Dai-ichi Life Holdings, Inc.

TSE:8750 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.7t

Dai-ichi Life Holdings Valutazione

8750 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8750 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.26k
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8750 ( ¥1040.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2261.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8750 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8750?

Metrica chiave: Poiché 8750 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8750. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8750 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8750 su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniJP¥456.53b
Cap. di mercatoJP¥3.73t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8750 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8750 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
6178 Japan Post Holdings
13.2x10.8%JP¥4.0t
8795 T&D Holdings
10.1x2.2%JP¥1.5t
7181 Japan Post Insurance
9.9x-0.2%JP¥1.0t
7157 Lifenet Insurance
23.1x7.5%JP¥144.1b
8750 Dai-ichi Life Holdings
8.4x0.03%JP¥3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8750's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8750 8.4xMedia del settore 11.0xNo. of Companies45PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore JP Insurance ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8750's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8750 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8750 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8750 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,040.50
JP¥1,308.50
+25.8%
11.2%JP¥1,500.00JP¥1,000.00n/a10
Apr ’26JP¥1,134.00
JP¥1,303.18
+14.9%
10.1%JP¥1,500.00JP¥1,075.00n/a11
Mar ’26JP¥1,103.75
JP¥1,259.32
+14.1%
8.7%JP¥1,500.00JP¥1,075.00n/a11
Feb ’26JP¥1,065.25
JP¥1,242.27
+16.6%
7.8%JP¥1,425.00JP¥1,075.00n/a11
Jan ’26JP¥1,058.75
JP¥1,235.45
+16.7%
8.5%JP¥1,425.00JP¥1,075.00n/a11
Dec ’25JP¥1,012.75
JP¥1,160.68
+14.6%
8.4%JP¥1,335.00JP¥1,025.00n/a11
Nov ’25JP¥960.00
JP¥1,111.88
+15.8%
16.8%JP¥1,335.00JP¥575.00n/a12
Oct ’25JP¥932.25
JP¥1,111.88
+19.3%
16.8%JP¥1,335.00JP¥575.00n/a12
Sep ’25JP¥1,044.25
JP¥1,086.67
+4.1%
19.5%JP¥1,352.50JP¥575.00n/a12
Aug ’25JP¥1,123.00
JP¥1,079.55
-3.9%
20.4%JP¥1,352.50JP¥575.00n/a11
Jul ’25JP¥1,114.75
JP¥1,058.86
-5.0%
19.2%JP¥1,325.00JP¥575.00n/a11
Jun ’25JP¥1,051.75
JP¥963.64
-8.4%
17.3%JP¥1,150.00JP¥575.00n/a11
May ’25JP¥911.75
JP¥954.55
+4.7%
16.6%JP¥1,125.00JP¥575.00JP¥1,028.0011
Apr ’25JP¥944.25
JP¥906.82
-4.0%
18.6%JP¥1,125.00JP¥575.00JP¥1,134.0011
Mar ’25JP¥876.50
JP¥823.93
-6.0%
9.9%JP¥975.00JP¥686.75JP¥1,103.7510
Feb ’25JP¥786.00
JP¥808.93
+2.9%
7.9%JP¥877.50JP¥686.75JP¥1,065.2510
Jan ’25JP¥748.00
JP¥816.43
+9.1%
9.2%JP¥950.00JP¥686.75JP¥1,058.7510
Dec ’24JP¥787.75
JP¥829.17
+5.3%
9.7%JP¥950.00JP¥686.75JP¥1,012.7513
Nov ’24JP¥817.00
JP¥823.40
+0.8%
10.7%JP¥950.00JP¥675.00JP¥960.0013
Oct ’24JP¥774.25
JP¥798.90
+3.2%
10.1%JP¥950.00JP¥675.00JP¥932.2512
Sep ’24JP¥683.25
JP¥770.35
+12.7%
10.3%JP¥950.00JP¥675.00JP¥1,044.2512
Aug ’24JP¥719.50
JP¥788.75
+9.6%
10.0%JP¥950.00JP¥675.00JP¥1,123.0010
Jul ’24JP¥684.50
JP¥788.75
+15.2%
10.0%JP¥950.00JP¥675.00JP¥1,114.7510
Jun ’24JP¥612.38
JP¥755.50
+23.4%
12.4%JP¥967.50JP¥625.00JP¥1,051.7510
May ’24JP¥632.88
JP¥762.71
+20.5%
12.2%JP¥967.50JP¥625.00JP¥911.7512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
JP¥1.31k
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 13:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dai-ichi Life Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc