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MS&AD Insurance Group Holdings Valutazione
8725 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8725 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8725 ( ¥3323 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥8714.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8725 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8725?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8725 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥5.29t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8725 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.1x | ||
8630 Sompo Holdings | 7.5x | 2.7% | JP¥3.2t |
8766 Tokio Marine Holdings | 14.3x | 5.9% | JP¥10.8t |
8750 Dai-ichi Life Holdings | 10x | -0.3% | JP¥3.8t |
6178 Japan Post Holdings | 12.8x | 7.5% | JP¥4.5t |
8725 MS&AD Insurance Group Holdings | 11.6x | 5.5% | JP¥5.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8725 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8725's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8725 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8725's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.6x |
Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8725 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,365.00 | JP¥3,611.82 +7.3% | 21.3% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
Aug ’25 | JP¥3,425.00 | JP¥3,611.82 +5.5% | 21.3% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | JP¥3,713.00 | JP¥3,275.15 -11.8% | 26.3% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥3,281.00 | JP¥2,750.06 -16.2% | 20.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥2,817.00 | JP¥2,650.00 -5.9% | 17.1% | JP¥3,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | JP¥2,614.00 | JP¥2,561.42 -2.0% | 17.7% | JP¥3,366.67 | JP¥1,933.33 | n/a | 12 |
Mar ’25 | JP¥2,502.33 | JP¥2,109.09 -15.7% | 11.8% | JP¥2,566.67 | JP¥1,756.67 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥2,022.67 | JP¥1,987.88 -1.7% | 11.0% | JP¥2,466.67 | JP¥1,666.67 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥1,848.67 | JP¥1,988.33 +7.6% | 9.8% | JP¥2,433.33 | JP¥1,666.67 | n/a | 12 |
Dec ’24 | JP¥1,860.67 | JP¥1,960.77 +5.4% | 10.2% | JP¥2,433.33 | JP¥1,666.67 | n/a | 13 |
Nov ’24 | JP¥1,874.67 | JP¥1,942.56 +3.6% | 12.0% | JP¥2,433.33 | JP¥1,566.67 | n/a | 13 |
Oct ’24 | JP¥1,831.67 | JP¥1,895.56 +3.5% | 12.8% | JP¥2,433.33 | JP¥1,566.67 | n/a | 12 |
Sep ’24 | JP¥1,776.67 | JP¥1,877.22 +5.7% | 13.2% | JP¥2,433.33 | JP¥1,566.67 | n/a | 12 |
Aug ’24 | JP¥1,768.00 | JP¥1,861.52 +5.3% | 14.7% | JP¥2,433.33 | JP¥1,566.67 | JP¥3,425.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥1,698.67 | JP¥1,799.70 +5.9% | 11.4% | JP¥2,166.67 | JP¥1,566.67 | JP¥3,713.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥1,608.33 | JP¥1,629.67 +1.3% | 11.1% | JP¥1,946.67 | JP¥1,353.33 | JP¥3,281.00 | 10 |
May ’24 | JP¥1,500.33 | JP¥1,622.22 +8.1% | 10.2% | JP¥1,866.67 | JP¥1,353.33 | JP¥2,817.00 | 12 |
Apr ’24 | JP¥1,368.67 | JP¥1,617.33 +18.2% | 11.1% | JP¥1,866.67 | JP¥1,353.33 | JP¥2,614.00 | 10 |
Mar ’24 | JP¥1,502.67 | JP¥1,565.33 +4.2% | 9.3% | JP¥1,753.33 | JP¥1,333.33 | JP¥2,502.33 | 10 |
Feb ’24 | JP¥1,400.67 | JP¥1,550.61 +10.7% | 8.9% | JP¥1,753.33 | JP¥1,333.33 | JP¥2,022.67 | 11 |
Jan ’24 | JP¥1,408.00 | JP¥1,559.23 +10.7% | 8.5% | JP¥1,766.67 | JP¥1,333.33 | JP¥1,848.67 | 13 |
Dec ’23 | JP¥1,331.67 | JP¥1,571.54 +18.0% | 8.0% | JP¥1,766.67 | JP¥1,360.00 | JP¥1,860.67 | 13 |
Nov ’23 | JP¥1,316.00 | JP¥1,562.56 +18.7% | 7.7% | JP¥1,766.67 | JP¥1,360.00 | JP¥1,874.67 | 13 |
Oct ’23 | JP¥1,278.67 | JP¥1,564.10 +22.3% | 7.2% | JP¥1,766.67 | JP¥1,366.67 | JP¥1,831.67 | 13 |
Sep ’23 | JP¥1,361.00 | JP¥1,561.54 +14.7% | 7.1% | JP¥1,766.67 | JP¥1,366.67 | JP¥1,776.67 | 13 |
Aug ’23 | JP¥1,458.67 | JP¥1,562.82 +7.1% | 7.0% | JP¥1,766.67 | JP¥1,366.67 | JP¥1,768.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.