Toray Industries, Inc.

Report azionario TSE:3402

Capitalizzazione di mercato: JP¥1.5t

Toray Industries Valutazione

3402 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3402 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥1.02k
Fair Value
0.8% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3402 ( ¥1014 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1022.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3402 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3402?

Metrica chiave: Poiché 3402 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3402. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3402 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3402 su PE?
Rapporto PE25.7x
UtiliJP¥59.32b
Cap. di mercatoJP¥1.52t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3402 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3402 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.7x
3407 Asahi Kasei
12.5x11.85%JP¥1.8t
4042 Tosoh
18x15.41%JP¥727.2b
4183 Mitsui Chemicals
40.2x27.96%JP¥716.9b
3405 Kuraray
60.1x34.90%JP¥473.2b
3402 Toray Industries
25.7x18.47%JP¥1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3402 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3402's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
4222 Kodama Chemical IndustryLtd
0.5xn/aUS$70.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3402 25.7xMedia del settore 12.1xNo. of Companies27PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3402's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3402 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3402 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,014.00
JP¥1,102.92
+8.77%
12.43%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Nov ’26JP¥946.10
JP¥1,090.83
+15.30%
12.18%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Oct ’26JP¥937.00
JP¥1,090.83
+16.42%
12.18%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Sep ’26JP¥982.30
JP¥1,095.00
+11.47%
12.37%JP¥1,350.00JP¥860.00n/a12
Aug ’26JP¥1,043.00
JP¥1,098.33
+5.31%
11.54%JP¥1,300.00JP¥860.00n/a12
Jul ’26JP¥983.70
JP¥1,135.00
+15.38%
11.25%JP¥1,300.00JP¥860.00n/a12
Jun ’26JP¥998.10
JP¥1,136.67
+13.88%
11.36%JP¥1,300.00JP¥830.00n/a12
May ’26JP¥903.50
JP¥1,128.33
+24.88%
11.91%JP¥1,270.00JP¥830.00n/a12
Apr ’26JP¥1,040.50
JP¥1,128.33
+8.44%
11.91%JP¥1,270.00JP¥830.00n/a12
Mar ’26JP¥996.00
JP¥1,047.50
+5.17%
14.67%JP¥1,210.00JP¥790.00n/a12
Feb ’26JP¥1,079.50
JP¥1,079.09
-0.038%
14.20%JP¥1,300.00JP¥870.00n/a11
Jan ’26JP¥1,001.50
JP¥1,051.82
+5.02%
13.88%JP¥1,300.00JP¥870.00n/a11
Dec ’25JP¥954.30
JP¥1,004.55
+5.27%
16.15%JP¥1,300.00JP¥730.00n/a11
Nov ’25JP¥817.50
JP¥932.73
+14.10%
10.94%JP¥1,130.00JP¥730.00JP¥946.1011
Oct ’25JP¥843.30
JP¥902.50
+7.02%
12.78%JP¥1,130.00JP¥660.00JP¥937.0012
Sep ’25JP¥750.40
JP¥894.17
+19.16%
12.47%JP¥1,130.00JP¥660.00JP¥982.3012
Aug ’25JP¥775.30
JP¥878.33
+13.29%
10.51%JP¥1,030.00JP¥660.00JP¥1,043.0012
Jul ’25JP¥762.00
JP¥877.27
+15.13%
10.98%JP¥1,030.00JP¥660.00JP¥983.7011
Jun ’25JP¥785.80
JP¥871.67
+10.93%
10.92%JP¥1,030.00JP¥650.00JP¥998.1012
May ’25JP¥720.20
JP¥842.50
+16.98%
12.71%JP¥1,030.00JP¥650.00JP¥903.5012
Apr ’25JP¥714.90
JP¥847.50
+18.55%
12.66%JP¥1,030.00JP¥650.00JP¥1,040.5012
Mar ’25JP¥694.00
JP¥856.36
+23.40%
13.99%JP¥1,030.00JP¥650.00JP¥996.0011
Feb ’25JP¥735.00
JP¥900.00
+22.45%
12.25%JP¥1,050.00JP¥650.00JP¥1,079.5011
Jan ’25JP¥733.10
JP¥891.82
+21.65%
11.48%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥1,001.5011
Dec ’24JP¥767.80
JP¥890.00
+15.92%
11.04%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥954.3012
Nov ’24JP¥741.10
JP¥902.50
+21.78%
9.86%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥817.5012
JP¥1.1k
Fair Value
8.1% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 01:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Toray Industries, Inc. è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc