ITOCHU Corporation

TSE:8001 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥10.7t

ITOCHU Valutazione

8001 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8001 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8001 ( ¥7483 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7731.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8001 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8001?

Metrica chiave: Poiché 8001 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8001. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8001 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8001 su PE?
Rapporto PE12.9x
GuadagniJP¥827.31b
Cap. di mercatoJP¥10.65t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8001 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8001 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.3x
8058 Mitsubishi
8.9x-6.7%JP¥9.9t
8031 Mitsui
9x-3.2%JP¥9.2t
8053 Sumitomo
11.2x10.5%JP¥4.0t
8002 Marubeni
8x3.6%JP¥3.7t
8001 ITOCHU
12.9x4.9%JP¥10.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8001's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Trade Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8001 12.9xMedia del settore 9.9xNo. of Companies20PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8001 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore JP Trade Distributors ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8001's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8001 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8001 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8001 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥7,483.00
JP¥9,007.78
+20.4%
10.4%JP¥11,000.00JP¥7,400.00n/a9
Dec ’25JP¥7,384.00
JP¥8,922.22
+20.8%
10.9%JP¥11,000.00JP¥7,400.00n/a9
Nov ’25JP¥7,552.00
JP¥8,796.67
+16.5%
12.0%JP¥11,100.00JP¥7,400.00n/a9
Oct ’25JP¥7,954.00
JP¥8,767.00
+10.2%
11.5%JP¥11,100.00JP¥7,400.00n/a10
Sep ’25JP¥7,706.00
JP¥8,615.00
+11.8%
14.3%JP¥11,600.00JP¥6,700.00n/a10
Aug ’25JP¥7,394.00
JP¥8,363.33
+13.1%
8.8%JP¥9,500.00JP¥6,700.00n/a9
Jul ’25JP¥7,863.00
JP¥7,885.56
+0.3%
10.7%JP¥9,500.00JP¥6,700.00n/a9
Jun ’25JP¥7,410.00
JP¥7,444.44
+0.5%
7.4%JP¥8,500.00JP¥6,700.00n/a9
May ’25JP¥7,131.00
JP¥7,283.33
+2.1%
8.1%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Apr ’25JP¥6,435.00
JP¥7,283.33
+13.2%
8.1%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Mar ’25JP¥6,606.00
JP¥7,094.44
+7.4%
8.6%JP¥8,500.00JP¥6,300.00n/a9
Feb ’25JP¥6,747.00
JP¥6,672.22
-1.1%
6.6%JP¥7,100.00JP¥5,700.00n/a9
Jan ’25JP¥5,767.00
JP¥6,534.44
+13.3%
6.8%JP¥7,000.00JP¥5,700.00n/a9
Dec ’24JP¥5,889.00
JP¥6,427.78
+9.1%
7.9%JP¥7,000.00JP¥5,700.00JP¥7,384.009
Nov ’24JP¥5,554.00
JP¥6,381.11
+14.9%
8.3%JP¥7,000.00JP¥5,500.00JP¥7,552.009
Oct ’24JP¥5,406.00
JP¥6,381.11
+18.0%
8.3%JP¥7,000.00JP¥5,500.00JP¥7,954.009
Sep ’24JP¥5,617.00
JP¥6,257.78
+11.4%
9.3%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥7,706.009
Aug ’24JP¥5,753.00
JP¥6,108.89
+6.2%
9.1%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥7,394.009
Jul ’24JP¥5,687.00
JP¥5,903.33
+3.8%
12.1%JP¥7,000.00JP¥4,900.00JP¥7,863.009
Jun ’24JP¥4,787.00
JP¥5,285.00
+10.4%
7.1%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥7,410.008
May ’24JP¥4,549.00
JP¥5,166.25
+13.6%
7.2%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥7,131.008
Apr ’24JP¥4,301.00
JP¥5,135.00
+19.4%
7.3%JP¥5,900.00JP¥4,780.00JP¥6,435.008
Mar ’24JP¥4,120.00
JP¥5,112.50
+24.1%
8.8%JP¥5,900.00JP¥4,600.00JP¥6,606.008
Feb ’24JP¥4,176.00
JP¥4,992.22
+19.5%
11.9%JP¥5,900.00JP¥3,800.00JP¥6,747.009
Jan ’24JP¥4,146.00
JP¥4,981.11
+20.1%
11.9%JP¥5,900.00JP¥3,800.00JP¥5,767.009
Dec ’23JP¥4,262.00
JP¥4,811.11
+12.9%
9.5%JP¥5,300.00JP¥3,800.00JP¥5,889.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 06:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ITOCHU Corporation è coperta da 32 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kazuhisa MoriBarclays
Toshiyuki JohnoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research