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Shiseido Company Valutazione
4911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4911 ( ¥3553 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4448.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4911 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4911?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4911 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.33t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.2x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4911 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.6x | ||
4452 Kao | 43x | 12.9% | JP¥3.0t |
4527 Rohto PharmaceuticalLtd | 25x | 9.8% | JP¥726.6b |
4922 KOSÉ | 33.7x | 13.5% | JP¥482.0b |
4967 Kobayashi Pharmaceutical | 28.7x | 9.6% | JP¥400.5b |
4911 Shiseido Company | 134.3x | 35.1% | JP¥1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4911's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.9 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4911's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 134.3x |
| Rapporto equo PE | 66.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 66.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,367.00 | JP¥5,043.00 +49.8% | 16.2% | JP¥6,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | JP¥4,625.00 | JP¥5,203.25 +12.5% | 15.6% | JP¥6,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | JP¥4,610.00 | JP¥5,203.25 +12.9% | 15.8% | JP¥6,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | JP¥4,971.00 | JP¥5,221.73 +5.0% | 16.6% | JP¥6,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | JP¥4,354.00 | JP¥4,783.64 +9.9% | 18.9% | JP¥5,850.00 | JP¥3,320.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | JP¥4,174.00 | JP¥4,783.64 +14.6% | 18.9% | JP¥5,850.00 | JP¥3,320.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | JP¥4,148.00 | JP¥4,847.27 +16.9% | 18.3% | JP¥5,850.00 | JP¥3,320.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | JP¥4,096.00 | JP¥5,396.00 +31.7% | 23.3% | JP¥7,600.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | JP¥4,252.00 | JP¥5,504.00 +29.4% | 22.6% | JP¥7,600.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | JP¥3,940.00 | JP¥6,134.14 +55.7% | 23.2% | JP¥8,200.00 | JP¥3,500.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | JP¥4,889.00 | JP¥7,229.33 +47.9% | 14.4% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | JP¥5,250.00 | JP¥7,286.00 +38.8% | 13.8% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | JP¥5,937.00 | JP¥7,286.00 +22.7% | 13.8% | JP¥9,000.00 | JP¥5,000.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | JP¥6,109.00 | JP¥7,280.00 +19.2% | 12.7% | JP¥9,000.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,625.00 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥6,493.00 | JP¥7,253.33 +11.7% | 12.6% | JP¥9,000.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,610.00 | 15 |
| Jun ’24 | JP¥6,251.00 | JP¥7,143.75 +14.3% | 11.1% | JP¥8,080.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,971.00 | 16 |
| May ’24 | JP¥6,922.00 | JP¥6,966.88 +0.6% | 10.1% | JP¥8,080.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,354.00 | 16 |
| Apr ’24 | JP¥6,181.00 | JP¥6,966.88 +12.7% | 10.1% | JP¥8,080.00 | JP¥5,100.00 | JP¥4,174.00 | 16 |
| Mar ’24 | JP¥6,236.00 | JP¥6,976.88 +11.9% | 13.8% | JP¥8,690.00 | JP¥4,700.00 | JP¥4,148.00 | 16 |
| Feb ’24 | JP¥6,640.00 | JP¥6,808.13 +2.5% | 14.9% | JP¥8,690.00 | JP¥4,700.00 | JP¥4,096.00 | 16 |
| Jan ’24 | JP¥6,471.00 | JP¥6,430.63 -0.6% | 14.9% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥4,252.00 | 16 |
| Dec ’23 | JP¥6,034.00 | JP¥6,217.06 +3.0% | 15.1% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥3,940.00 | 17 |
| Nov ’23 | JP¥5,185.00 | JP¥6,028.89 +16.3% | 15.9% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥4,889.00 | 18 |
| Oct ’23 | JP¥5,056.00 | JP¥6,212.22 +22.9% | 15.4% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥5,250.00 | 18 |
| Sep ’23 | JP¥5,201.00 | JP¥6,498.33 +24.9% | 14.4% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥5,937.00 | 18 |
| Aug ’23 | JP¥5,502.00 | JP¥6,590.72 +19.8% | 14.7% | JP¥8,400.00 | JP¥4,700.00 | JP¥6,109.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.