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Toray Industries Valutazione
3402 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3402 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3402 ( ¥751.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥868.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3402 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3402?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 3402 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥1.35t |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3402 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 14.5x | ||
3407 Asahi Kasei | 22x | 18.2% | JP¥1.5t |
4183 Mitsui Chemicals | 12.4x | 15.5% | JP¥723.5b |
3405 Kuraray | 13.6x | 11.0% | JP¥693.0b |
4042 Tosoh | 10.1x | 5.5% | JP¥609.1b |
3402 Toray Industries | 38.8x | 23.1% | JP¥1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3402's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto alla media del settore JP Chemicals ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3402's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 38.8x |
Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3402 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥843.20 | JP¥904.55 +7.3% | 13.3% | JP¥1,130.00 | JP¥660.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | JP¥750.40 | JP¥895.45 +19.3% | 13.0% | JP¥1,130.00 | JP¥660.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥775.30 | JP¥878.33 +13.3% | 10.5% | JP¥1,030.00 | JP¥660.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | JP¥762.00 | JP¥877.27 +15.1% | 11.0% | JP¥1,030.00 | JP¥660.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥785.80 | JP¥871.67 +10.9% | 10.9% | JP¥1,030.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
May ’25 | JP¥720.20 | JP¥842.50 +17.0% | 12.7% | JP¥1,030.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
Apr ’25 | JP¥714.90 | JP¥847.50 +18.5% | 12.7% | JP¥1,030.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | JP¥694.00 | JP¥856.36 +23.4% | 14.0% | JP¥1,030.00 | JP¥650.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥735.00 | JP¥900.00 +22.4% | 12.3% | JP¥1,050.00 | JP¥650.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥733.10 | JP¥891.82 +21.7% | 11.5% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | JP¥767.80 | JP¥890.00 +15.9% | 11.0% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
Nov ’24 | JP¥741.10 | JP¥902.50 +21.8% | 9.9% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
Oct ’24 | JP¥778.00 | JP¥904.17 +16.2% | 9.9% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | n/a | 12 |
Sep ’24 | JP¥796.30 | JP¥882.50 +10.8% | 11.2% | JP¥1,000.00 | JP¥670.00 | JP¥750.40 | 12 |
Aug ’24 | JP¥799.70 | JP¥881.67 +10.2% | 11.1% | JP¥1,000.00 | JP¥670.00 | JP¥775.30 | 12 |
Jul ’24 | JP¥800.40 | JP¥880.77 +10.0% | 10.7% | JP¥1,000.00 | JP¥670.00 | JP¥762.00 | 13 |
Jun ’24 | JP¥731.40 | JP¥871.54 +19.2% | 12.2% | JP¥1,000.00 | JP¥620.00 | JP¥785.80 | 13 |
May ’24 | JP¥770.00 | JP¥879.23 +14.2% | 13.1% | JP¥1,030.00 | JP¥620.00 | JP¥720.20 | 13 |
Apr ’24 | JP¥756.40 | JP¥879.23 +16.2% | 13.1% | JP¥1,030.00 | JP¥620.00 | JP¥714.90 | 13 |
Mar ’24 | JP¥786.10 | JP¥895.83 +14.0% | 12.1% | JP¥1,030.00 | JP¥610.00 | JP¥694.00 | 12 |
Feb ’24 | JP¥792.00 | JP¥895.00 +13.0% | 12.2% | JP¥1,030.00 | JP¥610.00 | JP¥735.00 | 12 |
Jan ’24 | JP¥736.60 | JP¥895.83 +21.6% | 12.0% | JP¥1,050.00 | JP¥620.00 | JP¥733.10 | 12 |
Dec ’23 | JP¥737.10 | JP¥887.69 +20.4% | 12.0% | JP¥1,050.00 | JP¥620.00 | JP¥767.80 | 13 |
Nov ’23 | JP¥719.50 | JP¥895.38 +24.4% | 12.0% | JP¥1,050.00 | JP¥620.00 | JP¥741.10 | 13 |
Oct ’23 | JP¥711.80 | JP¥876.92 +23.2% | 11.3% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | JP¥778.00 | 13 |
Sep ’23 | JP¥781.70 | JP¥876.43 +12.1% | 10.9% | JP¥1,000.00 | JP¥650.00 | JP¥796.30 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.