Rohto PharmaceuticalLtd Valutazione
4527 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4527 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4527 ( ¥3329 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4583.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4527 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4527?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4527 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥759.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4527 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.8x | ||
4922 KOSÉ | 30.9x | 12.2% | JP¥450.0b |
4967 Kobayashi Pharmaceutical | 29.6x | 9.6% | JP¥411.1b |
4911 Shiseido Company | 126x | 35.8% | JP¥1.3t |
4921 Fancl | 40.6x | 12.8% | JP¥337.7b |
4527 Rohto PharmaceuticalLtd | 25x | 11.3% | JP¥759.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4527 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 56.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4527's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4527 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4527's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4527 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥3,329.00 | JP¥4,196.67 +26.1% | 9.1% | JP¥4,770.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | JP¥3,541.00 | JP¥4,185.56 +18.2% | 9.0% | JP¥4,770.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | JP¥3,476.00 | JP¥4,022.22 +15.7% | 10.3% | JP¥4,770.00 | JP¥3,460.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | JP¥3,396.00 | JP¥3,958.89 +16.6% | 9.5% | JP¥4,600.00 | JP¥3,460.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | JP¥3,348.00 | JP¥3,947.78 +17.9% | 9.6% | JP¥4,600.00 | JP¥3,460.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | JP¥2,761.00 | JP¥3,930.00 +42.3% | 10.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,370.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | JP¥3,079.00 | JP¥3,892.50 +26.4% | 8.2% | JP¥4,500.00 | JP¥3,370.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | JP¥3,004.00 | JP¥3,891.43 +29.5% | 8.8% | JP¥4,500.00 | JP¥3,370.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | JP¥3,017.00 | JP¥3,925.00 +30.1% | 9.1% | JP¥4,500.00 | JP¥3,380.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | JP¥3,038.00 | JP¥3,800.00 +25.1% | 23.0% | JP¥4,600.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | JP¥2,843.00 | JP¥3,814.29 +34.2% | 24.5% | JP¥4,600.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | JP¥3,097.00 | JP¥4,125.56 +33.2% | 21.5% | JP¥5,100.00 | JP¥1,750.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | JP¥3,551.00 | JP¥4,125.56 +16.2% | 21.5% | JP¥5,100.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,329.00 | 9 |
| Oct ’24 | JP¥4,055.00 | JP¥3,998.57 -1.4% | 23.2% | JP¥4,600.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,541.00 | 7 |
| Sep ’24 | JP¥3,901.00 | JP¥3,655.71 -6.3% | 23.3% | JP¥4,500.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,476.00 | 7 |
| Aug ’24 | JP¥3,035.00 | JP¥3,320.00 +9.4% | 19.4% | JP¥3,700.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,396.00 | 7 |
| Jul ’24 | JP¥3,241.00 | JP¥3,262.86 +0.7% | 19.4% | JP¥3,700.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,348.00 | 7 |
| Jun ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥3,838.57 +27.1% | 42.2% | JP¥7,500.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,761.00 | 7 |
| May ’24 | JP¥2,831.00 | JP¥3,531.43 +24.7% | 47.8% | JP¥7,500.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,079.00 | 7 |
| Apr ’24 | JP¥2,770.00 | JP¥2,870.00 +3.6% | 16.3% | JP¥3,200.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,004.00 | 7 |
| Mar ’24 | JP¥2,454.00 | JP¥2,633.57 +7.3% | 16.9% | JP¥3,170.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,017.00 | 7 |
| Feb ’24 | JP¥2,374.00 | JP¥2,514.29 +5.9% | 14.0% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,038.00 | 7 |
| Jan ’24 | JP¥2,320.00 | JP¥2,485.71 +7.1% | 14.3% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥2,843.00 | 7 |
| Dec ’23 | JP¥2,215.00 | JP¥2,471.43 +11.6% | 14.2% | JP¥3,000.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,097.00 | 7 |
| Nov ’23 | JP¥2,290.00 | JP¥2,454.38 +7.2% | 11.8% | JP¥2,750.00 | JP¥1,750.00 | JP¥3,551.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.