Sumitomo Corporation

TSE:8053 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥4.1t

Sumitomo Valutazione

8053 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8053 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8053 ( ¥3428 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4601.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8053 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8053?

Metrica chiave: Poiché 8053 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8053. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8053 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8053 su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniJP¥355.22b
Cap. di mercatoJP¥4.15t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8053 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8053 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
8015 Toyota Tsusho
8.9x4.8%JP¥3.0t
8002 Marubeni
8.6x3.6%JP¥3.9t
8031 Mitsui
9.5x-3.2%JP¥9.6t
8058 Mitsubishi
9.3x-6.7%JP¥10.3t
8053 Sumitomo
11.7x10.5%JP¥4.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8053 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8053's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8053 11.7xMedia del settore 10.2xNo. of Companies20PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8053 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8053's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8053 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8053 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8053 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,428.00
JP¥3,992.00
+16.5%
14.8%JP¥5,200.00JP¥3,500.00n/a10
Dec ’25JP¥3,208.00
JP¥4,033.00
+25.7%
14.2%JP¥5,200.00JP¥3,490.00n/a10
Nov ’25JP¥3,189.00
JP¥4,080.00
+27.9%
13.3%JP¥5,200.00JP¥3,490.00n/a10
Oct ’25JP¥3,318.00
JP¥4,081.82
+23.0%
12.7%JP¥5,200.00JP¥3,490.00n/a11
Sep ’25JP¥3,446.00
JP¥4,413.64
+28.1%
12.5%JP¥5,200.00JP¥3,490.00n/a11
Aug ’25JP¥3,626.00
JP¥4,439.00
+22.4%
9.4%JP¥5,200.00JP¥4,000.00n/a10
Jul ’25JP¥4,035.00
JP¥4,364.00
+8.2%
10.1%JP¥5,200.00JP¥3,600.00n/a10
Jun ’25JP¥4,081.00
JP¥4,176.00
+2.3%
13.0%JP¥5,200.00JP¥3,480.00n/a10
May ’25JP¥4,120.00
JP¥3,856.00
-6.4%
9.9%JP¥4,500.00JP¥3,100.00n/a10
Apr ’25JP¥3,559.00
JP¥3,716.00
+4.4%
10.1%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a10
Mar ’25JP¥3,553.00
JP¥3,595.00
+1.2%
11.8%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a10
Feb ’25JP¥3,393.00
JP¥3,436.00
+1.3%
7.9%JP¥4,000.00JP¥3,100.00n/a10
Jan ’25JP¥3,076.00
JP¥3,357.00
+9.1%
9.7%JP¥4,000.00JP¥2,900.00JP¥3,428.0010
Dec ’24JP¥3,164.00
JP¥3,271.00
+3.4%
10.6%JP¥4,000.00JP¥2,890.00JP¥3,208.0010
Nov ’24JP¥3,010.00
JP¥3,216.00
+6.8%
10.4%JP¥4,000.00JP¥2,890.00JP¥3,189.0010
Oct ’24JP¥2,984.00
JP¥3,226.00
+8.1%
10.1%JP¥4,000.00JP¥2,890.00JP¥3,318.0010
Sep ’24JP¥3,044.00
JP¥3,196.00
+5.0%
11.4%JP¥4,000.00JP¥2,620.00JP¥3,446.0010
Aug ’24JP¥3,059.00
JP¥3,157.00
+3.2%
11.4%JP¥4,000.00JP¥2,620.00JP¥3,626.0010
Jul ’24JP¥3,041.00
JP¥3,007.00
-1.1%
16.1%JP¥4,000.00JP¥2,300.00JP¥4,035.0010
Jun ’24JP¥2,673.00
JP¥2,617.78
-2.1%
10.5%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥4,081.009
May ’24JP¥2,476.50
JP¥2,544.44
+2.7%
10.0%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥4,120.009
Apr ’24JP¥2,341.00
JP¥2,527.78
+8.0%
10.5%JP¥3,100.00JP¥2,300.00JP¥3,559.009
Mar ’24JP¥2,360.50
JP¥2,468.89
+4.6%
12.6%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,553.009
Feb ’24JP¥2,328.00
JP¥2,439.00
+4.8%
12.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,393.0010
Jan ’24JP¥2,196.00
JP¥2,409.00
+9.7%
13.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00JP¥3,076.0010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 19:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sumitomo Corporation è coperta da 27 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research