Kao Valutazione
4452 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4452 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4452 ( ¥6757 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥6670.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4452 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4452?
Metrica chiave: Poiché 4452 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4452 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | JP¥114.15b |
| Cap. di mercato | JP¥3.14t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4452 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
4967 Kobayashi Pharmaceutical | 36.9x | 12.10% | JP¥395.8b |
4527 Rohto PharmaceuticalLtd | 14.8x | 6.53% | JP¥459.2b |
4922 KOSÉ | 56.9x | 20.20% | JP¥333.3b |
4927 Pola Orbis Holdings | 40.2x | 13.97% | JP¥300.5b |
4452 Kao | 27.5x | 7.67% | JP¥3.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4452 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4452's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4452 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4452's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4452 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥6,757.00 | JP¥7,423.00 +9.86% | 7.81% | JP¥8,900.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | JP¥6,022.00 | JP¥7,233.33 +20.12% | 8.89% | JP¥8,900.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | JP¥6,580.00 | JP¥7,233.33 +9.93% | 8.89% | JP¥8,900.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | JP¥6,476.00 | JP¥7,105.00 +9.71% | 6.97% | JP¥8,400.00 | JP¥6,700.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | JP¥6,182.00 | JP¥7,050.00 +14.04% | 7.02% | JP¥8,400.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | JP¥6,388.00 | JP¥7,050.00 +10.36% | 7.02% | JP¥8,400.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | JP¥6,514.00 | JP¥7,210.00 +10.68% | 8.08% | JP¥8,400.00 | JP¥6,550.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | JP¥6,534.00 | JP¥7,320.00 +12.03% | 8.68% | JP¥8,400.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | JP¥7,050.00 | JP¥7,405.00 +5.04% | 8.22% | JP¥8,400.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | JP¥6,545.00 | JP¥7,345.00 +12.22% | 7.57% | JP¥7,900.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | JP¥6,532.00 | JP¥7,213.00 +10.43% | 8.57% | JP¥8,100.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | JP¥6,471.00 | JP¥7,153.00 +10.54% | 8.22% | JP¥8,100.00 | JP¥6,300.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | JP¥6,888.00 | JP¥7,073.00 +2.69% | 8.02% | JP¥8,100.00 | JP¥6,300.00 | JP¥6,606.00 | 10 |
| May ’25 | JP¥6,592.00 | JP¥6,457.00 -2.05% | 11.57% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | JP¥6,022.00 | 10 |
| Apr ’25 | JP¥5,763.00 | JP¥6,385.56 +10.80% | 11.74% | JP¥7,500.00 | JP¥5,500.00 | JP¥6,580.00 | 9 |
| Mar ’25 | JP¥5,706.00 | JP¥6,617.78 +15.98% | 16.46% | JP¥8,800.00 | JP¥5,270.00 | JP¥6,476.00 | 9 |
| Feb ’25 | JP¥5,830.00 | JP¥6,595.56 +13.13% | 16.82% | JP¥8,800.00 | JP¥5,270.00 | JP¥6,182.00 | 9 |
| Jan ’25 | JP¥5,800.00 | JP¥6,473.33 +11.61% | 16.77% | JP¥8,800.00 | JP¥5,270.00 | JP¥6,388.00 | 9 |
| Dec ’24 | JP¥5,715.00 | JP¥6,235.45 +9.11% | 18.86% | JP¥8,800.00 | JP¥4,300.00 | JP¥6,514.00 | 11 |
| Nov ’24 | JP¥5,599.00 | JP¥5,952.73 +6.32% | 21.30% | JP¥8,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥6,534.00 | 11 |
| Oct ’24 | JP¥5,551.00 | JP¥5,907.27 +6.42% | 21.57% | JP¥8,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥7,050.00 | 11 |
| Sep ’24 | JP¥5,674.00 | JP¥5,780.00 +1.87% | 23.41% | JP¥8,800.00 | JP¥4,000.00 | JP¥6,545.00 | 11 |
| Aug ’24 | JP¥5,415.00 | JP¥5,813.64 +7.36% | 24.70% | JP¥8,800.00 | JP¥3,900.00 | JP¥6,532.00 | 11 |
| Jul ’24 | JP¥5,214.00 | JP¥5,813.64 +11.50% | 24.70% | JP¥8,800.00 | JP¥3,900.00 | JP¥6,471.00 | 11 |
| Jun ’24 | JP¥4,936.00 | JP¥5,954.17 +20.63% | 22.07% | JP¥8,800.00 | JP¥3,900.00 | JP¥6,888.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/03 18:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/03 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kao Corporation è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mitsuko Miyasako | Barclays |
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Akiko Kuwahara | BofA Global Research |