Shiseido Company, Limited

TSE:4911 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.1t

Shiseido Company Valutazione

4911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4911 ( ¥2869 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3976.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4911 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4911?

Metrica chiave: Poiché 4911 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4911. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4911 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4911 su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeJP¥973.38b
Cap. di mercatoJP¥1.12t

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4911 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4911 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
2.4x9.3%JP¥656.9b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
2.6x3.6%JP¥444.5b
4452 Kao
1.9x3.2%JP¥3.0t
4922 KOSÉ
1.2x4.4%JP¥376.9b
4911 Shiseido Company
1.2x5.6%JP¥1.1t

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4911's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
4920 Nippon Shikizai
0.1xn/aUS$16.69m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
4911 1.2xMedia del settore 1.1xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4911's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4911 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 2.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4911 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,869.00
JP¥3,617.86
+26.1%
13.5%JP¥4,600.00JP¥3,000.00n/a14
Nov ’25JP¥3,158.00
JP¥4,181.43
+32.4%
19.2%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a14
Oct ’25JP¥3,848.00
JP¥4,181.43
+8.7%
19.2%JP¥5,600.00JP¥3,000.00n/a14
Sep ’25JP¥3,261.00
JP¥4,760.77
+46.0%
17.6%JP¥6,200.00JP¥3,160.00n/a13
Aug ’25JP¥4,625.00
JP¥5,203.25
+12.5%
15.6%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a12
Jul ’25JP¥4,610.00
JP¥5,203.25
+12.9%
15.8%JP¥6,200.00JP¥3,600.00n/a12
Jun ’25JP¥4,971.00
JP¥5,221.73
+5.0%
16.6%JP¥6,200.00JP¥3,500.00n/a11
May ’25JP¥4,354.00
JP¥4,783.64
+9.9%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Apr ’25JP¥4,174.00
JP¥4,783.64
+14.6%
18.9%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Mar ’25JP¥4,148.00
JP¥4,847.27
+16.9%
18.3%JP¥5,850.00JP¥3,320.00n/a11
Feb ’25JP¥4,096.00
JP¥5,396.00
+31.7%
23.3%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a13
Jan ’25JP¥4,252.00
JP¥5,504.00
+29.4%
22.6%JP¥7,600.00JP¥3,500.00n/a12
Dec ’24JP¥3,940.00
JP¥6,134.14
+55.7%
23.2%JP¥8,200.00JP¥3,500.00n/a14
Nov ’24JP¥4,889.00
JP¥7,229.33
+47.9%
14.4%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,158.0015
Oct ’24JP¥5,250.00
JP¥7,286.00
+38.8%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,848.0015
Sep ’24JP¥5,937.00
JP¥7,286.00
+22.7%
13.8%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,261.0015
Aug ’24JP¥6,109.00
JP¥7,280.00
+19.2%
12.7%JP¥9,000.00JP¥5,100.00JP¥4,625.0015
Jul ’24JP¥6,493.00
JP¥7,253.33
+11.7%
12.6%JP¥9,000.00JP¥5,100.00JP¥4,610.0015
Jun ’24JP¥6,251.00
JP¥7,143.75
+14.3%
11.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,971.0016
May ’24JP¥6,922.00
JP¥6,966.88
+0.6%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,354.0016
Apr ’24JP¥6,181.00
JP¥6,966.88
+12.7%
10.1%JP¥8,080.00JP¥5,100.00JP¥4,174.0016
Mar ’24JP¥6,236.00
JP¥6,976.88
+11.9%
13.8%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,148.0016
Feb ’24JP¥6,640.00
JP¥6,808.13
+2.5%
14.9%JP¥8,690.00JP¥4,700.00JP¥4,096.0016
Jan ’24JP¥6,471.00
JP¥6,430.63
-0.6%
14.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,252.0016
Dec ’23JP¥6,034.00
JP¥6,217.06
+3.0%
15.1%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥3,940.0017
Nov ’23JP¥5,185.00
JP¥6,028.89
+16.3%
15.9%JP¥8,400.00JP¥4,700.00JP¥4,889.0018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Rohto PharmaceuticalLtd

JP¥656.9b

Manufactures and markets pharmaceutical products, cosmetics, and functional foods worldwide.

4527

JP¥2,932.50

7D

6.8%

1Y

-5.1%

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥512.00

7D

1.2%

1Y

-16.3%

Niitaka

JP¥11.6b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,887.00

7D

-2.6%

1Y

-5.6%