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Kobayashi Pharmaceutical Valutazione
4967 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4967 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4967 ( ¥5461 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4985.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4967 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4967?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 4967 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥423.95b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4967 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 34.3x | ||
4922 KOSÉ | 36.3x | 12.6% | JP¥541.5b |
4921 Fancl | 40.6x | 12.8% | JP¥337.7b |
4927 Pola Orbis Holdings | 33.5x | 7.7% | JP¥333.9b |
4527 Rohto PharmaceuticalLtd | 26.9x | 10.2% | JP¥814.9b |
4967 Kobayashi Pharmaceutical | 30.5x | 9.2% | JP¥424.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4967 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4967's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4967 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4967's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 30.5x |
Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4967 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥5,703.00 | JP¥5,750.00 +0.8% | 11.3% | JP¥7,000.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | JP¥5,600.00 | JP¥5,941.43 +6.1% | 12.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | JP¥5,904.00 | JP¥5,941.43 +0.6% | 12.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | JP¥5,300.00 | JP¥5,941.43 +12.1% | 12.1% | JP¥7,000.00 | JP¥4,800.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥5,429.00 | JP¥6,348.33 +16.9% | 7.0% | JP¥7,000.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 6 |
May ’25 | JP¥5,420.00 | JP¥6,898.33 +27.3% | 15.7% | JP¥9,000.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | JP¥4,969.00 | JP¥8,181.67 +64.7% | 17.0% | JP¥10,400.00 | JP¥6,540.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | JP¥5,982.00 | JP¥8,256.67 +38.0% | 15.9% | JP¥10,400.00 | JP¥6,750.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | JP¥6,725.00 | JP¥8,531.25 +26.9% | 14.4% | JP¥10,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥6,790.00 | JP¥8,464.29 +24.7% | 15.4% | JP¥10,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | JP¥6,770.00 | JP¥8,860.00 +30.9% | 17.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥6,226.00 | JP¥8,835.00 +41.9% | 17.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | JP¥6,675.00 | JP¥8,835.00 +32.4% | 17.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | JP¥7,227.00 | JP¥9,115.00 +26.1% | 15.4% | JP¥11,400.00 | JP¥6,800.00 | JP¥5,600.00 | 8 |
Aug ’24 | JP¥7,755.00 | JP¥9,158.75 +18.1% | 15.3% | JP¥11,400.00 | JP¥7,600.00 | JP¥5,904.00 | 8 |
Jul ’24 | JP¥7,821.00 | JP¥9,158.75 +17.1% | 15.3% | JP¥11,400.00 | JP¥7,600.00 | JP¥5,300.00 | 8 |
Jun ’24 | JP¥7,880.00 | JP¥9,075.00 +15.2% | 16.5% | JP¥11,400.00 | JP¥7,500.00 | JP¥5,429.00 | 8 |
May ’24 | JP¥8,480.00 | JP¥9,112.50 +7.5% | 16.6% | JP¥11,400.00 | JP¥7,500.00 | JP¥5,420.00 | 8 |
Apr ’24 | JP¥8,090.00 | JP¥9,285.71 +14.8% | 16.6% | JP¥11,400.00 | JP¥7,500.00 | JP¥4,969.00 | 7 |
Mar ’24 | JP¥8,110.00 | JP¥9,351.43 +15.3% | 16.7% | JP¥11,600.00 | JP¥7,600.00 | JP¥5,982.00 | 7 |
Feb ’24 | JP¥9,190.00 | JP¥9,337.14 +1.6% | 16.0% | JP¥11,600.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,725.00 | 7 |
Jan ’24 | JP¥9,030.00 | JP¥9,194.29 +1.8% | 14.2% | JP¥11,500.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,790.00 | 7 |
Dec ’23 | JP¥8,570.00 | JP¥9,107.50 +6.3% | 13.6% | JP¥11,500.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,770.00 | 8 |
Nov ’23 | JP¥7,900.00 | JP¥9,085.56 +15.0% | 13.0% | JP¥11,500.00 | JP¥7,700.00 | JP¥6,226.00 | 9 |
Oct ’23 | JP¥8,480.00 | JP¥9,141.11 +7.8% | 12.3% | JP¥11,500.00 | JP¥8,000.00 | JP¥6,675.00 | 9 |
Sep ’23 | JP¥7,860.00 | JP¥9,202.22 +17.1% | 12.4% | JP¥11,600.00 | JP¥8,000.00 | JP¥7,227.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.