Shiseido Company, Limited

Report azionario TSE:4911

Capitalizzazione di mercato: JP¥1.0t

Shiseido Company Valutazione

4911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

JP¥3.08k
Fair Value
15.5% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4911 ( ¥2600 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3078.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4911 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4911?

Metrica chiave: Poiché 4911 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 4911. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4911 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 4911 su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeJP¥951.88b
Cap. di mercatoJP¥1.04t

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4911 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 4911 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
1.7x4.15%JP¥539.8b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
2.4x3.61%JP¥381.0b
4452 Kao
1.8x3.19%JP¥3.0t
4922 KOSÉ
1x4.27%JP¥337.3b
4911 Shiseido Company
1.1x3.40%JP¥1.0t

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4911's PS Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
4920 Nippon Shikizai
0.1xn/aUS$14.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
4911 1.1xMedia del settore 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 4911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4911's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4911 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4911 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,600.00
JP¥2,611.18
+0.43%
11.86%JP¥3,240.00JP¥2,000.00n/a17
Oct ’26JP¥2,498.00
JP¥2,611.18
+4.53%
11.86%JP¥3,240.00JP¥2,000.00n/a17
Sep ’26JP¥2,400.00
JP¥2,604.38
+8.52%
12.39%JP¥3,240.00JP¥2,000.00n/a16
Aug ’26JP¥2,440.00
JP¥2,551.25
+4.56%
15.30%JP¥3,240.00JP¥1,700.00n/a16
Jul ’26JP¥2,610.00
JP¥2,548.00
-2.38%
15.81%JP¥3,240.00JP¥1,700.00n/a15
Jun ’26JP¥2,330.00
JP¥2,598.00
+11.50%
15.32%JP¥3,240.00JP¥1,700.00n/a15
May ’26JP¥2,381.50
JP¥2,783.43
+16.88%
13.62%JP¥3,240.00JP¥1,700.00n/a14
Apr ’26JP¥2,817.00
JP¥2,817.54
+0.019%
13.26%JP¥3,240.00JP¥1,700.00n/a13
Mar ’26JP¥2,716.00
JP¥2,784.53
+2.52%
12.06%JP¥3,240.00JP¥1,700.00n/a15
Feb ’26JP¥2,617.50
JP¥3,045.00
+16.33%
11.83%JP¥3,760.00JP¥2,530.00n/a14
Jan ’26JP¥2,786.50
JP¥3,066.43
+10.05%
11.34%JP¥3,760.00JP¥2,530.00n/a14
Dec ’25JP¥2,855.50
JP¥3,596.43
+25.95%
14.50%JP¥4,600.00JP¥2,700.00n/a14
Nov ’25JP¥3,158.00
JP¥4,181.43
+32.41%
19.23%JP¥5,600.00JP¥3,000.00JP¥2,600.0014
Oct ’25JP¥3,848.00
JP¥4,181.43
+8.66%
19.23%JP¥5,600.00JP¥3,000.00JP¥2,498.0014
Sep ’25JP¥3,261.00
JP¥4,760.77
+45.99%
17.60%JP¥6,200.00JP¥3,160.00JP¥2,400.0013
Aug ’25JP¥4,625.00
JP¥5,203.25
+12.50%
15.56%JP¥6,200.00JP¥3,600.00JP¥2,440.0012
Jul ’25JP¥4,610.00
JP¥5,203.25
+12.87%
15.75%JP¥6,200.00JP¥3,600.00JP¥2,610.0012
Jun ’25JP¥4,971.00
JP¥5,221.73
+5.04%
16.57%JP¥6,200.00JP¥3,500.00JP¥2,330.0011
May ’25JP¥4,354.00
JP¥4,783.64
+9.87%
18.94%JP¥5,850.00JP¥3,320.00JP¥2,381.5011
Apr ’25JP¥4,174.00
JP¥4,783.64
+14.61%
18.94%JP¥5,850.00JP¥3,320.00JP¥2,817.0011
Mar ’25JP¥4,148.00
JP¥4,847.27
+16.86%
18.26%JP¥5,850.00JP¥3,320.00JP¥2,716.0011
Feb ’25JP¥4,096.00
JP¥5,396.00
+31.74%
23.33%JP¥7,600.00JP¥3,500.00JP¥2,617.5013
Jan ’25JP¥4,252.00
JP¥5,504.00
+29.44%
22.58%JP¥7,600.00JP¥3,500.00JP¥2,786.5012
Dec ’24JP¥3,940.00
JP¥6,134.14
+55.69%
23.23%JP¥8,200.00JP¥3,500.00JP¥2,855.5014
Nov ’24JP¥4,889.00
JP¥7,229.33
+47.87%
14.42%JP¥9,000.00JP¥5,000.00JP¥3,158.0015
JP¥2.61k
Fair Value
0.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/01 02:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shiseido Company, Limited è coperta da 29 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsuko MiyasakoBarclays
Haruka OnoBofA Global Research
Jiayu WangChina International Capital Corporation Limited