Japan Post Holdings Co., Ltd.

TSE:6178 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥5.0t

Japan Post Holdings Valutazione

6178 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6178 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.85k
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6178 ( ¥1630.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2845.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6178 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6178?

Metrica chiave: Poiché 6178 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6178. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6178 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6178 su PE?
Rapporto PE17.3x
GuadagniJP¥287.94b
Cap. di mercatoJP¥4.97t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6178 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6178 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.9x
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.8x1.7%JP¥3.9t
8795 T&D Holdings
13x5.6%JP¥1.6t
7181 Japan Post Insurance
11.6x-1.9%JP¥1.1t
7157 Lifenet Insurance
25.3x8.1%JP¥152.6b
6178 Japan Post Holdings
17.3x13.2%JP¥5.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6178 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6178's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6178 17.3xMedia del settore 10.9xNo. of Companies42PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6178 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto alla media del settore JP Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6178's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6178 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.3x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6178 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6178 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,630.50
JP¥1,751.25
+7.4%
12.9%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a8
Jan ’26JP¥1,490.50
JP¥1,751.25
+17.5%
12.9%JP¥2,200.00JP¥1,500.00n/a8
Dec ’25JP¥1,499.50
JP¥1,718.75
+14.6%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Nov ’25JP¥1,407.50
JP¥1,710.00
+21.5%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Oct ’25JP¥1,383.50
JP¥1,728.75
+25.0%
14.9%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Sep ’25JP¥1,419.50
JP¥1,741.25
+22.7%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Aug ’25JP¥1,570.50
JP¥1,740.00
+10.8%
15.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a8
Jul ’25JP¥1,620.00
JP¥1,745.71
+7.8%
16.2%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Jun ’25JP¥1,515.00
JP¥1,717.14
+13.3%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
May ’25JP¥1,499.50
JP¥1,717.14
+14.5%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Apr ’25JP¥1,472.50
JP¥1,717.14
+16.6%
17.4%JP¥2,200.00JP¥1,350.00n/a7
Mar ’25JP¥1,487.00
JP¥1,387.50
-6.7%
24.4%JP¥2,200.00JP¥1,100.00n/a8
Feb ’25JP¥1,405.00
JP¥1,347.50
-4.1%
26.3%JP¥2,200.00JP¥1,070.00JP¥1,626.008
Jan ’25JP¥1,259.50
JP¥1,202.50
-4.5%
10.3%JP¥1,430.00JP¥1,070.00JP¥1,490.508
Dec ’24JP¥1,304.50
JP¥1,207.78
-7.4%
9.7%JP¥1,430.00JP¥1,070.00JP¥1,499.509
Nov ’24JP¥1,352.50
JP¥1,198.89
-11.4%
9.2%JP¥1,430.00JP¥1,070.00JP¥1,407.509
Oct ’24JP¥1,197.50
JP¥1,136.67
-5.1%
5.7%JP¥1,260.00JP¥1,070.00JP¥1,383.509
Sep ’24JP¥1,124.50
JP¥1,136.67
+1.1%
5.7%JP¥1,260.00JP¥1,070.00JP¥1,419.509
Aug ’24JP¥1,036.00
JP¥1,134.44
+9.5%
5.4%JP¥1,250.00JP¥1,070.00JP¥1,570.509
Jul ’24JP¥1,036.50
JP¥1,154.44
+11.4%
7.3%JP¥1,330.00JP¥1,070.00JP¥1,620.009
Jun ’24JP¥991.70
JP¥1,147.78
+15.7%
7.9%JP¥1,330.00JP¥1,040.00JP¥1,515.009
May ’24JP¥1,126.00
JP¥1,147.78
+1.9%
7.9%JP¥1,330.00JP¥1,040.00JP¥1,499.509
Apr ’24JP¥1,076.50
JP¥1,143.33
+6.2%
8.9%JP¥1,330.00JP¥1,000.00JP¥1,472.509
Mar ’24JP¥1,225.50
JP¥1,117.50
-8.8%
7.1%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,487.008
Feb ’24JP¥1,143.00
JP¥1,126.67
-1.4%
7.2%JP¥1,250.00JP¥1,000.00JP¥1,405.009
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
JP¥1.75k
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Japan Post Holdings Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shinichiro NakamuraBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
J. WaterhouseCLSA