Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.

TSE:4527 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥652.9b

Rohto PharmaceuticalLtd Valutazione

4527 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4527 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4527 ( ¥2862 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4408.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4527 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4527?

Metrica chiave: Poiché 4527 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4527. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4527 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4527 su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniJP¥27.26b
Cap. di mercatoJP¥652.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4527 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4527 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.3x
4967 Kobayashi Pharmaceutical
43.7x19.0%JP¥445.0b
4922 KOSÉ
48.2x21.8%JP¥382.3b
4921 Fancl
47.9x15.6%JP¥338.3b
4927 Pola Orbis Holdings
41.2x12.5%JP¥302.0b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
23.9x13.4%JP¥652.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4527 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 45.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4527's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4527 23.9xMedia del settore 23.8xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4527 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4527's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4527 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4527 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4527 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,862.00
JP¥3,957.78
+38.3%
16.9%JP¥4,770.00JP¥2,450.00n/a9
Nov ’25JP¥3,329.00
JP¥4,196.67
+26.1%
9.1%JP¥4,770.00JP¥3,600.00n/a9
Oct ’25JP¥3,541.00
JP¥4,185.56
+18.2%
9.0%JP¥4,770.00JP¥3,600.00n/a9
Sep ’25JP¥3,476.00
JP¥4,022.22
+15.7%
10.3%JP¥4,770.00JP¥3,460.00n/a9
Aug ’25JP¥3,396.00
JP¥3,958.89
+16.6%
9.5%JP¥4,600.00JP¥3,460.00n/a9
Jul ’25JP¥3,348.00
JP¥3,947.78
+17.9%
9.6%JP¥4,600.00JP¥3,460.00n/a9
Jun ’25JP¥2,761.00
JP¥3,930.00
+42.3%
10.2%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a8
May ’25JP¥3,079.00
JP¥3,892.50
+26.4%
8.2%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a8
Apr ’25JP¥3,004.00
JP¥3,891.43
+29.5%
8.8%JP¥4,500.00JP¥3,370.00n/a7
Mar ’25JP¥3,017.00
JP¥3,925.00
+30.1%
9.1%JP¥4,500.00JP¥3,380.00n/a6
Feb ’25JP¥3,038.00
JP¥3,800.00
+25.1%
23.0%JP¥4,600.00JP¥1,750.00n/a8
Jan ’25JP¥2,843.00
JP¥3,814.29
+34.2%
24.5%JP¥4,600.00JP¥1,750.00n/a7
Dec ’24JP¥3,097.00
JP¥4,125.56
+33.2%
21.5%JP¥5,100.00JP¥1,750.00n/a9
Nov ’24JP¥3,551.00
JP¥4,125.56
+16.2%
21.5%JP¥5,100.00JP¥1,750.00JP¥3,329.009
Oct ’24JP¥4,055.00
JP¥3,998.57
-1.4%
23.2%JP¥4,600.00JP¥1,750.00JP¥3,541.007
Sep ’24JP¥3,901.00
JP¥3,655.71
-6.3%
23.3%JP¥4,500.00JP¥1,750.00JP¥3,476.007
Aug ’24JP¥3,035.00
JP¥3,320.00
+9.4%
19.4%JP¥3,700.00JP¥1,750.00JP¥3,396.007
Jul ’24JP¥3,241.00
JP¥3,262.86
+0.7%
19.4%JP¥3,700.00JP¥1,750.00JP¥3,348.007
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥3,838.57
+27.1%
42.2%JP¥7,500.00JP¥1,750.00JP¥2,761.007
May ’24JP¥2,831.00
JP¥3,531.43
+24.7%
47.8%JP¥7,500.00JP¥1,750.00JP¥3,079.007
Apr ’24JP¥2,770.00
JP¥2,870.00
+3.6%
16.3%JP¥3,200.00JP¥1,750.00JP¥3,004.007
Mar ’24JP¥2,454.00
JP¥2,633.57
+7.3%
16.9%JP¥3,170.00JP¥1,750.00JP¥3,017.007
Feb ’24JP¥2,374.00
JP¥2,514.29
+5.9%
14.0%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥3,038.007
Jan ’24JP¥2,320.00
JP¥2,485.71
+7.1%
14.3%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥2,843.007
Dec ’23JP¥2,215.00
JP¥2,471.43
+11.6%
14.2%JP¥3,000.00JP¥1,750.00JP¥3,097.007
Nov ’23JP¥2,290.00
JP¥2,454.38
+7.2%
11.8%JP¥2,750.00JP¥1,750.00JP¥3,551.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

SHOBIDO

JP¥6.7b

Engages in the planning, manufacturing, and selling cosmetic products in Japan and internationally.

7819

JP¥508.00

7D

0.6%

1Y

-16.9%

Havix

JP¥3.6b

Engages in the non-woven fabric and paper related businesses in Japan.

3895

JP¥460.00

7D

-0.9%

1Y

2.7%

Niitaka

JP¥11.5b

Manufactures and sells commercial detergents, cleaning agents, disinfectants, and bleach products in Japan.

4465

JP¥1,948.00

7D

0.9%

1Y

-5.7%