25	JP¥3,415.00	JP¥3,776.25 +10.6%	10.1%	JP¥4,500.00	JP¥3,400.00	n/a	8
Mar ’25	JP¥3,805.00	JP¥3,299.13 -13.3%	14.0%	JP¥3,700.00	JP¥2,233.00	n/a	8
Feb ’25	JP¥2,998.00	JP¥3,027.57 +1.0%	17.0%	JP¥3,700.00	JP¥2,233.00	n/a	7
Jan ’25	JP¥3,135.00	JP¥3,015.50 -3.8%	18.6%	JP¥3,700.00	JP¥2,233.00	n/a	6
Dec ’24	JP¥2,919.00	JP¥3,127.17 +7.1%	20.1%	JP¥3,800.00	JP¥2,233.00	n/a	6
Nov ’24	JP¥3,000.00	JP¥3,188.33 +6.3%	19.2%	JP¥3,800.00	JP¥2,233.00	n/a	6
Oct ’24	JP¥3,005.00	JP¥3,255.00 +8.3%	20.7%	JP¥4,000.00	JP¥2,233.00	JP¥2,395.00	6
Sep ’24	JP¥3,340.00	JP¥3,105.00 -7.0%	21.2%	JP¥4,000.00	JP¥2,233.00	JP¥2,487.00	6
Aug ’24	JP¥3,510.00	JP¥2,875.00 -18.1%	19.4%	JP¥4,000.00	JP¥2,233.33	JP¥3,130.00	6
Jul ’24	JP¥3,535.00	JP¥2,825.00 -20.1%	16.3%	JP¥3,700.00	JP¥2,233.33	JP¥3,020.00	6
Jun ’24	JP¥3,010.00	JP¥2,736.11 -9.1%	11.3%	JP¥3,166.67	JP¥2,233.33	JP¥2,963.00	6
May ’24	JP¥2,330.00	JP¥2,532.22 +8.7%	8.0%	JP¥2,766.67	JP¥2,233.33	JP¥3,445.00	6
Apr ’24	JP¥2,433.33	JP¥2,515.56 +3.4%	7.7%	JP¥2,766.67	JP¥2,233.33	JP¥3,415.00	6
Mar ’24	JP¥2,203.33	JP¥2,515.56 +14.2%	7.7%	JP¥2,766.67	JP¥2,233.33	JP¥3,805.00	6
Feb ’24	JP¥2,206.67	JP¥2,554.44 +15.8%	7.6%	JP¥2,833.33	JP¥2,233.33	JP¥2,998.00	6
Jan ’24	JP¥2,083.33	JP¥2,625.33 +26.0%	5.4%	JP¥2,833.33	JP¥2,433.33	JP¥3,135.00	5
Dec ’23	JP¥2,346.67	JP¥2,654.44 +13.1%	9.4%	JP¥3,166.67	JP¥2,433.33	JP¥2,919.00	6
Nov ’23	JP¥2,080.00	JP¥2,693.33 +29.5%	8.5%	JP¥3,166.67	JP¥2,466.67	JP¥3,000.00	6
Oct ’23	JP¥2,016.67	JP¥2,704.44 +34.1%	10.1%	JP¥3,166.67	JP¥2,433.33	JP¥3,005.00	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.