Japan Post Insurance Valutazione
7181 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7181 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7181 ( ¥3071 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7543.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7181 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7181?
Metrica chiave: Poiché 7181 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7181 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Guadagni | JP¥123.47b |
| Cap. di mercato | JP¥1.17t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.3x |
| Rapporto PEG | -2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7181 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
8795 T&D Holdings | 13x | 6.16% | JP¥1.6t |
6178 Japan Post Holdings | 10.7x | 6.32% | JP¥4.0t |
8750 Dai-ichi Life Holdings | 9.2x | 1.82% | JP¥3.9t |
7157 Lifenet Insurance | 26.1x | 6.65% | JP¥156.2b |
7181 Japan Post Insurance | 9.5x | -3.38% | JP¥1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7181 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7181's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7181 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore JP Insurance ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7181's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7181 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,071.00 | JP¥3,473.33 +13.10% | 11.34% | JP¥4,100.00 | JP¥2,870.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | JP¥2,827.00 | JP¥3,408.89 +20.58% | 12.37% | JP¥4,100.00 | JP¥2,570.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | JP¥3,066.00 | JP¥3,408.89 +11.18% | 12.37% | JP¥4,100.00 | JP¥2,570.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | JP¥2,911.00 | JP¥3,358.89 +15.39% | 12.64% | JP¥4,000.00 | JP¥2,570.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | JP¥3,032.00 | JP¥3,362.22 +10.89% | 12.45% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | JP¥2,907.00 | JP¥3,314.44 +14.02% | 14.41% | JP¥4,000.00 | JP¥2,570.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | JP¥3,139.00 | JP¥3,181.11 +1.34% | 14.35% | JP¥3,710.00 | JP¥2,570.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | JP¥2,502.50 | JP¥3,101.11 +23.92% | 15.22% | JP¥3,700.00 | JP¥2,310.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥2,644.50 | JP¥3,101.11 +17.27% | 15.22% | JP¥3,700.00 | JP¥2,310.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥2,745.00 | JP¥3,142.22 +14.47% | 16.13% | JP¥3,900.00 | JP¥2,310.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥3,064.00 | JP¥3,120.00 +1.83% | 16.63% | JP¥3,900.00 | JP¥2,370.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | JP¥3,147.00 | JP¥3,120.00 -0.86% | 16.63% | JP¥3,900.00 | JP¥2,370.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | JP¥3,021.00 | JP¥2,963.75 -1.90% | 16.71% | JP¥3,600.00 | JP¥2,370.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥2,876.50 | JP¥2,990.00 +3.95% | 15.65% | JP¥3,600.00 | JP¥2,410.00 | JP¥2,827.00 | 8 |
| Apr ’25 | JP¥2,860.00 | JP¥2,935.56 +2.64% | 13.45% | JP¥3,600.00 | JP¥2,410.00 | JP¥3,066.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥2,855.50 | JP¥2,796.00 -2.08% | 10.55% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥2,911.00 | 10 |
| Feb ’25 | JP¥2,709.00 | JP¥2,756.00 +1.73% | 11.58% | JP¥3,200.00 | JP¥2,200.00 | JP¥3,032.00 | 10 |
| Jan ’25 | JP¥2,504.00 | JP¥2,686.00 +7.27% | 13.35% | JP¥3,200.00 | JP¥2,180.00 | JP¥2,907.00 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥2,747.00 | JP¥2,626.36 -4.39% | 16.25% | JP¥3,400.00 | JP¥2,130.00 | JP¥3,139.00 | 11 |
| Nov ’24 | JP¥2,961.50 | JP¥2,607.27 -11.96% | 16.52% | JP¥3,400.00 | JP¥2,130.00 | JP¥2,502.50 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥2,520.50 | JP¥2,472.00 -1.92% | 15.83% | JP¥3,400.00 | JP¥2,130.00 | JP¥2,644.50 | 10 |
| Sep ’24 | JP¥2,365.50 | JP¥2,378.00 +0.53% | 11.13% | JP¥3,000.00 | JP¥2,040.00 | JP¥2,745.00 | 10 |
| Aug ’24 | JP¥2,279.50 | JP¥2,366.00 +3.79% | 11.52% | JP¥3,000.00 | JP¥2,040.00 | JP¥3,064.00 | 10 |
| Jul ’24 | JP¥2,166.50 | JP¥2,414.00 +11.42% | 11.65% | JP¥3,000.00 | JP¥2,040.00 | JP¥3,147.00 | 10 |
| Jun ’24 | JP¥2,120.00 | JP¥2,403.00 +13.35% | 10.98% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | JP¥3,021.00 | 10 |
| May ’24 | JP¥2,225.00 | JP¥2,395.83 +7.68% | 10.15% | JP¥3,000.00 | JP¥2,100.00 | JP¥2,876.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 21:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Japan Post Insurance Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Natsumu Tsujino | BofA Global Research |
| Koichi Niwa | Citigroup Inc |
| J. Waterhouse | CLSA |