Tokio Marine Holdings, Inc.

Report azionario TSE:8766

Capitalizzazione di mercato: JP¥10.5t

Tokio Marine Holdings Valutazione

8766 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8766 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥12.45k
Fair Value
55.8% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8766 ( ¥5509 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12453.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8766 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8766?

Metrica chiave: Poiché 8766 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8766. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8766 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 8766 su PE?
Rapporto PE10x
UtiliJP¥1.05t
Cap. di mercatoJP¥10.49t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8766 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8766 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
7.1x-2.67%JP¥5.2t
8630 Sompo Holdings
7.4x-4.88%JP¥4.5t
6178 Japan Post Holdings
11.7x2.99%JP¥4.4t
8750 Dai-ichi Life Holdings
10.9x4.07%JP¥4.4t
8766 Tokio Marine Holdings
10x-1.55%JP¥10.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8766 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8766's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
8766 10.0xMedia del settore 10.9xNo. of Companies47PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore JP Insurance ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8766's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8766 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8766 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,509.00
JP¥6,675.78
+21.18%
11.82%JP¥8,100.00JP¥5,500.00n/a9
Nov ’26JP¥5,782.00
JP¥6,720.20
+16.23%
11.49%JP¥8,100.00JP¥5,500.00n/a10
Oct ’26JP¥6,141.00
JP¥6,759.27
+10.07%
11.05%JP¥8,100.00JP¥5,500.00n/a11
Sep ’26JP¥6,380.00
JP¥6,674.73
+4.62%
9.92%JP¥7,900.00JP¥5,500.00n/a11
Aug ’26JP¥6,183.00
JP¥6,665.64
+7.81%
10.18%JP¥7,900.00JP¥5,400.00n/a11
Jul ’26JP¥6,048.00
JP¥6,735.17
+11.36%
10.23%JP¥7,900.00JP¥5,400.00n/a12
Jun ’26JP¥6,112.00
JP¥6,581.83
+7.69%
11.79%JP¥8,200.00JP¥5,400.00n/a12
May ’26JP¥5,668.00
JP¥6,519.33
+15.02%
12.26%JP¥8,200.00JP¥5,100.00n/a12
Apr ’26JP¥5,799.00
JP¥6,507.67
+12.22%
12.36%JP¥8,200.00JP¥5,100.00n/a12
Mar ’26JP¥5,297.00
JP¥6,489.33
+22.51%
12.73%JP¥8,000.00JP¥5,100.00n/a12
Feb ’26JP¥5,160.00
JP¥6,481.00
+25.60%
12.97%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a12
Jan ’26JP¥5,728.00
JP¥6,479.17
+13.11%
13.01%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a12
Dec ’25JP¥5,564.00
JP¥6,353.33
+14.19%
12.38%JP¥8,000.00JP¥5,000.00JP¥5,509.0012
Nov ’25JP¥5,435.00
JP¥6,330.91
+16.48%
14.51%JP¥8,000.00JP¥4,400.00JP¥5,782.0011
Oct ’25JP¥5,379.00
JP¥6,355.45
+18.15%
14.47%JP¥8,000.00JP¥4,400.00JP¥6,141.0011
Sep ’25JP¥5,506.00
JP¥6,213.00
+12.84%
19.59%JP¥8,000.00JP¥3,400.00JP¥6,380.0010
Aug ’25JP¥5,618.00
JP¥6,193.00
+10.23%
19.78%JP¥8,000.00JP¥3,400.00JP¥6,183.0010
Jul ’25JP¥6,147.00
JP¥5,599.09
-8.91%
25.20%JP¥8,000.00JP¥3,200.00JP¥6,048.0011
Jun ’25JP¥5,429.00
JP¥4,795.45
-11.67%
22.23%JP¥6,200.00JP¥3,100.00JP¥6,112.0011
May ’25JP¥4,973.00
JP¥4,704.55
-5.40%
22.39%JP¥6,200.00JP¥3,100.00JP¥5,668.0011
Apr ’25JP¥4,623.00
JP¥4,495.83
-2.75%
20.44%JP¥6,000.00JP¥3,100.00JP¥5,799.0012
Mar ’25JP¥4,448.00
JP¥4,111.82
-7.56%
13.33%JP¥5,000.00JP¥3,200.00JP¥5,297.0011
Feb ’25JP¥3,884.00
JP¥3,787.27
-2.49%
12.53%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥5,160.0011
Jan ’25JP¥3,529.00
JP¥3,690.83
+4.59%
13.54%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥5,728.0012
Dec ’24JP¥3,670.00
JP¥3,578.46
-2.49%
10.78%JP¥4,150.00JP¥2,800.00JP¥5,564.0013
JP¥6.68k
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/30 01:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tokio Marine Holdings, Inc. è coperta da 26 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc