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Sompo Holdings Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di 8630 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

8630 (¥3310) is trading below our estimate of [[fair value]] (¥8626)

8630 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8630 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8630 (¥3310) is trading below our estimate of fair value (¥8626)

Significativamente al di sotto del valore equo: 8630 is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8630?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 8630. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8630 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 8630 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥3.24t

8630 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	4.8x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8630 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8630 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.1x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings	11.4x	5.5%	JP¥5.3t
8766 Tokio Marine Holdings	14.1x	5.9%	JP¥10.8t
8750 Dai-ichi Life Holdings	9.9x	-0.3%	JP¥3.8t
6178 Japan Post Holdings	12.9x	7.5%	JP¥4.5t
8630 Sompo Holdings	7.4x	2.7%	JP¥3.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8630 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.4x) compared to the peer average (12.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8630's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	4.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	4.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8630 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.4x) compared to the Asian Insurance industry average (11.3x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8630's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8630 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.4x
Rapporto equo PE	14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8630 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.1x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8630 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	JP¥3,310.00	JP¥3,994.00 +20.7%	13.0%	JP¥5,230.00	JP¥3,400.00	n/a	10
Aug ’25	JP¥3,305.00	JP¥3,994.00 +20.8%	13.0%	JP¥5,230.00	JP¥3,400.00	n/a	10
Jul ’25	JP¥3,485.00	JP¥3,691.00 +5.9%	15.5%	JP¥5,230.00	JP¥3,000.00	n/a	10
Jun ’25	JP¥3,325.00	JP¥3,238.03 -2.6%	12.6%	JP¥3,900.00	JP¥2,500.00	n/a	10
May ’25	JP¥3,088.00	JP¥3,208.00 +3.9%	11.7%	JP¥3,900.00	JP¥2,500.00	n/a	10
Apr ’25	JP¥3,017.00	JP¥3,121.21 +3.5%	13.6%	JP¥3,933.33	JP¥2,430.00	n/a	11
Mar ’25	JP¥2,976.33	JP¥2,682.42 -9.9%	14.4%	JP¥3,500.00	JP¥2,133.33	n/a	11
Feb ’25	JP¥2,550.00	JP¥2,502.12 -1.9%	9.5%	JP¥3,000.00	JP¥2,133.33	n/a	11
Jan ’25	JP¥2,298.67	JP¥2,395.83 +4.2%	7.3%	JP¥2,733.33	JP¥2,133.33	n/a	12
Dec ’24	JP¥2,278.33	JP¥2,325.90 +2.1%	7.8%	JP¥2,733.33	JP¥2,033.33	n/a	13
Nov ’24	JP¥2,198.67	JP¥2,304.10 +4.8%	8.4%	JP¥2,733.33	JP¥2,033.33	n/a	13
Oct ’24	JP¥2,144.33	JP¥2,283.89 +6.5%	9.5%	JP¥2,733.33	JP¥2,033.33	n/a	12
Sep ’24	JP¥2,150.33	JP¥2,300.56 +7.0%	8.8%	JP¥2,733.33	JP¥2,033.33	n/a	12
Aug ’24	JP¥2,086.00	JP¥2,288.48 +9.7%	9.1%	JP¥2,733.33	JP¥2,033.33	JP¥3,305.00	11
Jul ’24	JP¥2,153.00	JP¥2,215.76 +2.9%	8.0%	JP¥2,526.67	JP¥1,933.33	JP¥3,485.00	11
Jun ’24	JP¥1,935.00	JP¥2,110.33 +9.1%	5.2%	JP¥2,290.00	JP¥1,933.33	JP¥3,325.00	10
May ’24	JP¥1,905.67	JP¥2,180.26 +14.4%	8.8%	JP¥2,500.00	JP¥1,866.67	JP¥3,088.00	13
Apr ’24	JP¥1,750.67	JP¥2,141.21 +22.3%	8.3%	JP¥2,433.33	JP¥1,866.67	JP¥3,017.00	11
Mar ’24	JP¥1,955.00	JP¥2,128.79 +8.9%	7.9%	JP¥2,433.33	JP¥1,866.67	JP¥2,976.33	11
Feb ’24	JP¥1,872.67	JP¥2,130.00 +13.7%	7.5%	JP¥2,433.33	JP¥1,866.67	JP¥2,550.00	12
Jan ’24	JP¥1,953.33	JP¥2,166.19 +10.9%	9.4%	JP¥2,633.33	JP¥1,866.67	JP¥2,298.67	14
Dec ’23	JP¥1,942.67	JP¥2,192.62 +12.9%	9.6%	JP¥2,633.33	JP¥1,866.67	JP¥2,278.33	14
Nov ’23	JP¥2,072.00	JP¥2,188.33 +5.6%	9.7%	JP¥2,633.33	JP¥1,866.67	JP¥2,198.67	14
Oct ’23	JP¥1,920.67	JP¥2,174.76 +13.2%	10.2%	JP¥2,633.33	JP¥1,866.67	JP¥2,144.33	14
Sep ’23	JP¥1,944.00	JP¥2,112.86 +8.7%	12.0%	JP¥2,633.33	JP¥1,600.00	JP¥2,150.33	14
Aug ’23	JP¥1,994.33	JP¥2,110.71 +5.8%	12.0%	JP¥2,633.33	JP¥1,600.00	JP¥2,086.00	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.