T&D Holdings Valutazione
8795 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8795 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8795 ( ¥2783 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥5570.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8795 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8795?
Metrica chiave: Poiché 8795 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8795 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | JP¥121.15b |
| Cap. di mercato | JP¥1.45t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8795 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.1x | ||
7181 Japan Post Insurance | 11.1x | -2.5% | JP¥1.1t |
8750 Dai-ichi Life Holdings | 9.6x | 1.8% | JP¥3.8t |
6178 Japan Post Holdings | 16x | 12.9% | JP¥4.6t |
7157 Lifenet Insurance | 23.6x | 7.9% | JP¥144.8b |
8795 T&D Holdings | 12x | 5.5% | JP¥1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8795 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8795's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8795 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore JP Insurance ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8795's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8795 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,783.00 | JP¥3,435.56 +23.4% | 14.8% | JP¥4,300.00 | JP¥2,850.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥2,833.00 | JP¥3,212.22 +13.4% | 13.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,540.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,391.00 | JP¥3,178.89 +33.0% | 12.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,540.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,548.50 | JP¥3,178.89 +24.7% | 12.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,540.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,448.50 | JP¥3,174.44 +29.6% | 12.4% | JP¥3,700.00 | JP¥2,540.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥2,759.00 | JP¥3,193.75 +15.8% | 9.4% | JP¥3,700.00 | JP¥2,790.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥2,920.50 | JP¥3,142.50 +7.6% | 9.9% | JP¥3,700.00 | JP¥2,790.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥2,825.50 | JP¥3,083.75 +9.1% | 10.1% | JP¥3,600.00 | JP¥2,770.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥2,618.50 | JP¥3,046.25 +16.3% | 8.5% | JP¥3,600.00 | JP¥2,770.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥2,562.50 | JP¥2,958.89 +15.5% | 10.3% | JP¥3,600.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,678.50 | JP¥2,902.00 +8.3% | 8.6% | JP¥3,300.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | JP¥2,375.00 | JP¥2,816.00 +18.6% | 11.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,240.50 | JP¥2,816.00 +25.7% | 11.2% | JP¥3,300.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,210.00 | JP¥2,849.09 +28.9% | 11.3% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,833.00 | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,709.00 | JP¥2,786.36 +2.9% | 13.9% | JP¥3,500.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,391.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,468.00 | JP¥2,646.00 +7.2% | 14.8% | JP¥3,500.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,548.50 | 10 |
| Sep ’24 | JP¥2,342.50 | JP¥2,438.00 +4.1% | 9.8% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,448.50 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,318.00 | JP¥2,371.11 +2.3% | 9.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,759.00 | 9 |
| Jul ’24 | JP¥2,105.50 | JP¥2,371.11 +12.6% | 9.6% | JP¥2,900.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,920.50 | 9 |
| Jun ’24 | JP¥1,914.00 | JP¥2,156.67 +12.7% | 17.4% | JP¥2,930.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,825.50 | 9 |
| May ’24 | JP¥1,654.00 | JP¥2,168.18 +31.1% | 15.8% | JP¥2,930.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,618.50 | 11 |
| Apr ’24 | JP¥1,641.00 | JP¥2,182.00 +33.0% | 15.8% | JP¥2,930.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,562.50 | 10 |
| Mar ’24 | JP¥2,055.00 | JP¥2,224.00 +8.2% | 14.6% | JP¥2,930.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,678.50 | 10 |
| Feb ’24 | JP¥2,083.00 | JP¥2,112.73 +1.4% | 15.2% | JP¥2,930.00 | JP¥1,700.00 | JP¥2,375.00 | 11 |
| Jan ’24 | JP¥1,902.00 | JP¥1,998.33 +5.1% | 15.7% | JP¥2,700.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,240.50 | 12 |
| Dec ’23 | JP¥1,636.00 | JP¥1,913.33 +17.0% | 15.9% | JP¥2,700.00 | JP¥1,500.00 | JP¥2,210.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 23:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
T&D Holdings, Inc. è coperta da 27 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Azuma Ohno | Barclays |
| Natsumu Tsujino | BofA Global Research |
| Makoto Kasai | Citigroup Global Markets Japan Inc. |