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Sumitomo Valutazione
8053 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8053 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8053 ( ¥3373 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3913.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8053 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8053?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di 8053 su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | JP¥4.07t |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8053 di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.6x | ||
8002 Marubeni | 8.6x | 3.7% | JP¥4.1t |
8015 Toyota Tsusho | 8.5x | 6.2% | JP¥2.9t |
8031 Mitsui | 8.3x | -4.3% | JP¥9.0t |
8001 ITOCHU | 12.9x | 5.7% | JP¥10.3t |
8053 Sumitomo | 10.6x | 9.1% | JP¥4.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8053 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8053's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8053 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8053's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.6x |
Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8053 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | JP¥3,362.00 | JP¥4,355.00 +29.5% | 10.9% | JP¥5,200.00 | JP¥3,660.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | JP¥3,626.00 | JP¥4,439.00 +22.4% | 9.4% | JP¥5,200.00 | JP¥4,000.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | JP¥4,035.00 | JP¥4,364.00 +8.2% | 10.1% | JP¥5,200.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | JP¥4,081.00 | JP¥4,176.00 +2.3% | 13.0% | JP¥5,200.00 | JP¥3,480.00 | n/a | 10 |
May ’25 | JP¥4,120.00 | JP¥3,856.00 -6.4% | 9.9% | JP¥4,500.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | JP¥3,559.00 | JP¥3,716.00 +4.4% | 10.1% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | JP¥3,553.00 | JP¥3,595.00 +1.2% | 11.8% | JP¥4,200.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | JP¥3,393.00 | JP¥3,436.00 +1.3% | 7.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,100.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | JP¥3,076.00 | JP¥3,357.00 +9.1% | 9.7% | JP¥4,000.00 | JP¥2,900.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | JP¥3,164.00 | JP¥3,271.00 +3.4% | 10.6% | JP¥4,000.00 | JP¥2,890.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | JP¥3,010.00 | JP¥3,216.00 +6.8% | 10.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,890.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | JP¥2,984.00 | JP¥3,226.00 +8.1% | 10.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,890.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | JP¥3,044.00 | JP¥3,196.00 +5.0% | 11.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,620.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | JP¥3,059.00 | JP¥3,157.00 +3.2% | 11.4% | JP¥4,000.00 | JP¥2,620.00 | JP¥3,626.00 | 10 |
Jul ’24 | JP¥3,041.00 | JP¥3,007.00 -1.1% | 16.1% | JP¥4,000.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,035.00 | 10 |
Jun ’24 | JP¥2,673.00 | JP¥2,617.78 -2.1% | 10.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,081.00 | 9 |
May ’24 | JP¥2,476.50 | JP¥2,544.44 +2.7% | 10.0% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥4,120.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥2,341.00 | JP¥2,527.78 +8.0% | 10.5% | JP¥3,100.00 | JP¥2,300.00 | JP¥3,559.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥2,360.50 | JP¥2,468.89 +4.6% | 12.6% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,553.00 | 9 |
Feb ’24 | JP¥2,328.00 | JP¥2,439.00 +4.8% | 12.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,393.00 | 10 |
Jan ’24 | JP¥2,196.00 | JP¥2,409.00 +9.7% | 13.8% | JP¥3,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,076.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥2,237.50 | JP¥2,269.00 +1.4% | 12.1% | JP¥2,800.00 | JP¥1,930.00 | JP¥3,164.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥1,976.00 | JP¥2,211.00 +11.9% | 10.9% | JP¥2,800.00 | JP¥1,930.00 | JP¥3,010.00 | 10 |
Oct ’23 | JP¥1,802.50 | JP¥2,171.00 +20.4% | 8.1% | JP¥2,500.00 | JP¥1,930.00 | JP¥2,984.00 | 10 |
Sep ’23 | JP¥1,920.00 | JP¥2,154.00 +12.2% | 8.4% | JP¥2,500.00 | JP¥1,930.00 | JP¥3,044.00 | 10 |
Aug ’23 | JP¥1,900.00 | JP¥2,108.00 +10.9% | 7.6% | JP¥2,400.00 | JP¥1,830.00 | JP¥3,059.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.