KOSÉ Valutazione
4922 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4922 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4922 ( ¥6143 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥9184.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4922 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4922?
Metrica chiave: Poiché 4922 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4922 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.7x |
| Guadagni | JP¥7.51b |
| Cap. di mercato | JP¥350.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4922 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
4967 Kobayashi Pharmaceutical | 39.6x | 13.0% | JP¥398.4b |
4927 Pola Orbis Holdings | 30.8x | 9.3% | JP¥285.7b |
4527 Rohto PharmaceuticalLtd | 18.4x | 9.3% | JP¥545.7b |
4928 Noevir Holdings | 18.1x | 2.0% | JP¥143.8b |
4922 KOSÉ | 46.7x | 17.3% | JP¥350.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4922 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4922's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4922 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4922's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.7x |
| Rapporto equo PE | 32.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4922 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥6,138.00 | JP¥6,781.00 +10.5% | 8.4% | JP¥7,800.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | JP¥6,153.00 | JP¥6,851.00 +11.3% | 9.2% | JP¥7,800.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | JP¥6,374.00 | JP¥6,891.00 +8.1% | 9.3% | JP¥7,800.00 | JP¥5,800.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | JP¥6,329.00 | JP¥7,189.17 +13.6% | 12.1% | JP¥9,300.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | JP¥6,886.00 | JP¥7,822.50 +13.6% | 17.5% | JP¥10,100.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | JP¥7,179.00 | JP¥8,072.50 +12.4% | 18.8% | JP¥10,100.00 | JP¥5,900.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | JP¥6,710.00 | JP¥8,928.33 +33.1% | 16.8% | JP¥12,000.00 | JP¥6,000.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | JP¥7,885.00 | JP¥9,703.33 +23.1% | 13.2% | JP¥12,000.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | JP¥9,367.00 | JP¥9,782.50 +4.4% | 13.4% | JP¥12,000.00 | JP¥7,500.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | JP¥8,875.00 | JP¥10,537.50 +18.7% | 11.6% | JP¥13,000.00 | JP¥8,200.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | JP¥9,726.00 | JP¥10,522.73 +8.2% | 13.4% | JP¥13,000.00 | JP¥8,200.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | JP¥10,215.00 | JP¥10,504.55 +2.8% | 13.7% | JP¥13,000.00 | JP¥8,000.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | JP¥10,380.00 | JP¥9,566.00 -7.8% | 18.8% | JP¥12,600.00 | JP¥7,000.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | JP¥8,300.00 | JP¥8,686.00 +4.7% | 15.8% | JP¥12,000.00 | JP¥6,700.00 | JP¥6,153.00 | 10 |
| Apr ’25 | JP¥8,155.00 | JP¥8,906.67 +9.2% | 14.2% | JP¥12,000.00 | JP¥7,060.00 | JP¥6,374.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥8,046.00 | JP¥9,667.78 +20.2% | 11.1% | JP¥12,000.00 | JP¥8,400.00 | JP¥6,329.00 | 9 |
| Feb ’25 | JP¥9,558.00 | JP¥11,237.27 +17.6% | 17.8% | JP¥15,600.00 | JP¥8,400.00 | JP¥6,886.00 | 11 |
| Jan ’25 | JP¥10,575.00 | JP¥11,551.00 +9.2% | 16.1% | JP¥15,600.00 | JP¥9,000.00 | JP¥7,179.00 | 10 |
| Dec ’24 | JP¥10,435.00 | JP¥12,790.00 +22.6% | 15.9% | JP¥17,700.00 | JP¥10,000.00 | JP¥6,710.00 | 12 |
| Nov ’24 | JP¥10,165.00 | JP¥13,606.15 +33.9% | 19.8% | JP¥20,000.00 | JP¥10,000.00 | JP¥7,885.00 | 13 |
| Oct ’24 | JP¥10,855.00 | JP¥13,806.67 +27.2% | 19.7% | JP¥20,000.00 | JP¥10,000.00 | JP¥9,367.00 | 12 |
| Sep ’24 | JP¥12,035.00 | JP¥15,191.82 +26.2% | 15.5% | JP¥20,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥8,875.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥13,665.00 | JP¥15,728.18 +15.1% | 13.9% | JP¥20,000.00 | JP¥12,500.00 | JP¥9,726.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥13,790.00 | JP¥16,255.45 +17.9% | 12.5% | JP¥20,000.00 | JP¥13,000.00 | JP¥10,215.00 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥14,160.00 | JP¥15,884.17 +12.2% | 15.8% | JP¥20,000.00 | JP¥10,500.00 | JP¥10,380.00 | 12 |
| May ’24 | JP¥16,270.00 | JP¥15,830.00 -2.7% | 15.9% | JP¥20,000.00 | JP¥10,500.00 | JP¥8,300.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 16:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KOSÉ Corporation è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mitsuko Miyasako | Barclays |
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Haruka Ono | BofA Global Research |