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Tokio Marine Holdings Valutazione
8766 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8766 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8766 ( ¥5503 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥11715.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8766 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8766?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8766 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥10.79t |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8766 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 10.5x | ||
8725 MS&AD Insurance Group Holdings | 11.6x | 5.3% | JP¥5.4t |
8630 Sompo Holdings | 7.5x | 2.7% | JP¥3.3t |
8750 Dai-ichi Life Holdings | 10x | -0.3% | JP¥3.8t |
6178 Japan Post Holdings | 12.8x | 7.5% | JP¥4.5t |
8766 Tokio Marine Holdings | 14.3x | 5.9% | JP¥10.8t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8766 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8766's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8766 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore Asian Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8766's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 14.3x |
Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥5,578.00 | JP¥6,213.00 +11.4% | 19.6% | JP¥8,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥5,618.00 | JP¥6,193.00 +10.2% | 19.8% | JP¥8,000.00 | JP¥3,400.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥6,147.00 | JP¥5,599.09 -8.9% | 25.2% | JP¥8,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | JP¥5,429.00 | JP¥4,795.45 -11.7% | 22.2% | JP¥6,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 11 |
May ’25 | JP¥4,973.00 | JP¥4,704.55 -5.4% | 22.4% | JP¥6,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | JP¥4,623.00 | JP¥4,495.83 -2.8% | 20.4% | JP¥6,000.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | JP¥4,448.00 | JP¥4,111.82 -7.6% | 13.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 11 |
Feb ’25 | JP¥3,884.00 | JP¥3,787.27 -2.5% | 12.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 11 |
Jan ’25 | JP¥3,529.00 | JP¥3,690.83 +4.6% | 13.5% | JP¥4,500.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | JP¥3,670.00 | JP¥3,578.46 -2.5% | 10.8% | JP¥4,150.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | JP¥3,420.00 | JP¥3,490.00 +2.0% | 10.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,800.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | JP¥3,465.00 | JP¥3,414.72 -1.5% | 13.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,366.67 | n/a | 12 |
Sep ’24 | JP¥3,263.00 | JP¥3,448.06 +5.7% | 14.5% | JP¥4,200.00 | JP¥2,366.67 | n/a | 12 |
Aug ’24 | JP¥3,250.00 | JP¥3,443.33 +5.9% | 15.1% | JP¥4,200.00 | JP¥2,366.67 | JP¥5,618.00 | 11 |
Jul ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥3,457.88 +4.3% | 14.9% | JP¥4,200.00 | JP¥2,366.67 | JP¥6,147.00 | 11 |
Jun ’24 | JP¥3,089.00 | JP¥3,160.61 +2.3% | 13.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,366.67 | JP¥5,429.00 | 11 |
May ’24 | JP¥2,736.50 | JP¥3,106.67 +13.5% | 12.6% | JP¥3,700.00 | JP¥2,366.67 | JP¥4,973.00 | 13 |
Apr ’24 | JP¥2,547.00 | JP¥3,105.56 +21.9% | 13.1% | JP¥3,700.00 | JP¥2,366.67 | JP¥4,623.00 | 12 |
Mar ’24 | JP¥2,891.00 | JP¥3,033.06 +4.9% | 13.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥4,448.00 | 12 |
Feb ’24 | JP¥2,751.00 | JP¥3,035.13 +10.3% | 12.5% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥3,884.00 | 13 |
Jan ’24 | JP¥2,827.50 | JP¥3,009.50 +6.4% | 11.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥3,529.00 | 14 |
Dec ’23 | JP¥2,802.50 | JP¥2,899.07 +3.4% | 11.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,330.00 | JP¥3,670.00 | 14 |
Nov ’23 | JP¥2,722.00 | JP¥2,850.05 +4.7% | 10.9% | JP¥3,400.00 | JP¥2,333.33 | JP¥3,420.00 | 14 |
Oct ’23 | JP¥2,565.00 | JP¥2,831.69 +10.4% | 11.1% | JP¥3,400.00 | JP¥2,333.33 | JP¥3,465.00 | 14 |
Sep ’23 | JP¥2,532.67 | JP¥2,816.41 +11.2% | 11.1% | JP¥3,333.33 | JP¥2,333.33 | JP¥3,263.00 | 13 |
Aug ’23 | JP¥2,610.33 | JP¥2,824.62 +8.2% | 11.2% | JP¥3,333.33 | JP¥2,333.33 | JP¥3,250.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.