Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.

TSE:4527 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥674.1b

Rohto PharmaceuticalLtd Valutazione

4527 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4527 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4527 ( ¥2955 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4470.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4527 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4527?

Metrica chiave: Poiché 4527 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4527. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4527 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4527 su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniJP¥27.26b
Cap. di mercatoJP¥674.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4527 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4527 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.5x
4967 Kobayashi Pharmaceutical
46.3x19.1%JP¥471.1b
4922 KOSÉ
51.5x22.3%JP¥408.5b
4927 Pola Orbis Holdings
43.3x12.5%JP¥317.6b
4928 Noevir Holdings
20.9x2.2%JP¥166.9b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
24.7x12.2%JP¥674.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4527 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4527's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4527 24.7xMedia del settore 24.5xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4527 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4527's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4527 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4527 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4527 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,955.00
JP¥3,632.22
+22.9%
16.3%JP¥4,400.00JP¥2,450.00n/a9
Dec ’25JP¥2,967.50
JP¥3,838.89
+29.4%
15.8%JP¥4,600.00JP¥2,450.00n/a9
Nov ’25JP¥3,329.00
JP¥4,196.67
+26.1%
9.1%JP¥4,770.00JP¥3,600.00n/a9
Oct ’25JP¥3,541.00
JP¥4,185.56
+18.2%
9.0%JP¥4,770.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥3,476.00
JP¥4,022.22
+15.7%
10.3%JP¥4,770.00JP¥3,460.00n/a9
Aug ’25JP¥3,396.00
JP¥3,958.89
+16.6%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,460.00n/a9
Jul ’25JP¥3,348.00
JP¥3,947.78
+17.9%
9.6%JP¥4,600.00JP¥3,460.00n/a9
Jun ’25JP¥2,761.00
JP¥3,930.00
+42.3%
10.2%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a8
May ’25JP¥3,079.00
JP¥3,892.50
+26.4%
8.2%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a8
Apr ’25JP¥3,004.00
JP¥3,891.43
+29.5%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a7
Mar ’25JP¥3,017.00
JP¥3,925.00
+30.1%
9.1%JP¥4,500.00JP¥3,380.00n/a6
Feb ’25JP¥3,038.00
JP¥3,800.00
+25.1%
23.0%JP¥4,600.00JP¥1,750.00n/a8
Jan ’25JP¥2,843.00
JP¥3,814.29
+34.2%
24.5%JP¥4,600.00JP¥1,750.00n/a7
Dec ’24JP¥3,097.00
JP¥4,125.56
+33.2%
21.5%JP¥5,100.00JP¥1,750.00JP¥2,967.509
Nov ’24JP¥3,551.00
JP¥4,125.56
+16.2%
21.5%JP¥5,100.00JP¥1,750.00JP¥3,329.009
Oct ’24JP¥4,055.00
JP¥3,998.57
-1.4%
23.2%JP¥4,600.00JP¥1,750.00JP¥3,541.007
Sep ’24JP¥3,901.00
JP¥3,655.71
-6.3%
23.3%JP¥4,500.00JP¥1,750.00JP¥3,476.007
Aug ’24JP¥3,035.00
JP¥3,320.00
+9.4%
19.4%JP¥3,700.00JP¥1,750.00JP¥3,396.007
Jul ’24JP¥3,241.00
JP¥3,262.86
+0.7%
19.4%JP¥3,700.00JP¥1,750.00JP¥3,348.007
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥3,838.57
+27.1%
42.2%JP¥7,500.00JP¥1,750.00JP¥2,761.007
May ’24JP¥2,831.00
JP¥3,531.43
+24.7%
47.8%JP¥7,500.00JP¥1,750.00JP¥3,079.007
Apr ’24JP¥2,770.00
JP¥2,870.00
+3.6%
16.3%JP¥3,200.00JP¥1,750.00JP¥3,004.007
Mar ’24JP¥2,454.00
JP¥2,633.57
+7.3%
16.9%JP¥3,170.00JP¥1,750.00JP¥3,017.007
Feb ’24JP¥2,374.00
JP¥2,514.29
+5.9%
14.0%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥3,038.007
Jan ’24JP¥2,320.00
JP¥2,485.71
+7.1%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,843.007
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,471.43
+11.6%
14.2%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥3,097.007

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 00:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsuko MiyasakoBarclays
Hidemaru YamaguchiCitigroup Global Markets Japan Inc.
Hidemaru YamaguchiCitigroup Inc