Asahi Kasei Corporation

TSE:3407 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.5t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Asahi Kasei Valutazione

3407 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3407 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3407 ( ¥1014 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2047.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3407 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3407?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

3407 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA6.3x
Rapporto PEG1.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3407 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3407 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
3402 Toray Industries
38.8x23.1%JP¥1.4t
4183 Mitsui Chemicals
12.4x15.5%JP¥723.5b
3405 Kuraray
13.6x11.0%JP¥693.0b
4042 Tosoh
10.1x5.5%JP¥615.3b
3407 Asahi Kasei
22x18.2%JP¥1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3407's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a12.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3407's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3407 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3407 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3407 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,082.00
JP¥1,262.00
+16.6%
15.2%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Sep ’25JP¥1,032.00
JP¥1,257.00
+21.8%
15.4%JP¥1,600.00JP¥1,020.00n/a10
Aug ’25JP¥1,032.00
JP¥1,239.00
+20.1%
13.5%JP¥1,500.00JP¥1,020.00n/a10
Jul ’25JP¥1,025.50
JP¥1,149.00
+12.0%
10.3%JP¥1,400.00JP¥1,000.00n/a10
Jun ’25JP¥1,025.00
JP¥1,144.00
+11.6%
9.5%JP¥1,350.00JP¥1,000.00n/a10
May ’25JP¥1,105.50
JP¥1,113.00
+0.7%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Apr ’25JP¥1,078.50
JP¥1,113.00
+3.2%
11.4%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a10
Mar ’25JP¥1,074.00
JP¥1,100.00
+2.4%
10.2%JP¥1,350.00JP¥970.00n/a9
Feb ’25JP¥1,107.50
JP¥1,092.22
-1.4%
12.3%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a9
Jan ’25JP¥1,039.00
JP¥1,071.00
+3.1%
12.5%JP¥1,400.00JP¥930.00n/a10
Dec ’24JP¥1,019.50
JP¥1,031.82
+1.2%
12.8%JP¥1,400.00JP¥900.00n/a11
Nov ’24JP¥938.60
JP¥1,003.64
+6.9%
11.8%JP¥1,350.00JP¥900.00n/a11
Oct ’24JP¥939.90
JP¥1,004.00
+6.8%
12.3%JP¥1,350.00JP¥900.00n/a10
Sep ’24JP¥950.70
JP¥1,011.00
+6.3%
12.2%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Aug ’24JP¥973.80
JP¥1,028.00
+5.6%
11.6%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,032.0010
Jul ’24JP¥972.00
JP¥1,012.00
+4.1%
12.7%JP¥1,350.00JP¥890.00JP¥1,025.5010
Jun ’24JP¥941.70
JP¥1,001.00
+6.3%
14.2%JP¥1,350.00JP¥780.00JP¥1,025.0010
May ’24JP¥963.70
JP¥984.00
+2.1%
13.8%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,105.5010
Apr ’24JP¥926.30
JP¥1,010.00
+9.0%
13.9%JP¥1,300.00JP¥780.00JP¥1,078.509
Mar ’24JP¥953.80
JP¥1,021.00
+7.0%
11.8%JP¥1,300.00JP¥860.00JP¥1,074.0010
Feb ’24JP¥979.70
JP¥1,075.00
+9.7%
17.4%JP¥1,550.00JP¥860.00JP¥1,107.5010
Jan ’24JP¥941.40
JP¥1,124.00
+19.4%
17.7%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,039.0010
Dec ’23JP¥1,025.00
JP¥1,154.55
+12.6%
15.2%JP¥1,550.00JP¥940.00JP¥1,019.5011
Nov ’23JP¥957.50
JP¥1,183.64
+23.6%
17.4%JP¥1,650.00JP¥940.00JP¥938.6011
Oct ’23JP¥955.50
JP¥1,197.27
+25.3%
16.0%JP¥1,650.00JP¥1,020.00JP¥939.9011
Sep ’23JP¥1,013.50
JP¥1,220.91
+20.5%
16.1%JP¥1,650.00JP¥1,020.00JP¥950.7011

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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