Tokio Marine Holdings, Inc.

TSE:8766 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥9.8t

Tokio Marine Holdings Valutazione

8766 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8766 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥12.16k
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8766 ( ¥5047 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥12164.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8766 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8766?

Metrica chiave: Poiché 8766 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8766. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8766 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8766 su PE?
Rapporto PE8.3x
GuadagniJP¥1.18t
Cap. di mercatoJP¥9.76t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8766 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8766 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
8725 MS&AD Insurance Group Holdings
6.7x-0.2%JP¥4.9t
8630 Sompo Holdings
8.7x0.1%JP¥4.1t
8750 Dai-ichi Life Holdings
10.1x1.3%JP¥4.0t
6178 Japan Post Holdings
17.5x13.3%JP¥5.0t
8766 Tokio Marine Holdings
8.3x-1.9%JP¥9.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8766's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Insurance settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8766 8.3xMedia del settore 10.9xNo. of Companies41PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore JP Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8766's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8766 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.3x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8766 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8766 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,047.00
JP¥6,481.00
+28.4%
13.0%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a12
Feb ’26JP¥5,160.00
JP¥6,481.00
+25.6%
13.0%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a12
Jan ’26JP¥5,728.00
JP¥6,479.17
+13.1%
13.0%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a12
Dec ’25JP¥5,564.00
JP¥6,353.33
+14.2%
12.4%JP¥8,000.00JP¥5,000.00n/a12
Nov ’25JP¥5,435.00
JP¥6,330.91
+16.5%
14.5%JP¥8,000.00JP¥4,400.00n/a11
Oct ’25JP¥5,379.00
JP¥6,355.45
+18.2%
14.5%JP¥8,000.00JP¥4,400.00n/a11
Sep ’25JP¥5,506.00
JP¥6,213.00
+12.8%
19.6%JP¥8,000.00JP¥3,400.00n/a10
Aug ’25JP¥5,618.00
JP¥6,193.00
+10.2%
19.8%JP¥8,000.00JP¥3,400.00n/a10
Jul ’25JP¥6,147.00
JP¥5,599.09
-8.9%
25.2%JP¥8,000.00JP¥3,200.00n/a11
Jun ’25JP¥5,429.00
JP¥4,795.45
-11.7%
22.2%JP¥6,200.00JP¥3,100.00n/a11
May ’25JP¥4,973.00
JP¥4,704.55
-5.4%
22.4%JP¥6,200.00JP¥3,100.00n/a11
Apr ’25JP¥4,623.00
JP¥4,495.83
-2.8%
20.4%JP¥6,000.00JP¥3,100.00n/a12
Mar ’25JP¥4,448.00
JP¥4,111.82
-7.6%
13.3%JP¥5,000.00JP¥3,200.00n/a11
Feb ’25JP¥3,884.00
JP¥3,787.27
-2.5%
12.5%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥5,160.0011
Jan ’25JP¥3,529.00
JP¥3,690.83
+4.6%
13.5%JP¥4,500.00JP¥2,800.00JP¥5,728.0012
Dec ’24JP¥3,670.00
JP¥3,578.46
-2.5%
10.8%JP¥4,150.00JP¥2,800.00JP¥5,564.0013
Nov ’24JP¥3,420.00
JP¥3,490.00
+2.0%
10.8%JP¥4,000.00JP¥2,800.00JP¥5,435.0013
Oct ’24JP¥3,465.00
JP¥3,414.72
-1.5%
13.4%JP¥4,000.00JP¥2,366.67JP¥5,379.0012
Sep ’24JP¥3,263.00
JP¥3,448.06
+5.7%
14.5%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥5,506.0012
Aug ’24JP¥3,250.00
JP¥3,443.33
+5.9%
15.1%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥5,618.0011
Jul ’24JP¥3,315.00
JP¥3,457.88
+4.3%
14.9%JP¥4,200.00JP¥2,366.67JP¥6,147.0011
Jun ’24JP¥3,089.00
JP¥3,160.61
+2.3%
13.1%JP¥3,800.00JP¥2,366.67JP¥5,429.0011
May ’24JP¥2,736.50
JP¥3,106.67
+13.5%
12.6%JP¥3,700.00JP¥2,366.67JP¥4,973.0013
Apr ’24JP¥2,547.00
JP¥3,105.56
+21.9%
13.1%JP¥3,700.00JP¥2,366.67JP¥4,623.0012
Mar ’24JP¥2,891.00
JP¥3,033.06
+4.9%
13.1%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥4,448.0012
Feb ’24JP¥2,751.00
JP¥3,035.13
+10.3%
12.5%JP¥3,400.00JP¥2,330.00JP¥3,884.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥6.48k
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 21:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tokio Marine Holdings, Inc. è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research