MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

TSE:8725 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥5.3t

MS&AD Insurance Group Holdings Valutazione

8725 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8725 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8725 ( ¥3433 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥10136.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8725 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8725?

Metrica chiave: Poiché 8725 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8725. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8725 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8725 su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniJP¥740.74b
Cap. di mercatoJP¥5.26t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8725 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8725 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
8630 Sompo Holdings
8.6x2.9%JP¥3.8t
8766 Tokio Marine Holdings
9.4x-2.1%JP¥11.1t
6178 Japan Post Holdings
15.8x13.1%JP¥4.5t
8750 Dai-ichi Life Holdings
8.9x1.0%JP¥3.5t
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.1x-0.9%JP¥5.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8725 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8725's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8725 7.1xMedia del settore 10.9xNo. of Companies49PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8725 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore JP Insurance ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8725's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8725 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 10.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8725 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8725 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,433.00
JP¥3,740.83
+9.0%
15.7%JP¥5,000.00JP¥3,080.00n/a12
Nov ’25JP¥3,355.00
JP¥3,740.83
+11.5%
15.7%JP¥5,000.00JP¥3,080.00n/a12
Oct ’25JP¥3,389.00
JP¥3,753.33
+10.8%
15.5%JP¥5,000.00JP¥3,080.00n/a12
Sep ’25JP¥3,345.00
JP¥3,611.82
+8.0%
21.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Aug ’25JP¥3,425.00
JP¥3,611.82
+5.5%
21.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jul ’25JP¥3,713.00
JP¥3,275.15
-11.8%
26.3%JP¥5,000.00JP¥2,000.00n/a11
Jun ’25JP¥3,281.00
JP¥2,750.06
-16.2%
20.6%JP¥4,000.00JP¥2,000.00n/a11
May ’25JP¥2,817.00
JP¥2,650.00
-5.9%
17.1%JP¥3,500.00JP¥2,000.00n/a11
Apr ’25JP¥2,614.00
JP¥2,561.42
-2.0%
17.7%JP¥3,366.67JP¥1,933.33n/a12
Mar ’25JP¥2,502.33
JP¥2,109.09
-15.7%
11.8%JP¥2,566.67JP¥1,756.67n/a11
Feb ’25JP¥2,022.67
JP¥1,987.88
-1.7%
11.0%JP¥2,466.67JP¥1,666.67n/a11
Jan ’25JP¥1,848.67
JP¥1,988.33
+7.6%
9.8%JP¥2,433.33JP¥1,666.67n/a12
Dec ’24JP¥1,860.67
JP¥1,960.77
+5.4%
10.2%JP¥2,433.33JP¥1,666.67n/a13
Nov ’24JP¥1,874.67
JP¥1,942.56
+3.6%
12.0%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,355.0013
Oct ’24JP¥1,831.67
JP¥1,895.56
+3.5%
12.8%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,389.0012
Sep ’24JP¥1,776.67
JP¥1,877.22
+5.7%
13.2%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,345.0012
Aug ’24JP¥1,768.00
JP¥1,861.52
+5.3%
14.7%JP¥2,433.33JP¥1,566.67JP¥3,425.0011
Jul ’24JP¥1,698.67
JP¥1,799.70
+5.9%
11.4%JP¥2,166.67JP¥1,566.67JP¥3,713.0011
Jun ’24JP¥1,608.33
JP¥1,629.67
+1.3%
11.1%JP¥1,946.67JP¥1,353.33JP¥3,281.0010
May ’24JP¥1,500.33
JP¥1,622.22
+8.1%
10.2%JP¥1,866.67JP¥1,353.33JP¥2,817.0012
Apr ’24JP¥1,368.67
JP¥1,617.33
+18.2%
11.1%JP¥1,866.67JP¥1,353.33JP¥2,614.0010
Mar ’24JP¥1,502.67
JP¥1,565.33
+4.2%
9.3%JP¥1,753.33JP¥1,333.33JP¥2,502.3310
Feb ’24JP¥1,400.67
JP¥1,550.61
+10.7%
8.9%JP¥1,753.33JP¥1,333.33JP¥2,022.6711
Jan ’24JP¥1,408.00
JP¥1,559.23
+10.7%
8.5%JP¥1,766.67JP¥1,333.33JP¥1,848.6713
Dec ’23JP¥1,331.67
JP¥1,571.54
+18.0%
8.0%JP¥1,766.67JP¥1,360.00JP¥1,860.6713
Nov ’23JP¥1,316.00
JP¥1,562.56
+18.7%
7.7%JP¥1,766.67JP¥1,360.00JP¥1,874.6713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

SBI Insurance Group

JP¥24.2b

Provides various insurance products in Japan.

7326

JP¥976.00

7D

0.3%

1Y

-9.9%

Japan Post Insurance

JP¥1.2t

Provides life insurance products and services in Japan.

7181

JP¥3,116.00

7D

1.4%

1Y

11.0%

Japan Post Holdings

JP¥4.5t

Provides postal, banking, and insurance services in Japan.

6178

JP¥1,460.50

7D

-2.2%

1Y

11.4%