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Sompo Holdings Valutazione
8630 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8630 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8630 (¥3310) is trading below our estimate of fair value (¥8626)
Significativamente al di sotto del valore equo: 8630 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8630?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8630 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥3.24t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8630 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.1x | ||
8725 MS&AD Insurance Group Holdings | 11.4x | 5.5% | JP¥5.3t |
8766 Tokio Marine Holdings | 14.1x | 5.9% | JP¥10.8t |
8750 Dai-ichi Life Holdings | 9.9x | -0.3% | JP¥3.8t |
6178 Japan Post Holdings | 12.9x | 7.5% | JP¥4.5t |
8630 Sompo Holdings | 7.4x | 2.7% | JP¥3.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8630 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.4x) compared to the peer average (12.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8630's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8630 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.4x) compared to the Asian Insurance industry average (11.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8630's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.4x |
Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8630 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,310.00 | JP¥3,994.00 +20.7% | 13.0% | JP¥5,230.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥3,305.00 | JP¥3,994.00 +20.8% | 13.0% | JP¥5,230.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥3,485.00 | JP¥3,691.00 +5.9% | 15.5% | JP¥5,230.00 | JP¥3,000.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥3,325.00 | JP¥3,238.03 -2.6% | 12.6% | JP¥3,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥3,088.00 | JP¥3,208.00 +3.9% | 11.7% | JP¥3,900.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥3,017.00 | JP¥3,121.21 +3.5% | 13.6% | JP¥3,933.33 | JP¥2,430.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | JP¥2,976.33 | JP¥2,682.42 -9.9% | 14.4% | JP¥3,500.00 | JP¥2,133.33 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥2,550.00 | JP¥2,502.12 -1.9% | 9.5% | JP¥3,000.00 | JP¥2,133.33 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥2,298.67 | JP¥2,395.83 +4.2% | 7.3% | JP¥2,733.33 | JP¥2,133.33 | n/a | 12 |
Dec ’24 | JP¥2,278.33 | JP¥2,325.90 +2.1% | 7.8% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 13 |
Nov ’24 | JP¥2,198.67 | JP¥2,304.10 +4.8% | 8.4% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 13 |
Oct ’24 | JP¥2,144.33 | JP¥2,283.89 +6.5% | 9.5% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 12 |
Sep ’24 | JP¥2,150.33 | JP¥2,300.56 +7.0% | 8.8% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | n/a | 12 |
Aug ’24 | JP¥2,086.00 | JP¥2,288.48 +9.7% | 9.1% | JP¥2,733.33 | JP¥2,033.33 | JP¥3,305.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥2,153.00 | JP¥2,215.76 +2.9% | 8.0% | JP¥2,526.67 | JP¥1,933.33 | JP¥3,485.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥1,935.00 | JP¥2,110.33 +9.1% | 5.2% | JP¥2,290.00 | JP¥1,933.33 | JP¥3,325.00 | 10 |
May ’24 | JP¥1,905.67 | JP¥2,180.26 +14.4% | 8.8% | JP¥2,500.00 | JP¥1,866.67 | JP¥3,088.00 | 13 |
Apr ’24 | JP¥1,750.67 | JP¥2,141.21 +22.3% | 8.3% | JP¥2,433.33 | JP¥1,866.67 | JP¥3,017.00 | 11 |
Mar ’24 | JP¥1,955.00 | JP¥2,128.79 +8.9% | 7.9% | JP¥2,433.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,976.33 | 11 |
Feb ’24 | JP¥1,872.67 | JP¥2,130.00 +13.7% | 7.5% | JP¥2,433.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,550.00 | 12 |
Jan ’24 | JP¥1,953.33 | JP¥2,166.19 +10.9% | 9.4% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,298.67 | 14 |
Dec ’23 | JP¥1,942.67 | JP¥2,192.62 +12.9% | 9.6% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,278.33 | 14 |
Nov ’23 | JP¥2,072.00 | JP¥2,188.33 +5.6% | 9.7% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,198.67 | 14 |
Oct ’23 | JP¥1,920.67 | JP¥2,174.76 +13.2% | 10.2% | JP¥2,633.33 | JP¥1,866.67 | JP¥2,144.33 | 14 |
Sep ’23 | JP¥1,944.00 | JP¥2,112.86 +8.7% | 12.0% | JP¥2,633.33 | JP¥1,600.00 | JP¥2,150.33 | 14 |
Aug ’23 | JP¥1,994.33 | JP¥2,110.71 +5.8% | 12.0% | JP¥2,633.33 | JP¥1,600.00 | JP¥2,086.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.