MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

TSE:8725 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥5.3t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

MS&AD Insurance Group Holdings Valutazione

8725 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8725 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8725 ( ¥3323 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8714.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8725 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8725?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

8725 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA5x
Rapporto PEG2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8725 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8725 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.1x
8630 Sompo Holdings
7.5x2.7%JP¥3.2t
8766 Tokio Marine Holdings
14.3x5.9%JP¥10.8t
8750 Dai-ichi Life Holdings
10x-0.3%JP¥3.8t
6178 Japan Post Holdings
12.8x7.5%JP¥4.5t
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
11.6x5.5%JP¥5.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8725 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8725's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a4.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a4.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8725 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8725's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8725 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8725 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8725 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,365.00
JP¥3,611.82
+7.3%
21.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥3,425.00
JP¥3,611.82
+5.5%
21.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥3,713.00
JP¥3,275.15
-11.8%
26.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jun ’25JP¥3,281.00
JP¥2,750.06
-16.2%
20.6%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a11
May ’25JP¥2,817.00
JP¥2,650.00
-5.9%
17.1%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a11
Apr ’25JP¥2,614.00
JP¥2,561.42
-2.0%
17.7%JP¥3,366.67JP¥1,933.33n/a12
Mar ’25JP¥2,502.33
JP¥2,109.09
-15.7%
11.8%JP¥2,566.67JP¥1,756.67n/a11
Feb ’25JP¥2,022.67
JP¥1,987.88
-1.7%
11.0%JP¥2,466.67JP¥1,666.67n/a11
Jan ’25JP¥1,848.67
JP¥1,988.33
+7.6%
9.8%JP¥2,433.33JP¥1,666.67n/a12
Dec ’24JP¥1,860.67
JP¥1,960.77
+5.4%
10.2%JP¥2,433.33JP¥1,666.67n/a13
Nov ’24JP¥1,874.67
JP¥1,942.56
+3.6%
12.0%JP¥2,433.33JP¥1,566.67n/a13
Oct ’24JP¥1,831.67
JP¥1,895.56
+3.5%
12.8%JP¥2,433.33JP¥1,566.67n/a12
Sep ’24JP¥1,776.67
JP¥1,877.22
+5.7%
13.2%JP¥2,433.33JP¥1,566.67n/a12
Aug ’24JP¥1,768.00
JP¥1,861.52
+5.3%
14.7%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,425.0011
Jul ’24JP¥1,698.67
JP¥1,799.70
+5.9%
11.4%JP¥2,166.67JP¥1,566.67JP¥3,713.0011
Jun ’24JP¥1,608.33
JP¥1,629.67
+1.3%
11.1%JP¥1,946.67JP¥1,353.33JP¥3,281.0010
May ’24JP¥1,500.33
JP¥1,622.22
+8.1%
10.2%JP¥1,866.67JP¥1,353.33JP¥2,817.0012
Apr ’24JP¥1,368.67
JP¥1,617.33
+18.2%
11.1%JP¥1,866.67JP¥1,353.33JP¥2,614.0010
Mar ’24JP¥1,502.67
JP¥1,565.33
+4.2%
9.3%JP¥1,753.33JP¥1,333.33JP¥2,502.3310
Feb ’24JP¥1,400.67
JP¥1,550.61
+10.7%
8.9%JP¥1,753.33JP¥1,333.33JP¥2,022.6711
Jan ’24JP¥1,408.00
JP¥1,559.23
+10.7%
8.5%JP¥1,766.67JP¥1,333.33JP¥1,848.6713
Dec ’23JP¥1,331.67
JP¥1,571.54
+18.0%
8.0%JP¥1,766.67JP¥1,360.00JP¥1,860.6713
Nov ’23JP¥1,316.00
JP¥1,562.56
+18.7%
7.7%JP¥1,766.67JP¥1,360.00JP¥1,874.6713
Oct ’23JP¥1,278.67
JP¥1,564.10
+22.3%
7.2%JP¥1,766.67JP¥1,366.67JP¥1,831.6713
Sep ’23JP¥1,361.00
JP¥1,561.54
+14.7%
7.1%JP¥1,766.67JP¥1,366.67JP¥1,776.6713
Aug ’23JP¥1,458.67
JP¥1,562.82
+7.1%
7.0%JP¥1,766.67JP¥1,366.67JP¥1,768.0013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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