Kao Corporation

TSE:4452 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥3.0t

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Kao Valutazione

4452 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4452 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4452 ( ¥6500 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥5654.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4452 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4452?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4452 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA13.6x
Rapporto PEG3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4452 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4452 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari55.4x
4911 Shiseido Company
134.3x35.1%JP¥1.3t
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
25x9.8%JP¥758.6b
4922 KOSÉ
33.7x13.5%JP¥482.0b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
28.7x9.6%JP¥400.5b
4452 Kao
43x12.9%JP¥3.0t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4452 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4452's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Personal Products settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4452 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore JP Personal Products ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4452's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4452 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43x
Rapporto equo PE 38.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4452 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4452 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,539.00
JP¥7,283.00
+11.4%
8.4%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Aug ’25JP¥6,532.00
JP¥7,213.00
+10.4%
8.6%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jul ’25JP¥6,471.00
JP¥7,153.00
+10.5%
8.2%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
Jun ’25JP¥6,888.00
JP¥7,073.00
+2.7%
8.0%JP¥8,100.00JP¥6,300.00n/a10
May ’25JP¥6,592.00
JP¥6,457.00
-2.0%
11.6%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a10
Apr ’25JP¥5,763.00
JP¥6,385.56
+10.8%
11.7%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a9
Mar ’25JP¥5,706.00
JP¥6,617.78
+16.0%
16.5%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Feb ’25JP¥5,830.00
JP¥6,595.56
+13.1%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Jan ’25JP¥5,800.00
JP¥6,473.33
+11.6%
16.8%JP¥8,800.00JP¥5,270.00n/a9
Dec ’24JP¥5,715.00
JP¥6,235.45
+9.1%
18.9%JP¥8,800.00JP¥4,300.00n/a11
Nov ’24JP¥5,599.00
JP¥5,952.73
+6.3%
21.3%JP¥8,800.00JP¥4,000.00n/a11
Oct ’24JP¥5,551.00
JP¥5,907.27
+6.4%
21.6%JP¥8,800.00JP¥4,000.00n/a11
Sep ’24JP¥5,674.00
JP¥5,780.00
+1.9%
23.4%JP¥8,800.00JP¥4,000.00n/a11
Aug ’24JP¥5,415.00
JP¥5,813.64
+7.4%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,532.0011
Jul ’24JP¥5,214.00
JP¥5,813.64
+11.5%
24.7%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,471.0011
Jun ’24JP¥4,936.00
JP¥5,954.17
+20.6%
22.1%JP¥8,800.00JP¥3,900.00JP¥6,888.0012
May ’24JP¥5,529.00
JP¥6,020.00
+8.9%
21.2%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥6,592.0012
Apr ’24JP¥5,167.00
JP¥6,058.18
+17.2%
21.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,763.0011
Mar ’24JP¥5,030.00
JP¥6,020.00
+19.7%
20.7%JP¥8,800.00JP¥3,950.00JP¥5,706.0012
Feb ’24JP¥5,174.00
JP¥6,223.33
+20.3%
19.6%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,830.0012
Jan ’24JP¥5,255.00
JP¥6,021.54
+14.6%
21.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,800.0013
Dec ’23JP¥5,459.00
JP¥6,105.71
+11.8%
21.0%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,715.0014
Nov ’23JP¥5,602.00
JP¥6,275.33
+12.0%
19.7%JP¥8,800.00JP¥4,000.00JP¥5,599.0015
Oct ’23JP¥5,898.00
JP¥6,352.00
+7.7%
18.8%JP¥8,800.00JP¥4,300.00JP¥5,551.0015
Sep ’23JP¥6,029.00
JP¥6,288.67
+4.3%
19.7%JP¥8,800.00JP¥4,300.00JP¥5,674.0015
Aug ’23JP¥5,749.00
JP¥6,112.00
+6.3%
19.8%JP¥8,800.00JP¥4,300.00JP¥5,415.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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