Dai-ichi Life Holdings, Inc.

TSE:8750 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.9t

Dai-ichi Life Holdings Valutazione

8750 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8750 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥9.13k
Fair Value
53.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8750 ( ¥4236 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9126.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8750 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8750?

Metrica chiave: Poiché 8750 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8750. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8750 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8750 su PE?
Rapporto PE9.8x
GuadagniJP¥396.50b
Cap. di mercatoJP¥3.87t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8750 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8750 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
6178 Japan Post Holdings
17.3x13.2%JP¥5.0t
8795 T&D Holdings
13x5.6%JP¥1.6t
7181 Japan Post Insurance
11.6x-1.9%JP¥1.1t
7157 Lifenet Insurance
25.3x8.1%JP¥152.6b
8750 Dai-ichi Life Holdings
9.8x1.7%JP¥3.9t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8750's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8750 9.8xMedia del settore 10.9xNo. of Companies42PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore JP Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8750's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8750 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8750 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥4,221.00
JP¥4,969.09
+17.7%
7.8%JP¥5,700.00JP¥4,300.00n/a11
Jan ’26JP¥4,235.00
JP¥4,941.82
+16.7%
8.5%JP¥5,700.00JP¥4,300.00n/a11
Dec ’25JP¥4,051.00
JP¥4,642.73
+14.6%
8.4%JP¥5,340.00JP¥4,100.00n/a11
Nov ’25JP¥3,840.00
JP¥4,447.50
+15.8%
16.8%JP¥5,340.00JP¥2,300.00n/a12
Oct ’25JP¥3,729.00
JP¥4,447.50
+19.3%
16.8%JP¥5,340.00JP¥2,300.00n/a12
Sep ’25JP¥4,177.00
JP¥4,346.67
+4.1%
19.5%JP¥5,410.00JP¥2,300.00n/a12
Aug ’25JP¥4,492.00
JP¥4,318.18
-3.9%
20.4%JP¥5,410.00JP¥2,300.00n/a11
Jul ’25JP¥4,459.00
JP¥4,235.45
-5.0%
19.2%JP¥5,300.00JP¥2,300.00n/a11
Jun ’25JP¥4,207.00
JP¥3,854.55
-8.4%
17.3%JP¥4,600.00JP¥2,300.00n/a11
May ’25JP¥3,647.00
JP¥3,818.18
+4.7%
16.6%JP¥4,500.00JP¥2,300.00n/a11
Apr ’25JP¥3,777.00
JP¥3,627.27
-4.0%
18.6%JP¥4,500.00JP¥2,300.00n/a11
Mar ’25JP¥3,506.00
JP¥3,295.70
-6.0%
9.9%JP¥3,900.00JP¥2,747.00n/a10
Feb ’25JP¥3,144.00
JP¥3,235.70
+2.9%
7.9%JP¥3,510.00JP¥2,747.00JP¥4,261.0010
Jan ’25JP¥2,992.00
JP¥3,265.70
+9.1%
9.2%JP¥3,800.00JP¥2,747.00JP¥4,235.0010
Dec ’24JP¥3,151.00
JP¥3,316.69
+5.3%
9.7%JP¥3,800.00JP¥2,747.00JP¥4,051.0013
Nov ’24JP¥3,268.00
JP¥3,293.62
+0.8%
10.7%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥3,840.0013
Oct ’24JP¥3,097.00
JP¥3,195.58
+3.2%
10.1%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥3,729.0012
Sep ’24JP¥2,733.00
JP¥3,081.42
+12.7%
10.3%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥4,177.0012
Aug ’24JP¥2,878.00
JP¥3,155.00
+9.6%
10.0%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥4,492.0010
Jul ’24JP¥2,738.00
JP¥3,155.00
+15.2%
10.0%JP¥3,800.00JP¥2,700.00JP¥4,459.0010
Jun ’24JP¥2,449.50
JP¥3,022.00
+23.4%
12.4%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥4,207.0010
May ’24JP¥2,531.50
JP¥3,050.83
+20.5%
12.2%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥3,647.0012
Apr ’24JP¥2,435.00
JP¥3,095.45
+27.1%
12.0%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥3,777.0011
Mar ’24JP¥2,906.00
JP¥3,203.64
+10.2%
10.2%JP¥3,870.00JP¥2,600.00JP¥3,506.0011
Feb ’24JP¥3,062.00
JP¥3,165.83
+3.4%
10.5%JP¥3,870.00JP¥2,500.00JP¥3,144.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥4.97k
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dai-ichi Life Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc