Toray Industries, Inc.

TSE:3402 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.6t

Toray Industries Valutazione

3402 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3402 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3402 ( ¥998.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1055.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3402 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3402?

Metrica chiave: Poiché 3402 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3402. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3402 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3402 su PE?
Rapporto PE32.9x
GuadagniJP¥48.55b
Cap. di mercatoJP¥1.60t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3402 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3402 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
3407 Asahi Kasei
20.2x18.7%JP¥1.5t
4042 Tosoh
11.9x7.8%JP¥660.9b
3405 Kuraray
13.8x11.5%JP¥724.6b
4183 Mitsui Chemicals
12.1x18.7%JP¥623.9b
3402 Toray Industries
32.9x19.9%JP¥1.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3402's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4119 Nippon Pigment Holdings
0.6xn/aUS$30.27m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3402 32.9xMedia del settore 12.0xNo. of Companies18PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3402's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3402 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.9x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3402 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥998.20
JP¥1,051.82
+5.4%
13.9%JP¥1,300.00JP¥870.00n/a11
Dec ’25JP¥954.30
JP¥1,004.55
+5.3%
16.2%JP¥1,300.00JP¥730.00n/a11
Nov ’25JP¥817.50
JP¥932.73
+14.1%
10.9%JP¥1,130.00JP¥730.00n/a11
Oct ’25JP¥843.30
JP¥902.50
+7.0%
12.8%JP¥1,130.00JP¥660.00n/a12
Sep ’25JP¥750.40
JP¥894.17
+19.2%
12.5%JP¥1,130.00JP¥660.00n/a12
Aug ’25JP¥775.30
JP¥878.33
+13.3%
10.5%JP¥1,030.00JP¥660.00n/a12
Jul ’25JP¥762.00
JP¥877.27
+15.1%
11.0%JP¥1,030.00JP¥660.00n/a11
Jun ’25JP¥785.80
JP¥871.67
+10.9%
10.9%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a12
May ’25JP¥720.20
JP¥842.50
+17.0%
12.7%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a12
Apr ’25JP¥714.90
JP¥847.50
+18.5%
12.7%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a12
Mar ’25JP¥694.00
JP¥856.36
+23.4%
14.0%JP¥1,030.00JP¥650.00n/a11
Feb ’25JP¥735.00
JP¥900.00
+22.4%
12.3%JP¥1,050.00JP¥650.00n/a11
Jan ’25JP¥733.10
JP¥891.82
+21.7%
11.5%JP¥1,000.00JP¥650.00n/a11
Dec ’24JP¥767.80
JP¥890.00
+15.9%
11.0%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥954.3012
Nov ’24JP¥741.10
JP¥902.50
+21.8%
9.9%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥817.5012
Oct ’24JP¥778.00
JP¥904.17
+16.2%
9.9%JP¥1,000.00JP¥650.00JP¥843.3012
Sep ’24JP¥796.30
JP¥882.50
+10.8%
11.2%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥750.4012
Aug ’24JP¥799.70
JP¥881.67
+10.2%
11.1%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥775.3012
Jul ’24JP¥800.40
JP¥880.77
+10.0%
10.7%JP¥1,000.00JP¥670.00JP¥762.0013
Jun ’24JP¥731.40
JP¥871.54
+19.2%
12.2%JP¥1,000.00JP¥620.00JP¥785.8013
May ’24JP¥770.00
JP¥879.23
+14.2%
13.1%JP¥1,030.00JP¥620.00JP¥720.2013
Apr ’24JP¥756.40
JP¥879.23
+16.2%
13.1%JP¥1,030.00JP¥620.00JP¥714.9013
Mar ’24JP¥786.10
JP¥895.83
+14.0%
12.1%JP¥1,030.00JP¥610.00JP¥694.0012
Feb ’24JP¥792.00
JP¥895.00
+13.0%
12.2%JP¥1,030.00JP¥610.00JP¥735.0012
Jan ’24JP¥736.60
JP¥895.83
+21.6%
12.0%JP¥1,050.00JP¥620.00JP¥733.1012
Dec ’23JP¥737.10
JP¥887.69
+20.4%
12.0%JP¥1,050.00JP¥620.00JP¥767.8013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 03:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Toray Industries, Inc. è coperta da 30 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research